US500 TF1SBuenos días, Como podemos ver en el gráfico está aguantando muy bien la TL bajista por lo que esta semana será la semana decisiva hacia donde se va a dirigir el precio. Además esta semana tenemos los resultados de META(1 de febrero) junto con la decisión de tipos de interés y su posterior reunión y luego el día 2 de febrero los resultados de Apple y de alphabet (GOOGLE).
Lo que yo opino es que va a caer hasta la TL alcista que tenemos alrededor de los 3400 y permanecer dentro de este banderín enorme pero no descarto que antes de caer haya una trampa alcista para sacar operaciones bajistas y luego ya caiga con fuerza.
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DXY LONGEn el índice del dólar tenemos 2 TL bajistas en la que con el movimiento de ayer probará la primera para luego corregir. y con las subidas de tipos de interés y lo que se diga, pudiendo haber sorpresa + los resultados empresariales de amazon, apple y alphabet del día 2 de febrero. podamos ver un repunte del dólar y romper esta primera TL. Si esto pasa, probablemente, quiera probarla y se ira hasta la segunda, en caso contrario volvería a los niveles de los 102.
APPL shortscon la teoria de los canales vemos que APPLE esta dandonos un short para estos próximos 2 a 3 meses, probablemente la caida sea mas fuerte de lo esperado intentando romper el canal alcista semanal, y llegando a tocar la linea baja del canal descendente, apoya este punto la resistencia semanal asi como el EMA200.
Atentos al dato de IPC. Mercados, qué esperar para hoyAtentos al dato de IPC. Mercados, qué esperar para hoy
Hoy se dará a conocer el dato de IPC en los Estados Unidos, dato muy importante para los inversores ya que marcará el devenir de los mercados en el corto plazo junto con el comienzo de la presentación de resultados empresariales. Las previsiones son que el dato de IPC registre un descenso desde el 7,1% de noviembre hasta el 6,5% y será clave para determinar la próxima subida de tipos de interés de la FED.
La bolsa española estuvo rezagada respecto al resto de las bolsas europeas, aún así cerró con una subida del 0,16% hasta los 8.726,30 puntos. Cellnex destacó en la sesión con un descenso en su cotización del 2,45% tras la renuncia del consejero delegado Tobías Martínez Gimeno, generando incertidumbre a corto plazo por la sorpresa de la dimisión. El sector bancario corrigió parte de las subidas acumuladas desde el inicio del año, lo que hizo que el Ibex quedara a la cola de las subidas europeas.
Los valores con mejor comportamiento fueron Inmobiliaria Colonial que se anotó un 4,70%, Solaria un 4,64%, Grifols un 4,07% y Hoteles Meliá un 3,77%. En el lado de los descensos encontramos a Bankinter que se dejó un 2,51%, Cellnex un 2,45%, Unicaja un 2,06% y Sacyr un 2,05%.
Las bolsas europeas cerraron la sesión con avances significativos, el DAX subió un 1,17%, el CAC francés un 0,80%, el FTSE británico un 0,40% y el Eurostoxx50 un 1,04% hasta los 4.099,76 puntos.
En Wall Street también se vieron subidas, el Dow Jones se anotó un 0,80% hasta los 33.973 puntos, el SP500 sumó un 1,28% hasta los 3.969,61 puntos y el Nasdaq un 1,76% hasta los 10.931,7 puntos. Destacó el sector del Real Estate, el Consumo Cíclico y Comunicación y servicios. A nivel empresarial Apple comenzará a fabricar pantallas propias a partir del 2024 y Tesla se encuentra en conversaciones con el Gobierno de Indonesia para construir una planta industrial en el país y fabricar cerca de un millón de vehículos anuales.
En los mercados asiáticos, el Nikkei sube un 0,01% hasta los 26.449,82 puntos y el Hang Seng se deja un 0,17%.
El oro cotiza a 1.886,35 dólares la onza y la plata a 23,725 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 77,37 dólares y el Brent a 82,64 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,528%, el bono alemán a 10 años en el 2,166% y el bono español a 10 años en el 3,185%.
Hoy a las 14:30h se dará a conocer el IPC correspondiente al mes de diciembre en Estados Unidos, se espera un 6,5% y el dato puede mover el mercado. Entre las referencias macroeconómicas en Europa destacan la subasta de bonos españoles a 3 años y la Balanza por Cuenta Corriente en Alemania. En Estados Unidos se darán a conocer las reservas de gas natural y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
Los futuros europeos vienen en verde, a las 08:15h el Ibex suma un 0,11%, el DAX un 0,19%, el Eurostoxx50 un 0,17%, el CAC40 un 0,23%, el FTSE100 un 0,20% y el Italia40 un 0,24%.
Tranquilidad. Mercados, qué esperar para hoyTranquilidad. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas cerraron con leves recortes, pero el Ibex fue a contracorriente y finalizó la sesión sumando un 0,20% hasta los 8.712,70 puntos. Nos encontramos en un período de consolidación de niveles tras las fuertes subidas desde comienzos del año a la espera del jueves, día en el que se publicará el IPC de Estados Unidos y ante el inicio de una nueva temporada de presentación de resultados empresariales.
El DAX alemán perdió un 0,12%, el Eurostoxx50 un 0,27%, el CAC40 un 0,55% y el FTSE100 un 0,39%.
Entre los valores del Ibex con mejor comportamiento encontramos a Naturgy con una subida del 2,53%, Unicaja un 2,27%, Acciona Energía un 1,64% y Banco Sabadell un 1,55%. En el lado de los bajistas encontramos a Inmobiliaria Colonial que se dejó un 2,03%, Grifols un 1,89%, Laboratorios Rovi un 1,42% y Acerinox un 1,08%.
En Wall Street se vieron subidas, el Dow Jones se anotó un 0,56% hasta los 33.704,1 puntos, el SP500 sumó un 0,70% hasta los 3.919,25 puntos y el Nasdaq un 1,01% hasta los 10.742,6 puntos. Por sectores, el consumo cíclico, los materiales básicos y comunicación y servicios fueron los ganadores de la jornada.
La Reserva Federal se plantea subir los tipos de interés por encima del 5% y mantenerlos durante tiempo según Mary Daly, presidenta de la FED de San Francisco y Raphael Bostic, presidente de la FED de Atlanta. En la actualidad del precio del dinero en Estados Unidos se encuentra en el 4,25%-4,50%.
Microsoft mantiene conversaciones con OpenAI, la compañía de inteligencia artificial, para invertir unos 10.000 millones de dólares. Apple se plantea dejar de usar chips producidos fuera de los Estados Unidos. El mercado está a la espera del inicio de presentación de resultados empresariales en Estados Unidos, el viernes publicarán JpMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y BlackRock.
En los mercados asiáticos, el índice Nikkei sube un 1,03% hasta los 26.446 puntos en su cuarta jornada consecutiva de subidas y el Hang Seng un 0,26%.
El oro sube a 1.885,85 dólares la onza y la plata a 24,003 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 74,50 dólares y el Brent a 79,52 dólares. Las rentabilidades de los bonos soberanos continúan a la baja, el bono americano a 10 años está en el 3,585%, el bono alemán a 10 años en el 2,266% y el bono español a 10 años en el 3,293%.
El Banco Mundial rebaja las previsiones de crecimiento mundial para el 2023 del 3% hasta el 1,7%, lo que supone crecer a un ritmo más lento del previsto. Según el organismo el PIB de Estados Unidos subiría un 0,5% y la zona euro no tendrá crecimiento.
Entre las referencias macroeconómicas de la sesión tendremos el dato de ventas minoristas en Italia y el IPC de Portugal. En los Estados Unidos conoceremos el índice del mercado hipotecario y el dato de petróleo crudo de la AIE.
Los futuros europeos vienen en verde, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,07%, el DAX un 0,28%, el Eurostoxx50 un 0,25%, el CAC40 suma un 0,10%, el FTSE100 un 0,14% y el Italia40 un 0,20%.
AAPL 1S. PODRIAMOS VER PRECIOS MUY BAJOS EN ESTA ACCION Cumple con todas las caractertisticas de un cambio de tendencia en esta temporalidad, ha tomado liquidez por encima de un viejo maximo, y tambien a generado un CHOCH, para el momento de esta publicacion esta a punto te romper otro minimo y generar un BOS, lo cual me lleva a concluir que muy a pesar del rebote que pueda presentarse, veremos su precio rondando los 89-99$ en las proximas semanas, el tiempo lo dira, en lo personal no creo que sea momento de comprar veremos mejores precios, con la llegada del precio a la zona actualizare la idea, y el rebote antes de la zona es una probabilidad pero no creo que la mas alta
ROTURA DE SOPORTE SEMANALEl ultimo semestre del 2022 deja a la acción de Apple al borde del abismo técnicamente hablando. El precio ha perforado un soporte semanal clave y se encuentra en un punto crítico actualmente.
Las próximas semanas serán importantes ya que de superar por completo la zona de soporte estaríamos hablando de una señal bajista que podría tener un gran recorrido teniendo en cuenta que venimos de un gran impulso alcista iniciado en 2020.
Si bien el RSI es bastante bajo, indicando sobreventa, la tendencia del precio es bajista. El RSI bajo podría indicarnos que un retroceso está a punto de ocurrir. ¿El retroceso se dará después de romper el soporte o antes? Si lo hace después seria una buena opción para buscar posibles entradas en corto.
La cruzada contra las Big TechEl sector de las criptomonedas no es el único en sufrir de la presión regulatoria: los Big Techs también lo están pasando mal. Entre lo último, la Comisión Europea sospecha que Meta Platforms podría haber infringido las normas antimonopolio, en particular por crear competencia desleal en el mercado de los clasificados en línea.
Amazon.com, Inc. (AMZN) ya se había enfrentado anteriormente a acusaciones similares. Como parte del acuerdo, la empresa prometió tratar a los vendedores por igual, independientemente del servicio de entrega que utilicen.
¿Acabará ahí la historia? No estaría tan seguro, entre otras cosas debido a la aprobación del impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las grandes empresas, es decir, aquellas con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros. En teoria, se aplicaría a todas las empresas con estructuras matrices o filiales situadas en la UE.
El cielo tambien podria caer sobre Apple Inc. (AAPL) y Alphabet Inc. (GOOG). Durante años estas empresas han estado cobrando comisiones infladas en todas las compras de los usuarios de aplicaciones. La ratificación de la nueva Ley de Activos Digitales podría poner fin a la discriminación: las empresas estarían obligadas a permitir a los usuarios instalar aplicaciones de terceros.
¿Qué podría jugar a favor de los Techs? Curiosamente, el sector financiero. No en vano, Microsoft (MSFT) ha adquirido una participación del 4% en la Bolsa de Londres, Alphabet (GOOGL) Google Cloud se ha asociado con la bolsa de derivados CME, y Amazon (AMZN) Amazon Web Services se ha asociado con Nasdaq.
TESLA se desmoronaEl análisis fundamental está bien, pero fíjate en este gráfico
NASDAQ:TSLA
Bien
No tendrás que analizar mucho para darte cuenta que TESLA está en horas bajas. Que no para de caer y que esta sesión del 22/12 ha sido su GORDO de NAVIDAD.
Es un empresón, es líder del mercado, tiene un MOAT que te explota la cabeza, pero el análisis técnico manda.
Manda mucho el análisis técnico. Ahora:
- Pon tesla en temporalidad horaria
- Pon Tesla en temporalidad 4 horas
- Pon Tesla en temporalidad diaria
- Pon Tesla en temporalidad semanal
Bueno, pues creo que viendo los gráficos ya habrás llegado a la misma conclusión que yo. ¡Se va al hoyo!
Primero fue Netflix
Después fue Meta
Ahora le toca a TESLA
Pero ojo, no será la última tecnológica. La siguiente puede ser:
- AMAZON
- GOOGLE
O incluso
- MICROSOFT
- APPLE
Se vienen tiempos malos para las FAANG y van a perder protagonismo en los índices.
Bueno, seguimos indagando en los mercados. Yo estoy a corto en algunas, ya contaré en otro post.
Felices fiestas!!!
Peloton Interactive: Reflexión value y análisis técnicoQuienes estuvieran inmersos en pleno vorágine de las empresas growth en 2020 y parte de 2021 recordaréis como de famosa se hizo la compañía Peloton Interactive entre la comunidad financiera, especialmente en Twitter.
Para quienes no lo recuerden, Peloton es una compañía de equipos de ejercicio (bicicletas estacionarias, cintas de correr, maquinas de remo…) interconectadas a través de internet y a través del cual imparten clases de fitness en vivo bajo un servicio de suscripción.
Según comentan aquellos con los que he podido hablar, la idea es buena porque, entre otras cosas, rastrean métricas como la potencia, ritmo y demás. Peloton cobra una tarifa de membresía mensual de 44 dólares estadounidenses para acceder a clases y funciones adicionales en su equipo de ejercicio, o 12,99 dólares para los usuarios que solo acceden al contenido a través de la aplicación o el sitio web.
Por decirlo de alguna manera, era algo como el ‘’Netflix del fitness’, aunque el precio y la exclusividad de las máquinas era también parecido a ‘’Apple’’. Entiendan la idea.
Los analistas fundamentales calificaron a Pelotón con un precio objetivo de $106 cuando cotizaba a $30. Exactamente el 7 de febrero del 2020.
Su debut en Bolsa fue en septiembre del año 2019 a $27. Después del brutal ciclo de subida de las growth, Peloton Interactive alcanzó su pico máximo en la semana del 21 de diciembre en $160. Es decir, una subida del 513%.
Las acciones subieron, la calificación permaneció igual. El único cambio fue el objetivo. Alto y más alto…
$185 en agosto de 2020
$250 de septiembre a noviembre de 2020
$336 en febrero de 2021 (un mes después del pico)
$366 el 5/8/21
$430 el 6/8/21
Luego, el objetivo baja de calificación, pero sigue siendo superior.
$430 a $300
$300 a $230
$230 a $142
Y así sucesivamente… hasta hoy. Rebaja a desempeño de mercado - objetivo de $10.
No es la intención señalar a ningún analista fundamental en concreto, faltaría más. Es algo a nivel general, pero la realidad es que esto sucede con frecuencia.
En estos casos es donde al análisis técnico, junto con las múltiples aplicaciones en cuanto a los estudios de Amplitud de Mercado se refiere o con simples indicadores como flujos de capitales o de fuerza relativa de cada sector o valor en concreto, podemos llegar a aprovechar este tipo de movimientos explosivos y salirnos de forma en el momento en el que las cosas empiezan a deteriorase. Por ejemplo, una vez Peloton perdió los $93 nuestros sistemas nos habrían dado la señal de salida.
Peloton Interactive desde el lado técnico
Desde el punto de vista técnico, en la actualidad no es un valor que tendríamos en cartera aunque su estado técnico haya mejorado de forma razonable tras caer un 96% desde sus máximos.
A día de hoy, el valor sigue cotizando por debajo de su OPV. Además, ha perdido importantes soportes de largo plazo como son los ya mencionados 27 dólares y los 20,36 dólares.
El valor únicamente mejoraría de superar los 14,22 dólares. Por el momento no hay grandes evidencias de mejora más allá de una gran divergencia en el indicador Macd.
proyección acciones de Apple podrían bajar a 100 dólares 💵 💵 gestionar riesgo
esperar gatillo de entrada
importante:
esta no es una señal de compra o venta
La rotación ha llegado ¿buscamos oportunidades?El mercado se ha puesto bajista, ya no hay dudas.
Las duras palabras de Jerome Powell y de Christine Lagarde han puesto patas arriba a los índices americanos y europeos. Las bolsas miran hacia abajo y es momento de los osos (los bajistas)
Y ahora ¿Qué hacemos?
Fácil no es, porque es más sencillo buscar empresas potentes, que sean atractivas y que tengan sólidos negocios, pero no, ahora hay que buscar otras cosas.
Os digo como lo he hecho yo. Me voy a TradingView y busco los sectores que están tirando, o las industrias. Filtras por los últimos 3 meses, los últimos 30 días, la última semana.
Bien, una vez que tienes los sectores, busca empresas que se ajusten a lo que buscas En mi caso:
Empresa con más de 2 billones de dólares de capitalización
Tendencia alcista empezada o arrancando de las últimas semanas
Patrón sencillo para poder buscar oportunidades de apoyo de canal, pero ascendente
Problema de todo esto. Lo que decía, si hay sectores como el tecnológico que están bajistas, buscamos otros.
Uno de los que me ha salido es el sector de bebidas y alimentación.
Otro que me ha salido es casinos.
Y otro es el de construcción de viviendas.
Te invito a que hagas el ejercicio y me cuentas.
El tema, te dejo aquí 2 empresas que veo interesantes para seguir siguiendo esos patrones.
Además, van poco correlacionadas con el S&P500 por lo que nos interesa muy mucho.
VipShop Holdings Limited
(empresa china que opera con la marca VIP)
NYSE:VIPS
Y otra idea, esta que viene con una semana muy brutal
Lennar Corporation, que se dedica a distribuir productos sanitarios a farmacias
NYSE:LEN
Nada más,
La idea de la rotación está ahí. Muchas ya han rotado pero algunas lo están haciendo. Apple va a caer, Google y Microsoft ya han caído.
Ojea nuevos sectores y buen fin de semana!
Rumores. Mercados, qué esperar para hoyRumores. Mercados, qué esperar para hoy
Las protestas de la población en China por las políticas de covid cero y el temor a que afecten a las cadenas de suministro preocupan a los inversores. La jornada de ayer fue de descensos generalizados en las bolsas europeas, el Ibex cedió un 1,11% hasta los 8.323,20 puntos rompiendo la racha de seis sesiones consecutivas al alza.
La escasez de referencias macroeconómicas ha centrado más la atención en las noticias procedentes de China, el número de contagios por coronavirus, las restricciones y confinamientos y las consecuentes movilizaciones de la población con la consecuente represión policial inquieta por las consecuencias económicas que puede derivar en la cadena de suministros. Si la economía china se debilita repercutirá en la economía mundial. La demanda de materias primas se debilita, no hay que olvidar que China es el mayor importador del mundo de petróleo. La consecuencia de la menor demanda de petróleo ha hecho bajar los precios hasta los 78,56 dólares el barril WTI y los 85,56 dólares el Brent, precios anteriores a toda la subida experimentada en el 2022.
En el Ibex sólo dos valores consiguieron cerrar en positivo, Pharmamar que se anotó un 0,70% y Sacyr que se anotó un 0,46%. En el lado de los perdedores encontramos a Mapfre que se dejó un 5%, Fluidra un 3,48%, Redeia un 2,66% y Naturgy un 2,42%.
Las bolsas europeas también cerraron con recortes, el DAX bajó un 1,09%, el CAC un 0,70% o el FTSE británico un 0,17%.
En Wall Street también se vivió una jornada de descensos, el Dow Jones perdió un 1,45% hasta los 33.849,5 puntos, el SP500 se dejó un 1,54% hasta los 3.963,94 puntos y el Nasdaq un 1,58% hasta los 11.049,5 puntos. Los sectores con peor comportamiento fueron el Real Estate, la energía, los materiales básicos y la tecnología. Apple es uno de los valores con mayor afectación por la incertidumbre de las protestas en China y los retrasos en la entrega del nuevo iPhone, ayer bajó su cotización un 2,63%.
Por análisis técnico, el Sp500 se encuentra en niveles cercanos a los 4.000 puntos, podría buscar la media de 200 sesiones lo que le haría subir hasta los 4.120 puntos, pero por debajo se encuentran los soportes de los 3.860 puntos, 3.818 y 3.700 puntos.
En los mercados asiáticos se han visto descensos en el Nikkei del 0,48% hasta los 28.027,84 puntos y subidas fuertes en el Hang Seng del 3,86% así como en los principales índices chinos debido principalmente a que las compañías inmobiliarias podrán financiarse mediante la venta de acciones nuevas, operación que el regulador chino había prohibido desde el 2015.
El oro cotiza a 1.752,05 dólares la onza y la plata a 21,210 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años baja al 3,677%, el bono alemán a 10 años al 1,9365% y el bono español a 10 años al 2,923%.
Hoy conoceremos el IPC de España, también hablará De Guindos vicepresidente del Banco Central Europeo. A las 14:00h conoceremos el IPC de Alemania. A las 16:00h hablará el gobernador Bailey del Banco de Inglaterra y a la misma hora tendremos el dato de confianza del consumidor en los Estados Unidos.
Los futuros europeos vienen esta mañana en verde, el Ibex sube un 0,36%, el Dax un 0,37%, el Eurostoxx50 un 0,41%, el CAC40 un 0,44%, el FTSE100 un 0,28% y el Italia40 un 0,48%.
El mercado abrirá al alza animado por los rumores de un posible levantamiento de las restricciones en China por las políticas de covid cero, se especula que el gobierno finalmente relaje las medidas y termine por anunciar un levantamiento definitivo.
Tendencia BajistaIdentificación de una tendencia bajista en el mercado de acciones, acción Apple en temporalidad de 30 minutos, se identifican máximos cada vez menores en ese periodo
#AAPL / TFD / #elliottwaves Vamos a estar siguiendo esta idea en apple de una onda 4 compleja, actualmente desarrollando el ultimo tramo de la onda B, 159 usd tenemos un target en tf menores como en diario que podria actuar de punto de giro para el comienzo de onda C que siempre es impulsiva
Fortísimas subidas ayer. Mercados, qué esperar para hoyFortísimas subidas ayer. Mercados, qué esperar para hoy
Muy fuertes las subidas de ayer en los mercados de renta variable tras conocerse el dato de IPC en los Estados Unidos. El dato de IPC de octubre fue de un 7,7%, tres décimas menos de lo esperado y alejado del dato de septiembre que fue de un 8,2%. El IPC subyacente también refleja moderación en las tensiones inflacionistas al pasar del 6,6% al 6,3%.
Este 7,7% mejora las expectativas de freno en el ritmo de las subidas de tipos de la Reserva Federal. Hasta la publicación del dato de IPC el mercado esperaba un repunte de 50 puntos básicos en el mes de diciembre, por debajo de los 75 puntos básicos adoptados en las últimas reuniones, pero el dato de ayer del IPC aleja la opción de otra subida de 75 puntos básicos.
Las bolsas europeas cerraron con fuertes avances, con la esperanza de que la inflación se vaya moderando en Estados Unidos, aunque en Europa aún es posible que no se hayan visto los niveles más altos. El Ibex subió un 1,15% hasta los 8.133,20 puntos, rezagado por su peso en el sector bancario. Una vez conocido el dato de inflación subieron con fuerza los valores más afectados por los costes de financiación, Solaria subió un 8,48%, Cellnex un 5,61% también subieron con fuerza Inmobiliaria Colonial un6,39% y Merlín Properties un 5,51%.
ACS presentó sus cuentas con un beneficio de 480 millones de euros hasta septiembre, un 11,9% menos que en el mismo período anterior y Cellnex pierde 255 millones de euros debido a la consolidación de las adquisiciones del grupo.
El resto de las bolsas europeas cerraron con fuertes subidas, el DAX alemán sumó un 3,51% hasta los 14.146,09 puntos, el Eurostoxx50 un 3,18% hasta los 3.846,56 puntos.
En Wall Street se vivió una verdadera fiesta alcista no vista desde el anuncio de las vacunas del covid, el Dow Jones sumó un 3,70% hasta los 33.715,4 puntos, el SP500 un 5,54% hasta los 3.956,37 puntos y el Nasdaq nada menos que un 7,35% hasta los 11.114,2 puntos. El sector de la tecnología subió con fuerza seguido del consumo cíclico y del Real Estate. Destacaron subidas como Amazon que se anotó un 12,18%, Meta un 10,25%, Nvidia un 14,33% o Apple un 8,90%.
En los mercados asiáticos también se han visto fuertes subidas en el índice Nikkei del 2,98% hasta los 28.263,57 puntos y el Hang Seng se anota un 7,42% a estas horas. No hay duda de que el control de la inflación es un fuerte impulso para los mercados de renta variable. Por otra parte, la posible reducción de la cuarentena en China de 10 a 8 días abre la puerta a la relajación de las medidas covid cero.
El oro cotiza a 1.762,20 dólares la onza y la plata a 21,948 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 88,62 dólares y el Brent a 98,92 dólares. Hay que destacar la fuerte caída en las rentabilidades de los bonos, la rentabilidad del bono americano a 10 años cae al 3,811%, el bono alemán a 10 años al 2,029% y el bono español a 10 años al 3,040%.
Hoy estaremos pendientes de las previsiones económicas de la Unión Europea a las 13:00h. mientras continúa la temporada de resultados empresariales, hoy presentan sus cuentas Softbank y Rakuten entre otros. Entre las referencias macroeconómicas destaca el dato de producción industrial y PIB del trimestre en Reino Unido, también el IPC de Alemania y Portugal. En los Estados Unidos conoceremos el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el número de plataformas de petróleo de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen al alza dando continuidad a las subidas de la sesión de ayer. A las 08:30h el Ibex sube un 0,47%, el DAX un 0,19%, el CAC40 un 0,79%, el FTSE100 un 0,83% y el Italia40 un 0,70%.
AMZN semanal, referencias pos balanceEl gigante del E-Commerce y Servicios Web, fue castigada una vez conocidos sus números, vemos su situación técnica..
Como sucedió con todas las gigantes excepto Apple, la reacción al balance fue negativa, pero a su vez fue de las de mayor reversión (más aún si consideramos que en el after del jueves pasado llegó a mostrar caídas superiores al 20%), llegando a un soporte importante como son los 100 dólares, zona que ya había respetado en mayo y junio de este año.
En primera instancia, aguanta sobre el valor mencionado, por lo que de sostenerse podríamos ver un rebote no muy importante hacia 109/110; y sobre ese valor ya entra en una instancia de mayor importancia, ya que a valores de hoy por los 114 pasa una tendencial bajista reciente bastante empinada, y en los 121 coinciden una importante referencia estática con la media de 20 semanas.
En caso de no aguantar esta zona, debajo de 95 dólares confirmaría la profundización a 85, ya zona de mínimos por Covid de marzo 2020, lo que uno entiende a priori como un valor trascendental..
A favor, en este nuevo mínimo el papel estaría dejando claras divergencias alcistas, falta ahora la reacción para arriba..
El mes de octubre ha sido muy positivo. Mercados, qué esperar paEl mes de octubre ha sido muy positivo. Mercados, qué esperar para hoy
La semana ha sido de alzas en las bolsas. En Europa los principales índices han conseguido avances, el Ibex sumó en la semana un 4,92% hasta los 7.916,50 puntos en los que cerró el viernes, el DAX sumó un 4,03% hasta los 13.243,33 puntos, el Eurostoxx50 un 3,92% hasta los 3.613,02 puntos, el CAC40 un 3,94% y el FTSE100 algo más rezagado sumó un 1,12%.
Los resultados empresariales están siendo buenos en líneas generales en la zona euro y una elevada sobreventa ha provocado las subidas.
En Wall Street también se han visto fuertes subidas, en el cómputo semanal el Dow Jones sumó un 5,72% hasta el nivel de los 32.861,80 puntos, el SP500 añadió un 3,95% hasta los 3.901,06 puntos y el Nasdaq un 2,24% hasta los 11.102,45 puntos. La elevada ponderación en el Nasdaq y en el SP500 del sector tecnológico ha hecho que sus subidas sean menores que en el Dow Jones o que en el índice de pequeñas empresas Russell que sumó en la semana un 6,01%. En la Campaña de Resultados, han publicado más del 50% de las compañías acumulando en el caso del SP500 un beneficio por acción del 3% mientras que el consenso de mercado estimaba un 2,7%
Durante la semana los sectores más beneficiados fueron el Real Estate, las utilities y el consumo defensivo. A excepción de Apple, los resultados de Alphabet, Microsoft, Meta y la propia Amazon provocaron grandes descensos en los gigantes tecnológicos. Las acciones de Intel, sin embargo, subieron después de que la compañía informase de la reducción de costes de hasta 10.000 millones de dólares. También han tenido buenos resultados ExxonMobil y Chevron.
A pesar del muy mal comportamiento de las big tech, los mercados han subido principalmente por la filtración de que la Reserva Federal se plantea bajar el ritmo de su endurecimiento monetario. La reunión monetaria del miércoles se ha convertido en una referencia importante, los inversores ya han descontado una nueva subida de 75 puntos básicos hasta el 3,75% ó el 4%, pero lo importante será la confirmación de que en diciembre la subida será menor. Hay que recordar que en la semana el Banco de Canadá subió los tipos de interés 50 puntos básicos, por debajo de los 75 puntos esperados.
El viernes el dato de inflación se ha mantenido en el 6,2%, algo peor de lo esperado por el consenso de mercado que esperara un 5,8%.
En los mercados asiáticos, se han visto subidas semanales del 4,50% en el índice Nikkei japonés, durante la noche el índice sube un 1,78&% y descensos del 8,32% en el Hang Seng, durante la noche el Hang Seng pierde un 1,10%.
El oro cotiza a 1.644,35 dólares la onza y la plata a 19,073 dólares. El barril de petróleo WTI está a 86,81 dólares y el Brent a 92,61 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,023%, la rentabilidad del bono alemán a 10 años en el 2,1075% y el bono español a 10 años en el 3,143%.
Hoy estaremos pendientes a las 11:00h del IPC de la zona euro y también del PIB trimestral.
Tras el buen comportamiento de Wall Street el viernes los futuros europeos vienen mixtos. A las 08:20h el Ibex sube un 0,19%, el DAX baja un 0,65%, el Eurostoxx50 pierde un 0,58%, el CAC40 suma un 0,11%, el FTSE100 baja un 0,44% y el Italia40 se deja un 0,46%.
Continúa la temporada de resultados. Mercados, qué esperar para Continúa la temporada de resultados. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas terminaron la sesión con avances, a excepción del CAC francés que tuvo un retroceso del 0,51%. La jornada estuvo condicionada por una nueva subida de tipos de interés del Banco Central Europeo como era de esperar, la entidad subió 75 puntos básicos en su lucha contra la elevada inflación, también se conoció el dato del PIB del tercer trimestre en los Estados Unidos que ha sido del 2,6% mejor de lo esperado que era del 2,4%.
El Ibex, tras las dudas al inicio de sesión, terminó con una subida del 0,64% hasta los 7.921,10 puntos. Repsol lideró las subidas tras la publicación de sus excelentes beneficios y subió en la sesión un 4,97%, le siguió Endesa con un avance del 4,14%, Redeia que se anotó un 4,08% y Enagás un 3,93%. En el lado de los descensos Grifols perdió un 3,40%, Banco Sabadell un 2,30%, ArcelorMittal un 1,43% y Fluidra un 1,18%.
Se han conocido los resultados de BBVA que gana 4.842 millones de euros, un 46% más. Caixabank también obtiene buenos resultados, un 17,7% más con un beneficio de 2.457 millones de euros. Ferrovial también gana 300 millones de euros, un 11% más y anuncia un aumento de su capital mientras que Pharmamar reduce su beneficio hasta 43,3 millones de euros, también Ebro Foods reduce en un 44% su beneficio hasta septiembre, el grupo Catalana de Occidente gana 430,6 millones de euros hasta septiembre, un 19,3% más y la papelera Ence gana 67 millones de euros. También hay que añadir que IAG logra un beneficio de 200 millones hasta septiembre frente a las pérdidas del 2021.
En Wall Street se vio signo mixto, con las grandes tecnológicas presionando al Nasdaq y al SP500 a la baja. El Dow Jones subió un 0,61% hasta los 32.033,3 puntos, el SP500 se dejó un 0,61% hasta los 3.807,30 puntos y el Nasdaq perdió un 1,63% hasta los 10.792,7 puntos. Una vez más el sector de comunicación y servicios y la tecnología tienen un mal comportamiento. En lo que llevamos de año el sector tecnológico pierde más de un 34% y el sector de comunicación y servicios en torno a un 40%. La empresa Meta decepcionó con sus resultados perdiendo en la sesión un 24,56%. También han publicado sus resultados, tras el cierre del mercado Amazon con una disminución de su beneficio y decepción del mercado, cayó en la sesión de ayer un 4,06% y en el premarket se deja un 17,73%. Por su parte Apple gana 20.721 millones de dólares, pero las ventas del iPhone no cumplen las expectativas, perdió en la sesión un 3,05% y en el premarket sube un 0,35%. También hay que destacar que Elon Musk ha comprado Twitter y ha despedido a la cúpula directiva de la empresa.
Hoy presentan sus cuentas Exxon Mobile y Chevron, entre otras empresas.
A corto plazo, el mercado sigue descontando que la Reserva Federal frenará las subidas de tipos de interés a partir del mes de diciembre.
En los mercados asiáticos, el Nikkei japonés pierde un 0,88% hasta los 21.104,50 puntos mientras el Banco de Japón ha decidido mantener los tipos de interés en el -0,1% y el Hang Seng se deja un 3,53% hasta los 14.883 puntos.
El oro cotiza a 1.661,80 dólares la onza y la plata a 19,438 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 87,89 dólares y el Brent a 94,01 dólares. El euro dólar vuelve a 0,9965 y las rentabilidades de los bonos bajan situándose como sigue: el bono americano a 10 años en el 3,959%, el bono alemán a 10 años en el 1,995% y el bono español a 10 años en el 3%.
Hoy estaremos pendientes de los IPC adelantados en varios países de la zona euro (España, Italia, Francia y Alemania), también se darán a conocer la confianza empresarial en España y Portugal y el dado de confianza del consumidor en la zona euro. En los Estados Unidos conoceremos el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Los futuros europeos vienen en rojo esta mañana, pasadas las 08:30h el Ibex baja un 0,77%, el DAX un 0,90%, el Eurostoxx50 se deja un 1%, el CAC40 pierde un 0,68%, el FTSE100 un 0,83% y el Italia40 un 0,79%.
A juzgar por los futuros la apertura del mercado será bajista.
La cita del BCE. Mercados, qué esperar para hoyLa cita del BCE. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas continuaron con las subidas, el Banco de Canadá subió los tipos de interés en 50 puntos básicos, cuando lo previsto eran 75 puntos básicos y esto animó a los mercados de renta variable. El Ibex se anotó un 0,97% hasta los 7.870,60 puntos acumulando un avance del 4,3% en la semana a pesar de los resultados del Banco Santander cuyos beneficios han superado las estimaciones, pero el banco se dejó en la sesión un 3,27% arrastrando al resto de la banca.
Iberdrola también presentó sus cuentas, reafirmando sus objetivos para el año y a pesar de los menores beneficios en España, pero ha elevado la retribución al inversor al 6%, lo que tuvo muy buena acogida y el valor se revalorizó en la sesión un 2,77%.
El Ibex, desde el punto de vista del análisis técnico, marcó máximos a finales de mayo en los entornos de los 9.000 puntos y mínimos en 7.189 puntos en este mes de octubre. Se ha parado justo en el 0,61% de Fibonacci y podría continuar el movimiento alcista hasta el entorno de los 8.091 puntos, lugar donde se encuentra el 50% del Fibonacci.
Las empresas españolas van presentando sus cuentas, el banco Sabadell gana 709 millones hasta septiembre y eleva su ratio de dividendo. Unicaja aumenta un 67% su beneficio alcanzando los 260 millones, Metrovacesa sube su beneficio un 64% y Repsol gana 3.222 millones, un 66,2% más y también aumenta su dividendo.
Las bolsas europeas también estuvieron animadas, el DAX alemán subió un 1,09% hasta los 13.195,81 puntos, el Eurostoxx50 un 0,55%, también subieron el CAC francés un 0,41%, el FTSE inglés un 0,61% y la bolsa italiana un 0,45%.
Hoy tendrá la reunión el Banco Central Europeo y los inversores mantienen la esperanza de un freno en el ritmo de subidas de tipos de interés, también confían en un giro de la FED, especialmente tras la decisión del Banco de Canadá.
En Wall Street se vivió signo mixto, el Dow Jones sumó un 0,01% hasta los 31.839,1 puntos, el SP&500 perdió un 0,74% hasta el nivel de los 3.830,60 puntos y el Nasdaq un 2,04% hasta los 10.971 puntos. Los sectores que acumularon las principales pérdidas fueron Comunicación y servicios y también el sector tecnológico. Alphabet presentó la primera caída tras presentar malos ingresos por publicidad en su plataforma YouTube. Microsoft también registró un freno en su negocio de publicidad online y de la tasa de crecimiento de LinkedIn. Meta gana 4.395 millones de dólares en el trimestre, un 52% menos de lo registrado en el mismo período en el 2021, el beneficio por acción también ha sido menor a lo esperado. Boeing pierde 3.300 millones en el tercer trimestre y Visa gana un 10% más. Hoy presentan sus resultados Apple, Amazon, Shell y MasterCard, entre otro.
En los mercados asiáticos, el Nikkei baja un 0,39% hasta los 27.323,50 puntos y el Hang Seng suma un 1,53% hasta los 15.554,5 puntos.
El oro cotiza a 1.669,05 dólares la onza y la plata a 19,497 dólares, el barril de petróleo WTI a 87,77 dólares y el Brent a 93,60 dólares. El euro pasa de la paridad y cotiza a 1,0066 dólares. Por su parte, las rentabilidades de los bonos están como sigue: la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,024%, el bono alemán a 10 años en el 2,1375% y el bono español a 10 años en el 3,24%.
Hoy estaremos muy pendientes de la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, de los resultados empresariales y en datos macroeconómicos del índice Gfk de clima de consumo en Alemania, de la confianza del consumidor y la confianza empresarial en Italia y de la tasa de desempleo en España. En los Estados Unidos se dará a conocer el dato del PIB trimestral y también el dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
Los futuros europeos vienen en rojo, antes de las 08:30h el Ibex baja un 0,21%, el DAX alemán un 0,33%, el Eurostoxx50 un 0,31%, el FTSE100 un 0,29%, el CAC40 un 0,05% y el Italia40 un 0,43%.
Pendientes de los resultados. Mercados, qué esperar para hoyPendientes de los resultados. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas continuaron las subidas, las caídas en las rentabilidades de la deuda, el IFO alemán mejor de lo esperado, el recorte del precio del gas y los resultados empresariales prolongaron el impulso. El Ibex subió un 1,49% hasta los 7.794,90 puntos, en la jornada llegó a tocar los 7.803,60 puntos, pero consiguió consolidar la resistencia de los 7.700 ahora convertida en soporte.
Los valores con mejor comportamiento del Ibex fueron Fluidra que se anotó un 5,06%, Cellnex un 5,03%, Inmobiliaria Colonial un 5,02% y Merlín Properties un 4,16%. En el lado de los descensos encontramos a ArcelorMittal que cedió un 1,64%, Repsol un 1,54%, Telefónica un 0,79% y Mapfre un 0,66%.
Enagás presentó sus resultados con un incremento del 15% en sus beneficios gracias a las buenas exportaciones de gas a Francia. Santander gana un 25% más en lo que llevamos de año con un beneficio de 7.316 millones de euros.
Subieron también el DAX alemán un 0,94% hasta los 13.052,96 puntos, el Eurostoxx50 un 1,64% hasta los 3.585,58 puntos, el CAC francés un 1,94% y el Mib italiano un 1,40%, el FTSE100 de Londres permaneció plano.
En Wall Street se volvió a vivir una nueva jornada alcista, el Dow Jones se anotó un 1,07% hasta los 31.836,7 puntos, el SP500 sumó un 1,63% hasta los 3.859,11 puntos y el Nasdaq añadió un 2,25% hasta los 11.199,1 puntos. Los sectores más favorecidos fueron el Real Estate, el Consumo Cíclico y Comunicación y Servicios. General Motors aumentó su beneficio en un 36% hasta los 3.300 millones y se dispara en bolsa un 3,61% mientras Alphabet (Google) no cumple las expectativas en el trimestre y cae en bolsa en el premarket un 6,65%. Microsoft reportó ayer martes un beneficio de 17.556 millones entre julio y septiembre, sin embargo, no consiguió superar las expectativas y cae en el premarket un 6,70%. Hoy presentará sus resultados Meta y el jueves Apple y Amazon. Tal como comenté ayer, los resultados de estas compañías marcarán el rumbo de los mercados en el corto plazo.
En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei sube un 0,67% hasta los 27.431,84 puntos y el Hang Seng un 0,67% hasta los 15.266 puntos. En China se siembra la calma tras el descalabro por la continuidad de Xi Jinping, tras la voluntad del Banco Central de China en mantener la salud del desarrollo de los mercados de bonos y equities.
El oro cotiza a 1.667,30 dólares la onza y la plata a 19,567 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 84,59 dólares y el Brent a 90,79 dólares. El euro se aprecia frente al dólar cotizando a 0,9974 y la libra a 1,1473 frente al dólar. Las rentabilidades de los bonos en descenso dan continuidad al ascenso de las bolsas, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,067%, el bono alemán a 10 años a 2,19% y el bono español a 10 años al 3,287%.
Los datos para tener en cuenta hoy serán la confianza del consumidor y la demanda de empleo en Francia, también el dato de préstamos privados en la zona euro. En los Estados Unidos conoceremos las ventas de viviendas nuevas y los inventarios de petróleo de la AIE.
Tras las subidas de estos días los mercados se toman un respiro y los futuros vienen mixtos, pasadas las 08:30h el Ibex suma un 0,20%, el DAX pierde un 0,11%, el Eurostoxx50 un 0,39%, el CAC40 baja un 0,41%, el FTSE100 un 0,30% y el Italia40 un 0,36%.
Los resultados empresariales en el S&P500 están siendo muy buenos, un 72% de sorpresas positivas y en Europa con un 80%, esto da sostén a las subidas, aunque los mercados se tomen un respiro.
INDICES CORRIGIENDOLo que vemos en el gráfico, son 2 posibles puntos donde se girará el mercado. Actualmente estamos en la primera TL para volver a los mínimos de año, puede que caiga, pero viendo los resultados de ayer y hoy y mañana que quedan los resultados de meta, apple y amazon, puede que nos indiquen el camino para los proximos días.
