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Nasdaq ruptura histórica: GDP y Core PCE definen el movimiento El escenario alcista proyectado durante el análisis anterior terminó ejecutándose con fuerza tras la compresión del VIX, un PCE sin sorpresa inflacionaria agresiva y continuidad del flujo institucional hacia tecnológicas. El precio rompió pWH (29,745), atravesó las ILT Zones superiores y alcanzó máximos históricos en 30,376. NVIDIA mantiene liderazgo estructural del rally AI mientras el mercado continúa ignorando parcialmente la presión inflacionaria y el comportamiento de los yields. Esta semana el foco pasa completamente hacia: • GDP segunda estimación • Core PCE dentro del reporte • Continuidad del flujo hacia semiconductores • Reacción de yields y volatilidad ESCENARIO 1 — CONTINUACIÓN ALCISTA (Alta prob.) Precio sostiene 30,069 / 29,914 como soporte. GDP estable cercano a 2.0% y Core PCE sin revisión agresiva mantienen el momentum activo. El mercado podría extender hacia: • 30,519 • 30,780 • ILT Zones superiores VIX comprimido favorece continuidad alcista. Invalidación: Pérdida sostenida de 29,914. ESCENARIO 2 — ROTACIÓN / DIGESTIÓN (Media prob.) Core PCE revisado ligeramente al alza genera toma de ganancias desde máximos históricos. Rotación técnica hacia: • 29,914 • pWH 29,745 • pVAH / p+1SD Movimiento correctivo sano dentro de estructura alcista. ESCENARIO 3 — DETERIORO MACRO (Baja prob.) GDP por debajo de expectativa y Core PCE superior a 4.5% reactiva narrativa de estanflación. Yields presionan nuevamente al mercado. Objetivos inferiores: • pVWAP 29,191 • pPOC 29,016 • 28,846 / pVAL Este escenario activaría anticipadamente debilidad seasonal de junio. Niveles clave 30,519 → Objetivo alcista 30,376 → Máximo semanal 30,259 → Resistencia inmediata 30,069 → Zona de transición 29,914 → ILT Zone principal 29,745 → pWH / soporte estructural 29,191 → pVWAP 29,016 → pPOC 28,846 → pVAL El mercado continúa extremadamente dependiente de datos macro, volatilidad implícita y flujo institucional. La próxima expansión dependerá de cuánto tiempo más pueda sostenerse el rally AI frente a inflación persistentemente elevada.

por AliGermenos

Nasdaq: escenario dominante, inflación y flujo institucional El mercado no se mueve al azar. Y lo que estamos viendo ahora mismo en Nasdaq es un claro ejemplo de ello. El escenario 1 que planteamos en el análisis anterior se está desarrollando con precisión: la sesión ETH lidera el movimiento y la RTH termina por confirmarlo, completando la estructura esperada. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Porque mientras el precio parece “obedecer” el plan, por debajo está ocurriendo algo mucho más importante: la velocidad de liquidación en opciones a 90 días está aumentando , y eso cambia completamente la dinámica. El mercado se vuelve más sensible. Más reactivo. Más inestable. Y si a eso le sumamos el contexto actual… el panorama se vuelve todavía más interesante: • El crudo retomando fuerza • Presiones inflacionarias que no desaparecen • Problemas persistentes en cadenas de suministro Todo esto crea un entorno donde el corto plazo domina… pero con implicaciones mucho más profundas. Ahora mismo, el mercado está mirando cuatro cosas: • Inflación • Bonos del tesoro • Conflicto EE.UU.–Irán • Acuerdos EE.UU.–China Y cualquiera de estos factores puede inclinar la balanza. Por eso, más que el precio… lo importante ahora es observar: el cambio de régimen en la volatilidad y la velocidad con la que entran coberturas 0DTE . Ahí es donde realmente está la señal. Se actualizan también los ILT Levels , que serán clave para entender dónde el mercado puede reaccionar en esta fase. Vamos entendiendo en qué momento la dinámica cambia.

por AliGermenos