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Materias primas energéticas
El crudo permanece bajo presión ante temores de recesión globalLos precios del petróleo crudo se desplomaron el miércoles, con los precios de referencia de Estados Unidos y el Reino Unido perdiendo más del 4% en medio de los crecientes temores de una recesión mundial. Los precios lograron estabilizarse el jueves, pero siguen a la defensiva, tras retroceder fuertemente desde los máximos de tres meses alcanzados a principios de este mes.
Los inversionistas continúan evaluando cuánto de las nuevas políticas monetarias en las que se están embarcando los principales bancos centrales podría afectar el crecimiento global después de que la Fed subió las tasas a su ritmo más alto desde 1994 la semana pasada, con el objetivo de enfriar la inflación rampante.
Al testificar ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central “no está tratando de provocar una recesión”. Sin embargo, reconoció que una recesión era "ciertamente una posibilidad" en el contexto mundial actual.
Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió una suspensión de los impuestos federales sobre la gasolina y el diésel durante tres meses e instó a los estados a que también reduzcan temporalmente los impuestos sobre el combustible en un intento por contener los precios de la energía.
El barril de West Texas Intermediate (WTI) continúa alejándose del área de $123 donde alcanzó su punto máximo el 14 de junio, habiendo marcado un mínimo de seis semanas de $101.56 el miércoles antes de estabilizarse alrededor de $104 el jueves, un 0,6% por debajo de su precio de apertura.
Desde una perspectiva técnica, el WTI mantiene un sesgo bajista de corto plazo, según el gráfico diario. El precio ha quebrado por debajo de la media de 100 días, mientras que el RSI permanece en territorio negativo, sin llegar aún a condiciones de sobreventa. El MACD está imprimiendo barras rojas más altas, lo que muestra un creciente interés de venta.
A la baja, el próximo nivel de soporte se ve en el área de $100.00, seguido del mínimo del 12 de mayo en $98.23. Un quiebre bajo este último expondría el mínimo del 11 de abril en $93.00.
Por otro lado, las siguientes resistencias se ubican en la media móvil de 100 días, actualmente en $105.53 y luego en la zona de $110.00, seguida de la media móvil de 20 días, actualmente en $115.73.
Petroleo VentaDoble techo, existe una divergencia y esperar la ruptura de la linea de tendencia seria lo ideal para aprovechar las ventas masivas.
El petróleo se desploma ante temores de recesión, WTI bajo $105Los precios del petróleo se desplomaron este miércoles ante preocupaciones de una recesión económica en Estados Unidos, mientras que la Fed lleva a cabo su plan de ajuste monetario, mientras que el presidente, Joe Biden, solicitó una suspensión temporal del impuesto federal de $0.184 por galón sobre la gasolina.
Por otra parte, el presidente Biden solicitó al Congreso una suspensión de tres meses del impuesto federal sobre la gasolina en un intento de reducir el precio de la gasolina y brindar alivio a los consumidores.
Al momento de escribir, el precio del barril de WTI (Western Texas Intermediate) opera en los $104.30, un 4,74% por debajo de su precio de apertura luego de registrar un mínimo mensual de $101.56.
Los mercados de bonos americanos y europeos continúan evidenciando los miedos de los inversores de una recesión económica ante las acciones de los bancos centrales en sus intentos de frenar la inflación al rojo vivo con aumentos en las tasas de interés.
Los rendimientos de los bonos americanos a 10 años cayeron de un pico de 3,497% la semana pasada a 3,16% este miércoles, mientras que el de las letras alemanas a 10 años se desplomaron un 8% en la jornada de hoy hasta 1,62%, evidenciando un fuerte aumento de la demanda de bonos como activo de refugio.
En su testimonio ante el Congreso, el Presidente de la Fed, Jerome Powell dijo que no es su intención provocar una recesión pero que están comprometidos a bajar los niveles de inflación que alcanzan máximos de cuatro décadas.
Desde una perspectiva técnica, la caída de hoy en el precio del crudo WTI ha deteriorado su panorama de corto plazo y ya se ubica por bajo la media móvil de 100 días.
En el gráfico diario, el RSI ganó una significativa pendiente negativa y se encamina al terreno de sobreventa, mientras que el MACD sugiere un fuerte momentum bajista imprimiendo barras rojas crecientes.
Los próximos niveles de soporte se ubican en el nivel psicológico de $100.00 y en los mínimos del 12 de mayo de $98.23. De perderse este último, dejaría expuesto los mínimos del 11 de abril de $93.00.
En sentido contrario, las próximas resistencias se ubican en el promedio móvil de 100 días, actualmente en $105.35 y luego el área de $110.00 seguido de la media móvil de 20 días, actualmente en $116.23.
Petróleo: fuerte baja y activación de muchas señales ShortLos activos del sector petrolero han tenido una fuerte baja en los que va del día.
PAA no es la excepción. Está dejando una vela semanal llamativa, por el momento frenando la baja en un soporte. Si lo quiebra a la baja, volverá a cotizar a valores de fines del año 2021.
La brusca caída del sector generó señales short en diferentes activos. En algunos se llegó a cerrar rápidamente la operación en pocas horas, en otros aún se tienen señales activas.
La estrategia utilizada para shorteo de activos del sector petrolero fue testeada con varias acciones, esto eleva la cantidad de trades en la etapa de Backtesting.
En este nivel de precios considero arriesgado abrir nuevas posiciones de shorteo ya que con la baja posterior a la apertura varios activos del sector comenzaron a mantener el nivel de precios. Luego de caídas tan bruscas suele ser habitual una lateralización o bien un rebote.
No tomar este texto como una recomendación de inversión.
Posible escenario si los inventarios de petróleo siguen sin caerLas existencias de crudo aumentaron por segunda semana, con un incremento de los inventarios de 1,956 millones en la semana que finalizó el 10 de junio, frente a lo previsto de un descenso de 1,314 millones.
Los signos de relajación de la demanda pueden animar a la OPEP a mantener el actual programa de producción si la producción de julio se ajusta al alza en 0,648 mbp, y queda por ver si el grupo seguirá con su plan preestablecida en los próximos meses mientras la producción de EE.UU. sube a su nivel más alto desde abril de 2020.
El precio ha reaccionado en la zona de 110usd por barril, mientras se mantenga por encima de los 100usd podriamos esperar una estabilización del precio, aunque algo alto. Pero de romper estas dos zonas podríamos verlo llegar a los 93usd en las siguientes semanas si no se liberan los inventarios según vaya reportando la AIE.
*Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
El petróleo británico alcanzará máximos nuevamenteLas noticias de que los miembros de la OPEP+ están incumpliendo sus objetivos de producción no son ni mucho menos sorprendentes, pero el mercado de petróleo de esta semana se ha visto claramente afectado por la perspectiva de una oferta insuficiente. Mientras que la demanda china vuelve a sufrir los bloqueos de COVID, la continua interrupción del suministro en Libia y la revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento de la OPEP han compensado con creces el sentimiento bajista. Con varios bancos y agencias de calificación que han elevado sus perspectivas de precios del crudo para 2022, la previsión para a para el Brent parece situarse en torno a los 125 dólares por barril en el corto plazo.
De romper ese nivel esperaríamos que alcance nuevamente los 128.40.
*Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
OPEP espera que la demanda de petróleo desacelere en 2023El crecimiento de la demanda mundial de petróleo se desacelerará en 2023, dijeron delegados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y fuentes de la industria ya que el aumento de los precios del crudo y el combustible contribuyen a acelerar la inflación y actúan como un lastre para la economía mundial.
El uso de combustible se ha recuperado de la caída inducida por la pandemia de 2020 y se espera que supere los niveles de 2019 este año, incluso cuando los precios alcanzan niveles récord. Pero los altos precios han afectado las proyecciones de crecimiento para 2022 y alimentado las expectativas de un crecimiento más lento en 2023.
Se espera que la OPEP publique su primer pronóstico para la demanda de 2023 en julio. Su pronóstico, junto con el de la Agencia Internacional de Energía (AIE) con sede en París, será observado de cerca en busca de indicadores sobre cómo podría desarrollarse la política de suministro del cartel. La AIE, que asesora a los gobiernos occidentales sobre política energética, dará su primer pronóstico de demanda para 2023 en un informe mensual el miércoles.
Un delegado de la OPEP y otra fuente cercana a la OPEP dijeron que esperaban un crecimiento de la demanda mundial de 2 millones de barriles por día (bpd) o menos en 2023, un aumento de sólo 2%, en comparación con el crecimiento de 3,36 millones de bpd esperado en 2022. "Incluso si es solo 1 millón de bpd, sigue siendo un crecimiento y no un pico", dijo el delegado sobre las perspectivas para el próximo año.
La OPEP está atenta a las señales de que los altos precios del combustible conducirán a la destrucción de la demanda de petróleo.
Los pronosticadores de la demanda de petróleo a menudo tienen que hacer revisiones importantes debido a los cambios en las perspectivas económicas y las incertidumbres geopolíticas, que este año incluyeron la invasión de Rusia a Ucrania y los recientes bloqueos por coronavirus en China.
La OPEP pronosticó originalmente un crecimiento de la demanda en 2022 de 3,28 millones de bpd, en su primer pronóstico publicado en julio de 2021, y luego lo elevó a más de 4 millones de bpd antes de reducirlo a 3,36 millones de bpd.
Es importante recordar que el martes, el petróleo subió en una sesión de gran volatilidad, con la escasez de suministros a nivel mundial superando los temores de que la demanda se vea presionada por un recrudecimiento de los casos de COVID-19 en Pekín y por más alzas de las tasas de interés.
Observando el gráfico diario del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) podemos observar la formación de un triángulo simétrico. El triángulo simétrico suele formarse durante una tendencia como patrón de continuación. Al momento de estar redactando este artículo su valor ronda los $123. Es probable observar en los próximos días un retroceso en su precio, ya que el indicador MACD nos indica una divergencia bajista.
CL forecast jun 2022Posibles caminos en base a analisis tecnico de lineas horizontales basado en volumen y precio actual
📈 Señal de Compra en Vermilion Energy (NYSE:VET)✅💎 Vermilion Energy es un productor de petróleo y gas natural con operaciones ubicadas en Europa, Canadá, Estados Unidos y Australia.
Anteriormente, la empresa era conocida por sus activos europeos que eran atractivos para los inversores, porque la producción se vendía a precios internacionales más altos que los que obtienen los productores canadienses por su petróleo y gas natural. Luego, la gerencia giró para enfocarse más en petróleo liviano y gas natural rico en líquidos en Canadá y Estados Unidos.
🔙 La compañía atravesó algunos momentos difíciles en los últimos ocho años cuando los precios del petróleo y el gas natural se desplomaron . Esto obligó a Vermilion Energy a recortar su dividendo y el precio de las acciones se desplomó de $78 por acción en 2014 a alrededor de $3 cerca del mínimo en 2020. El repunte de los precios de la energía en los últimos dos años ha puesto un nuevo impulso detrás del precio de las acciones.
📊 A "groso modo", el dinero fácil en esta empresa, ya se ha hecho, por lo que los inversores deben tener cuidado al poner dinero nuevo a trabajar en el sector del petróleo y el gas hoy. El sector ya ha subido más de un 60% en lo que lleva de año, aunque puede seguir subiendo. Claro.
Dicho esto, Vermilion Energy está volviendo a poner en forma su balance, y los inversores podrían ver que el precio de las acciones vuelva a $30 si los precios del petróleo y el gas natural se mantienen elevados.
🔜 En el gráfico podemos ver como actualmente está rompiendo la zona de las primeras estructuras alcistas. Indicios que puede seguir subiendo perfectamente. Y más con las condiciones de ciclo económico que estamos. Actualmente nos está dando señal de compra.
Buy Stop- 23.6$
Buy Limit- 17,00$
TPP1- 44,93$
Máximos históricos- 72,60$
ETF inverso de Petroleo y Gas: otro día de subaDRIP, el ETF inverso y apalancado de Petróleo y Gas nuevamente tuvo un movimiento intradiario interesante.
Arrancó con una baja importante, luego salió al alza, al poco tiempo de superar el valor de apertura se generó una señal de compra intradiaria.
La señal utilizada es para comprar y vender en el día. Si no salta ningún Stop se vende al precio de mercado unos minutos previos al cierre.
La estrategia mencionada tiene una efectividad del 56%, un Profit Factor de 1,37 y un promedio de duración por trade de 0,65%, teniendo en cuenta que dicho porcentaje se saca en 1 jornada bursátil, no está tan mal!.
Hoy la señal generada dejó un 3,05% de retorno. No es mucho pero todo suma.....
No tomar este texto como una recomendación de inversión.
El crudo alcanza máximo de tres meses sobre $120 el barrilEl barril de crudo Western Texas Intermediate (WTI) alcanzó su nivel más alto en tres meses este miércoles sobre $123, registrando una suba del 2,3% en el día, tras la publicación de los cambios inventarios de la Administración de Información de Energía (AIE). El barril de Brent superó los $124 por barril y consolida una ganancia diaria del 2,5%.
Por el lado de la oferta, aunque los datos de la AIE mostraron que los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron 2 millones de barriles en la semana que finalizó el 3 de junio, mientras que los inventarios de gasolina cayeron en 800.000 barriles y los inventarios de destilados aumentaron 2,6 millones de barriles.
Por otra parte, amenazas de paro de varios trabajadores petroleros noruegos para el próximo 12 de junio, ponen en riesgo cierta parte de la producción de crudo del mayor productor de Europa occidental, lo que podría presionar el precio de los barriles al alza mientras que el mercado energético europeo continúa ajustándose tras la confirmación de la prohibición de las importaciones de petróleo de la UE de Rusia.
Tanto el WTI como el Brent han subido más de un 30% desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, incrementando las presiones inflacionarias en las principales economías.
Por el lado de la demanda, la relajación de las políticas de aislamiento en China es otro factor alcista para el precio del crudo, ya que implica mayor del mayor importador del mundo.
La perspectiva técnica para el WTI se mantiene alcista para el corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, después de que el precio lograra quebrar sobre $120.00.
El RSI ha acelerado al alza en convergencia con el precio y se encuentra cerca de terreno de sobrecompra, aunque todavía no lo ha alcanzado. Por su parte el MACD ha registrado una nueva vela verde y continúa ganando impulso.
Al alza, los siguientes niveles de resistencia se observan en la zona de $125.00, seguida por el máximo del 8 de marzo en $129 el barril.
En dirección contraria, el soporte inmediato se observa en el nivel de $120.00, seguido por el promedio móvil de 20 días en $114.00 y luego el área de $112.50.
#USOIL #CL #elliottwaves analisisconteo y estructura para el petroleo con proyeccion bajista de onda C hacia la zona de 95/93, el emoji marcaria el quiebre de tl y nivel preferencial de ingreso, dando mayor probabilidad dada la combinacion de chartismo con elliott
Resumen semanal del ORO NEGRO! #WTI #PetroleoHola traders!!
Como dije en la idea anterior, dije: "si la EU consigue sacar adelante las sanciones hacia el petroleo Ruso, el precio subirá"
Como hemos visto una vez que las sanciones han salido aprobadas, hemos visto como el precio a subido hasta cerrar esta semana en 118,66 USD.
Segun los medios de comunicación solo se ha sancionado una parte del petroleo que se le compra a Rusia, saben perfectamente que no pueden independizarse al 100% de la compra del petroleo Ruso.
A partir de ahora el precio tendrá mas volatilidad y no es de estrañar que llegue en los próximos meses a un precio superior a los 150 USD.
Como siempre digo, hay que estar muy pendientes de las noticias del sector petrolero, este Viernes la OPEC+ comunico que aumentaría la producción en el mes de Julio, habra que ver si de verdad llegan a esos niveles de producción que han anunciado para frenar la subida del precio.
Conclusión: El precio en estos dias seguirá subiendo, las sanciones que estan aprobadas y si nos fijamos en el volumen acumulativo diario (SVP HD), la sección de este Viernes termino con bastante volumen en positivo, esto quiere decir que el precio subira.
Saludos Traders!!
*Todos mis análisis no son una recomendación para operar, cada uno es consecuente de sus acciones y su manera de realizar sus operaciones.*
Oil 1 SemanaPor lo que veo en el gráfico, el volumen se está retirando y no está apoyando la subida del precio. No me plantearía largos en estos momentos y sí cortos a la rotura de directriz alcista, hasta la directriz de grado mayor que tenemos por debajo !!
Déjame un like y tu comentario para compartir ideas !!
$XLE LongVeremos al sector energético volver a los niveles del 2014?
Observando los gráficos observamos que luego de anexar Crimea y pasar su moneda al Rublo el ETF alcanza su precio máximo en los últimos quince años para luego caer caída hasta la zona de 53USD.
Frente al anuncio de la OPEC+ de aumentar la producción, se reversará la tendencia?
Según FIB, estando sobre el nivel de 0.786, podemos decir que el precio está empujando sus límites. El contexto mundial es muy distinto al de 2014 (más inversores minoristas, boom crypto, etc.)
En el gráfico semanal vemos pocas velas rojas, significando que la fuerza compradora viene superando a los vendedores.
De continuar el comportamiento observado hasta ahora (2/3 semanas bull y una semana bear) podemos esperar un aumento hasta el nivel de 100USD.
Todo dependerá de cómo actúa OPEC, USA, Eurozona, etc.
WTI avanza a máximos desde marzo tras nuevas sanciones a RusiaEl barril de Western Texas Intermediate (WTI) ganó tracción el martes y alcanzó un máximo de más de dos meses justo por debajo de $120 el barril después de que los líderes de la Unión Europea alcanzaran un acuerdo para prohibir las importaciones de petróleo de Rusia. Al momento de escribir, el WTI opera en torno a $116 el barril, habiendo retrocedido desde un máximo intradiario de $119.96.
El lunes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que se había acordado un sexto paquete de sanciones para Rusia que permiten la prohibición de sus importaciones de petróleo. Señaló que las medidas afectarán al 75% de las importaciones de petróleo ruso, y que para fin de año se alcanzará el 90%. El precio del crudo repuntó con las noticias dado que dichas medidas continúan exacerbando las preocupaciones sobre un mercado energético ya ajustado además de contribuir al shock inflacionario que afecta a muchos países.
Por otra parte, el avance del petróleo fue favorecido por las relajaciones de las cuarentenas en China, que calmó los miedos de una ralentización de la economía del mayor importador mundial y por el comienzo de la “driving season” en EE.UU. donde la demanda del mayor consumidor de petróleo del mundo alcanza su pico estacional.
Después de lateralizar desde principios de marzo, la perspectiva técnica para el WTI continúa tornándose alcista de acuerdo con el gráfico diario. El RSI se mantiene en territorio positivo aunque ha perdido impulso en las últimas horas, mientras que el MACD indica con su histograma un creciente interés comprador.
Al alza, las próximas resistencias a tener en cuenta se ubican en las zonas de $120.00 y $125.00 seguidas por el máximo del 8 de marzo en $129.42.
En dirección contraria, el nivel de $115.00 se ofrecen como soporte inmediato, y por debajo se ubican el área de $112.50 y la media móvil de 20 días en torno a $110.
USOIL Scenarios 1HI find USOIL in a critical scenario because it can get momentum upwards due to the geopolitical pressure and uncertainty about the supply from Arabian countries. So prices may go up.
Resumen semanal del ORO NEGRO!! #WTI #PETROLEOHola traders!!
Despues de varias semanas volvemos con otro resumen de la situación actual sobre el Petroleo.
Segun apunta el volumen acumulativo de este Viernes, parece que habrá una tendencia alcista viendo ese volumen acumulativo en positivo, a esto debemos añadirle que las noticias de esta semana se refieren a que la demanda se esta recuperando y la producción sigue siendo la misma, esto quiere decir tendencia alcista en los próximos días, tenemos una línea de resistencia en los 116 USD que la vez anterior no fue capaz de romper.
Como siempre digo, quien trabaje con el sector petrolero hay que tener muy en cuenta las noticias y saber interpretarlas.
Todavía la EU no ha conseguido sancionar el Petroleo Ruso, pero están intentando por todos los medios que esto se haga realidad, de llevarse a cabo dicha sanción, el precio romperá la línea de los 116 USD y veremos una subida muy fuerte en el precio del barril.
Un saludo y que tengáis una semana con buenos resultados!!
*Todos mis análisis no son una recomendación para operar, cada uno es consecuente de sus acciones y su manera de realizar sus operaciones.*
XLE cerca de una corrección importante XLE, el sector de las empresas de energías, parece estar muy cerca de una corrección importante luego de beneficiarse del alza de precios del petróleo que alcanzó precios de más de 130 usd. por barril tras el catalizador de la invasión en Ucrania por parte de Rusia.
El mercado estará por definir si estamos en el último movimiento alcista de corto plazo en este sector, o si las tensiones geopolíticas seguirán siendo más fuertes que la inflación y alza de tasas de interés que buscan debilitar la demanda.
En próximos días o semanas podríamos invertir en contra de este sector (ganar con la caída). Por ahora la posición es esperar mejor definición.
Datos a fijarnos en el petróleo esta semanaEl WTI se mantiene en los 109 dólares, ya que las expectativas de un aumento de la demanda de combustible en EE.UU. y las esperanzas de un retorno de la demanda en China amenazan con presionar nuevamente los precios.
Los precios de la gasolina en EE.UU. se mantiene en niveles récord ante la proximidad de la temporada alta de conducción en EE.UU., que tradicionalmente comienza el fin de semana del Memorial Day a finales de mayo y termina el Día del Trabajo en septiembre. Los datos de movilidad mostraron que había más gente en las carreteras en lugares como Estados Unidos a pesar de los precios altos de combustible.
Por otra parte, seguimos atentos a la situación de Covid en China, ya que Shanghái debería reabrir el 1 de junio, pero los casos récord en Pekín mantuvieron mantienen al mercado alerta.
*Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
BRENT OIL llegará a máximos? ⛽️🛢👉 El precio del petróleo crudo vuelve a subir a medida que la volatilidad en torno a los costos de las materias primas continúa. Después de la fuerte subida hace unos meses, ahora el precio se ha enrangado desde hace una semanas entre los precio de 115-100$. Una zona clara de acumulación.
🔛 A corto plazo, el precio del crudo tocó su nivel más alto en semanas luego de que se diera a conocer el fracaso de la Unión Europea por imponer un bloqueo al petróleo ruso debido a la falta de apoyo de Hungría.
Los inversores apostaron a un aumento en la demanda a medida que se relajan los confinamientos en China por un nuevo brote de coronavirus, sin embargo, la subida en la demanda todavía no es una realidad.
🔜 El próximo 30 y 31 de mayo se llevará a cabo una cumbre para llegar a un acuerdo sobre la prohibición gradual del crudo ruso.
📈 En el gráfico podemos encontrar 2 zonas clave, que el precio tiene que romper para seguir avanzando en una dirección. Observamos como la zona con mayor volumen la encontramos en 106$. Será donde el precio se pueda mantener más tiempo.
La senda alcista la encontramos al romper el nivel de estructura en 115$ para seguir avanzando hacia máximos de nuevo.
📉 Por otro lado, encontramos la zona bajista, nivel de vórtice. Precio de 90-100%.
