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La guerra comercial y las NFP, en el punto de mira esta semanaVarios factores fundamentales van a tener un gran impacto en los mercados financieros en la primera semana de junio, mientras que la incertidumbre sobre la guerra comercial sigue siendo alta. A pesar de ello, el viernes pasado se produjeron algunas buenas noticias, ya que la inflación medida por el índice de precios al consumo de EE. UU. siguió tendiendo hacia el objetivo de la Reserva Federal a pesar de los aranceles. Esta semana, dos factores fundamentales se siguen muy de cerca: las cifras del mercado laboral estadounidense (informe NFP) y, por supuesto, como cada semana, la fase actual de la diplomacia comercial. 1) La inflación del IPC estadounidense sigue rondando el 2% y no repunta a pesar de la guerra comercial La inflación y el empleo en EEUU son las 2 variables clave para considerar una reanudación del recorte del tipo de los fondos federales, a pesar de que Trump recibió a Powell en la Casa Blanca a finales de la semana pasada. Pero la Fed ha reiterado su independencia y la orientación futura de su política monetaria seguirá guiada por objetivos macroeconómicos muy concretos: situar la inflación en el 2% y neutralizar cualquier aumento de la tasa de paro. Buenas noticias La actualización del viernes pasado de la inflación estadounidense según el índice de precios PCE mostró que los aranceles no hicieron subir la inflación en abril. Al contrario, la inflación nominal es ahora del 2,1% y la subyacente del 2,5%. Por lo tanto, parece que la desinflación continuará en Estados Unidos a pesar de los aranceles, pero esto aún debe confirmarse. 2) El mercado no espera una bajada de tipos antes de septiembre A pesar de estos buenos datos de inflación PCE de abril (el PCE es la versión favorita de la FED para medir la inflación) y de una administración Trump que presiona a la FED, el mercado no prevé una reanudación del recorte del tipo de los fondos federales antes de la decisión de política monetaria de septiembre. El debate sigue abierto de cara a la reunión de política monetaria del 30 de julio, en la que las próximas actualizaciones de empleo (informe NFP) y la inflación estadounidense tendrán un impacto decisivo. 3) El informe NFP del viernes 6 de junio será crucial esta semana. En esta primera semana de junio, el mercado laboral estadounidense será el tema fundamental de la semana. Todas las estadísticas de empleo de EE.UU. se actualizan, siendo el informe NFP del viernes 6 de junio el más importante. Aunque parece que la guerra comercial aún no ha impulsado la inflación, ¿qué ocurre con el mercado laboral? Recordemos que la tasa de desempleo estadounidense es del 4,2% de la población activa y que el umbral de alerta de la FED es del 4,4% de la población activa. Si resulta que las empresas estadounidenses han tenido que despedir personal debido a la incertidumbre económica vinculada a la guerra comercial, esto podría acelerar el calendario de futuros recortes de tipos por parte de la FED. Por último, cabe recordar que el mercado está a la espera de una llamada telefónica entre Trump y el presidente chino para alcanzar finalmente un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, un hilo fundamental a seguir cada día en Bolsa. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. 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Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar. Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias. El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
FRED:UNRATE
por Swissquote
(XAUUSD): Análisis de Soporte y Resistencia para la Próxima SemaORO (XAUUSD): Análisis de Soporte y Resistencia para la Próxima Semana Aquí está mi último análisis de estructura y los soportes y resistencias importantes para el oro para la próxima semana. Estructuras Horizontales Soporte 1: Zona 3238-3286 Soporte 2: Zona 3122-3179 Soporte 3: Zona 2957-2982 Resistencia 1: Zona 3353-3366 Resistencia 2: Zona 3427-3425 Resistencia 3: Zona 3483-3501 Estructuras Verticales Soporte Vertical 1: Línea de tendencia descendente Resistencia Vertical 1: Línea de tendencia descendente Considere estas estructuras para operar con retrocesos/rupturas.
TRADENATION:XAUUSDCorto
por Silvio-Ormando
Análisis semanal. Trump vuelve a la carga con los aranceles.Análisis Semanal del Mercado: Claves y Perspectivas – 31 de Mayo de 2025 I. El Mercado bajo la Sombra de Trump: Volatilidad y Aranceles El mercado actual se ve fuertemente influenciado por las declaraciones y acciones de Donald Trump, generando una volatilidad significativa. Se observan movimientos bruscos al alza y a la baja tras sus comentarios sobre China y los aranceles. Patrón "Trump Collar": Se consolida un patrón donde Trump impone y luego retracta medidas, lo que genera oscilaciones. Los inversores han aprendido a anticipar esto, comprando tras señales de retroceso de Trump y vendiendo cuando se vuelve más agresivo. Impacto de Aranceles en el Acero: Tras la imposición de aranceles, la producción de acero en EE.UU. no mostró un aumento significativo, mientras que los precios sí lo hicieron, impactando negativamente a las industrias manufactureras y al empleo. Petróleo: El bajo precio del petróleo es un factor positivo para la inflación. Técnicamente, el petróleo se sitúa por debajo de su media de 200 semanas. Nvidia: Tras sus resultados, Nvidia experimentó una subida inicial que se revirtió debido a la volatilidad general del mercado, cerrando con una vela semanal negativa. Oro: El oro se encuentra en una zona de turbulencias después de subidas previas, con soportes y resistencias definidos en gráficos semanales. Datos Macroeconómicos: El Índice de Precios al Consumo (IPC) reciente superó las expectativas, aunque el gasto del consumidor en el PIB del primer trimestre fue revisado a la baja. Las previsiones de la Reserva Federal de Atlanta sugieren un mayor crecimiento en el segundo trimestre, sin indicios de una recesión inminente a corto plazo. Bonos: Se observa una tendencia a la compra cíclica de bonos del Tesoro de EE.UU., anticipando el fin del exceso fiscal. Acciones Internacionales: Se proyecta que superen a las acciones de EE.UU. en 2025, impulsadas por valoraciones relativas más atractivas y el inicio del exceso fiscal en la UE y China. Oro (Cobertura): Continúa siendo la mejor cobertura contra un dólar bajista. II. Rendimiento Semanal por Sectores (S&P 500) Real Estate: +2.54% Consumer Defensive: +2.04% Utilities: +2.04% Healthcare: +1.76% Financial: +1.26% Industrials: +1.25% Communication Services: +1.04% Technology: +0.71% Basic Materials: +0.62% Energy: +0.25% Consumer Cyclical: +0.01% III. Rendimiento Semanal de Acciones Destacadas del S&P 500 A continuación, el rendimiento de algunas de las principales acciones por capitalización de mercado: AVGO (Broadcom): +5.01% V (Visa): +2.02% LLY (Eli Lilly and Company): +1.91% NVDA (NVIDIA): +1.73% META (Meta Platforms): +1.72% TSLA (Tesla): +1.59% JPM (JPMorgan Chase): +1.28% MSFT (Microsoft): +1.21% JNJ (Johnson & Johnson): +1.14% AMZN (Amazon): +0.94% GOOGL (Alphabet - clase A): +0.51% AAPL (Apple): -0.25% (A pesar de su tamaño, su rendimiento fue negativo esta semana) IV. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Vencimiento Mensual) Soportes Clave: Identificados alrededor de 5800 puntos. Resistencias Clave: Identificadas alrededor de 6200 puntos. V. Análisis Técnico del S&P 500 El índice se encuentra actualmente en un rango de negociación, dentro de una tendencia alcista de fondo. Al cierre de mes, la acción del precio mostró una notable debilidad, con un intento fallido de alcanzar la parte superior del canal alcista (línea rosa discontinua). Aunque se rompió una línea de soporte clave (línea amarilla), el precio regresó rápidamente a la zona de la "Pauta Plana". La indecisión entre los inversores es palpable, dada la incertidumbre en torno a noticias clave como la deuda y los aranceles, lo que dificulta la toma de posiciones claras (largas o cortas). Se espera que la dirección del mercado se defina con mayor claridad a lo largo de la próxima semana.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Analisis semana 6 - ( FASE 2 )FONDEO 60KTrading Precision Method (TPM) Al tener cierre de rango por choch de 4H siempre busque ventas ya que estaba en zonas caras por encima del 50% del rango, buena semana se dio con la dirección en las tres operaciones que tuvimos. Lunes Festivo ( no se opero ) Martes TP Entrada de Plan modelo de entrada Iris (x) +2.93% Miércoles TP Entrada de Plan Modelo de entrada Estructura extremo (E) +2% Jueves Nunca confirmo en los POI Viernes BE Entrada de Plan Modelo de entrada 15Min Barrido (0) +0% Estuvo compleja ya que las noticias manipularon. La semana 3 traid Quedando positivo 4.95% Fondeo the5%er (fase 2)
por Jose-Adames
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Patrón de retención del oro: Resistencia clave próxima Hola a todos En el gráfico de 4 horas, el XAU está formando un patrón de triángulo simétrico, pero aún no hemos visto ninguna ruptura; seguimos operando dentro del triángulo. Si observamos el LTF, actualmente nos encontramos en el nivel de 0,236 FIB, que no es una zona de compra muy fuerte, pero técnicamente hemos superado una cuña descendente y ahora la estamos probando de nuevo. Esto pinta bastante bien, y si esta configuración se desarrolla bien, podríamos ver un movimiento alcista hacia los 3.470 $. Sin embargo, existe una fuerte resistencia entre 3.350 y 3.370 $ que debemos superar primero. Si la superamos, también confirmaremos la ruptura del triángulo simétrico del gráfico de 4 horas.
OANDA:XAUUSD
por Silvio-Ormando
DXY atrapado en los 100: fuerza sin dirección clara🧠 Contexto macroeconómico y financiero: 1. El dólar sube con el FOMC, pero se desinfla por Trump y los datos débiles El DXY rompió brevemente los 100 puntos con un gap alcista tras la publicación de las minutas del FOMC, donde se reafirmó un tono aún restrictivo, pero con alta incertidumbre. Sin embargo, el impulso se desvaneció rápidamente por la resolución judicial que bloquea los aranceles impuestos por Trump, lo que debilitó temporalmente al USD y generó euforia en los índices. 2. Datos económicos débiles suman presión El dato del PIB mostró una contracción del -0.2%, reflejando debilidad en el gasto del consumidor y un fuerte impacto del comercio exterior. Esto respalda las expectativas de posibles recortes de tasas, y lleva a que los bonos suban mientras el dólar pierde firmeza. 3. El DXY queda atrapado en una zona crítica Actualmente el índice se mueve exactamente sobre los 100 puntos, que ahora vuelve a actuar como resistencia tras el rechazo. Esta es una zona extremadamente complicada para operar, ya que cualquier dato o evento puede desencadenar un rompimiento o una caída abrupta. 🔍 Interpretación del mercado: El gráfico refleja perfectamente la indecisión del mercado: un impulso fuerte seguido de un rechazo inmediato y ahora consolidación sobre una zona de decisión histórica. Esta lateralidad sobre los 100 puede extenderse mientras no haya un catalizador claro. La volatilidad seguirá elevada. 📊 Estrategia general: Escenario alcista: Si nuevos datos sorprenden al alza o la Fed refuerza su tono restrictivo (Lo cual lo dudo muchisimo), el DXY podría volver a romper los 100 con fuerza e ir hacia 100.60–101.00. Escenario bajista: Si continúan saliendo datos débiles o se confirma que la Fed se acerca a un recorte si la economía se enfria más rápido, el rechazo actual podría extenderse hasta 99.00–98.80. 📣 Opinión personal: El DXY está en la peor zona para operar: justo sobre los 100 puntos. Entrar en este momento es operar en el corazón de la incertidumbre. Prefiero esperar una ruptura limpia o una confirmación de rechazo antes de posicionarme. El sesgo bajista domina mientras no se sostenga por encima del nivel.
TVC:DXYFormación
por Midastradingclub
BTCUSD BITCOIN - BUY - KTRADINGCLUB 2025 "El Trading es la forma mas difícil de ganarse un dinero fácil". 🇺🇸 Estados Unidos y la era Trump 2.0 La nueva administración de Donald Trump se perfila como una de las más cripto-constructivas de la historia reciente. A diferencia de su primer mandato, ahora el enfoque será acelerar: La reforma regulatoria cripto La adopción institucional masiva Y lo más relevante: el inicio de compras oficiales de Bitcoin para las reservas del Tesoro de EE.UU. 🛑 ¿Qué implica esto? BTC incautados a exchanges y brokers internacionales ya no serán liquidados al mercado. → Pasarán directamente a fortalecer las reservas estratégicas de EE.UU. Trump buscará posicionar a Estados Unidos como la nación con mayor cantidad de BTC en reserva del planeta, lo que podría desatar una guerra monetaria digital, donde otras potencias competirán por acumular el activo más escaso del sistema financiero global. Saludos cordiales 📈 Visión operativa Ktradingclub Desde Ktradingclub mantenemos: Exposición en Spot BTC en zonas clave validadas desde inicios de 2024. Operativas en Margin con estructura de riesgo profesional y entradas en zonas de confort institucional. Monitoreo constante de señales geopolíticas y de flujos institucionales para ajustar la estrategia de manera activa. 📌 Conclusión El mercado ya no se mueve solo por análisis técnico. La narrativa institucional, la competencia entre naciones y el rediseño monetario global ahora son parte del análisis obligatorio. El que entienda esto no solo está operando, está posicionado donde se moverá el poder. Recomendaciones Ser rentable? este es el camino. 1.- 20 % Value investing’ - metodología de la investigación del instrumento financiero. 2.- 20 % Psicologia y mentalidad institucional - Distribución en el bloque de Ordenes - Operar solo en zonas de confort 3.- 30 % Análisis técnico 4.- 30 % Gestión de capital - Distribución en varios mercados - Distribución de instrumentos financieros - Distribución en bloque de ordenes en la zona de confort. No uso 1.- No uso indicadores. 2.- Solo uso Fibo institucional en conteos de ciclo 3.- No uso bot 4.- No soy scalping , después de mas de 10 años operando no conozco al primer Day trading rentable. Si te gusto dale Like. Actualizar idea Añadir nota
BITFINEX:BTCUSDLargo
por Ktradingclub
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#AN003 Noticias de la Semana e Impacto en Forex Hola, soy Andrea Russo, trader de Forex, y hoy les presento un análisis detallado de las noticias más importantes de la semana (26-29 de mayo de 2025) y su impacto real en el mercado Forex, con observaciones estratégicas para incluir de inmediato en su plan de trading. En este artículo, examinaremos los 7 eventos macroeconómicos y geopolíticos más significativos que han afectado a los principales pares de divisas, evaluando su efecto en el USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD y las divisas emergentes. Todo está filtrado según el modelo SwipeUP v9 Elite FX, basado en datos institucionales, sentimiento real y simulaciones vela a vela. 📌 1. EE. UU.: Un tribunal detiene los aranceles de Trump Una de las noticias más relevantes de la semana proviene de Estados Unidos: un tribunal federal ha bloqueado la aplicación de los aranceles comerciales de Donald Trump, declarándolos ilegítimos. Este evento ha provocado una reacción inmediata en los mercados de divisas. 🔍 Impacto en Forex: El dólar estadounidense (USD) tuvo un repunte técnico inicial, pero luego perdió fuerza en la sesión europea. Pares como el EUR/USD y el USD/JPY mostraron una fuerte reactividad. El EUR/USD fue rechazado desde 1,1250, mientras que el USD/JPY encontró soporte. 📊 Implicaciones estratégicas: La percepción de riesgo sobre el dólar está aumentando. El interés en divisas refugio como el oro y el franco suizo está creciendo. 📌 2. PIB del primer trimestre de EE. UU. a la baja El PIB del primer trimestre de EE. UU. se revisó a la baja del -0,1 % al -0,2 %, lo que confirma una leve contracción económica. 🔍 Impacto en Forex: El dólar perdió impulso, lo que refuerza la idea de un posible recorte de tipos. El EUR/USD podría consolidarse por encima de 1,1200 antes de la publicación de datos más sólidos del PMI de la UE. 📊 Pares Clave: EUR/USD en largo tras la confirmación del soporte en 1,1200. Posible ruptura del AUD/USD si los datos de EE. UU. siguen siendo decepcionantes. 📌 3. Inventarios en EE. UU. y Repunte del Petróleo: CAD en alza Los inventarios de crudo en EE. UU. cayeron más de lo esperado y el precio del WTI vuelve a superar los 79 $. 🔍 Impacto en el mercado cambiario: CAD se fortalece en términos fundamentales e intermercado. Posible posición corta en USD/CAD con objetivo en 1,3550. 📌 4. Reino Unido: Datos muy sólidos y GBP resiliente Los datos macroeconómicos del Reino Unido sorprendieron al alza: el PMI de servicios y la inflación subyacente se mantienen estables, lo que respalda a la libra esterlina. 🔍 Impacto en el mercado cambiario: GBP/USD por encima de 1,2700 con margen de expansión. EUR/GBP rechazado por 0,8600: potencial de continuación bajista. 📌 5. Vencimientos de opciones de Forex y volatilidad esperada El jueves y el viernes están repletos de vencimientos de opciones importantes, que pueden actuar como imanes de precios. 📍 Niveles a tener en cuenta: EUR/USD: 1,1200 y 1,1250 → potencial de picos o rechazos. USD/JPY: 145,00 → confluencia técnica y de opciones. AUD/USD: 0,6650, zona clave con volúmenes en compresión. 📊 Consejo de trading: evitar nuevas entradas cerca de los niveles de opciones sin confirmación de una ruptura real. 📌 6. Rally de Nvidia y la tecnología estadounidense: Efecto antiyen Los resultados de Nvidia han impulsado a todo el sector tecnológico estadounidense, provocando una ola de apetito por el riesgo. 🔍 Impacto en el mercado cambiario: JPY y CHF débiles por el bajo interés en activos refugio. Excelentes posiciones largas en AUD/JPY, CAD/JPY y EUR/CHF. 📌 7. China: PMI por encima de 50, soporte para AUD/NZD Los datos del PMI manufacturero chino han vuelto a superar los 50, lo que indica expansión. 🔍 Impacto en divisas: AUD y NZD encuentran soporte técnico y macroeconómico. Precaución con AUD/CHF, donde las divergencias macroeconómicas podrían generar una reversión bajista. 🧠 Estrategia de trading de Forex para la próxima semana ✅ Divisas fuertes: CAD (petróleo + apetito por el riesgo) GBP (datos macroeconómicos + impulso técnico) EUR (resiliencia del USD y soportes mantenidos) ❌ Divisas débiles: USD (PIB negativo, incertidumbre política) JPY (sin demanda de activos refugio) AUD (potencialmente vulnerable a la baja apetito por el riesgo)
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP
La gran mentira de los aranceles🧠 La gran mentira de los aranceles de Trump: lo que Wall Street y los medios no quieren que sepas Cada vez que Donald Trump lanza un titular sobre nuevos aranceles, se repite el mismo patrón: 📰 "El mundo tiembla", 📰 "El mercado se asusta", 📰 "Estados Unidos pone en riesgo la economía global"... ¿Te suenan? Claro que sí. Son las portadas de siempre . Pero lo que casi nadie se para a pensar es que detrás de esos titulares no hay un problema económico real, sino una jugada perfectamente medida para mover el mercado a favor de unos pocos. Y mientras los medios convencionales manipulan emociones y polarizan a la sociedad, los grandes del mercado se frotan las manos esperando que tú vendas por miedo… para luego entrar ellos, como siempre, con ventaja. 🔍 ¿Qué hay realmente detrás de los aranceles? Vamos al grano. Los aranceles no son una amenaza, son una herramienta. Estados Unidos sabe perfectamente lo que hace. Imponer aranceles genera un impacto mediático que asusta al inversor retail, lo que provoca: Caídas temporales en el mercado. Volatilidad en activos clave (acciones, bonos, materias primas). Oportunidad para que el Estado recompra deuda más barata y los institucionales acumulen posiciones en descuento. Esto no es nuevo. Es parte de un patrón. Cuando un país necesita frenar una subida agresiva del mercado, controlar inflación temporalmente o corregir desequilibrios en sus balances, una herramienta muy útil es sembrar miedo. Y los aranceles son perfectos para eso: ⚠️ No implican guerra directa, ⚠️ No requieren aprobación parlamentaria, ⚠️ Y, sobre todo, son fácilmente reversibles cuando ya han cumplido su función. 🧠 ¿Por qué Trump? Porque Trump sabe perfectamente cómo funcionan los mercados. Le puedes criticar muchas cosas, pero si algo tiene claro es cómo presionar la economía para sacar ventaja. Y eso, por supuesto, no gusta ni a Wall Street ni a los medios. Por eso los titulares están cargados de negatividad cuando él aparece. Lo demonizan porque no les interesa que alguien con poder sepa moverse en su terreno. Prefieren políticos dóciles, que digan lo que hay que decir. Trump, en cambio, juega su propio juego. 📺 Los medios: el brazo ejecutor del miedo Es imposible no mencionarlo: los medios de comunicación tradicionales se han convertido en actores del mercado , no en informadores. En vez de ayudar a la gente a pensar por sí misma, la guían con titulares sensacionalistas y narrativas emocionales. Cuando un político como Trump toma una decisión estratégica, ellos ya tienen el discurso listo: “Trump vuelve a desestabilizar los mercados”, “Riesgo de guerra comercial”, “Estados Unidos pierde el respeto internacional”... Y mientras tanto, t ú vendes tus posiciones. Ellos compran. Y los medios cobran. 📈 ¿Qué deberías hacer tú como trader o inversor? Aprender a leer más allá del titular. A pensar como piensan los grandes. Aquí te dejo algunas claves: Si una noticia provoca miedo masivo, no actúes. Analiza. Cuando todo el mundo vende, alguien está comprando. ¿Quién? ¿Por qué? Observa el VIX, el bono americano a 10 años y los flujos institucionales. Recuerda que los grandes movimientos se construyen en entornos de miedo, no de euforia. 🦁 Lo que hacemos en THE LION’S ARMY En mi comunidad de traders no operamos por emoción, sino por lógica, análisis y estrategia. Cada semana analizamos este tipo de manipulaciones y aprendemos a usarlas a nuestro favor. Porque si tú no entiendes las reglas del juego, serás la ficha con la que juegan los demás. 🎯 Conclusión Los aranceles no son el problema. Trump no es el problema. El verdadero problema es creer que los mercados se mueven por lo que dicen los telediarios. Si quieres dejar de ser presa y empezar a cazar como los grandes, es hora de cambiar la forma en que entiendes la economía. Y si quieres hacerlo acompañado, ya sabes dónde encontrarme. – Álvaro Barroso Asesor financiero, trader de futuros del Nasdaq y mentor de THE LION’S ARMY 🦁
EIGHTCAP:NDQ100Formación
por alvarobarrosotrader
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NVIDIA al centro: el mercado se congela antes del reporte🧠 Contexto macroeconómico y financiero: 1. NVIDIA: la acción que puede mover todo el mercado hoy Los inversores están en pausa total esperando los resultados trimestrales de NVIDIA. La acción se ha convertido en un termómetro clave para medir el verdadero impulso detrás del rally tecnológico actual. Su desempeño afecta no solo al Nasdaq, sino al sentimiento global. 2. Mercados en pausa técnica: futuros planos, volatilidad contenida Los futuros de acciones en EE. UU. están estables, reflejando cautela. El mercado ya ha descontado gran parte del optimismo en torno a la inteligencia artificial, y hoy necesita confirmación real en las cifras y proyecciones de la compañía. 3. Dólar (DXY) y oro en compás de espera Si NVIDIA sorprende al alza: los índices podrían romper máximos → salida parcial del dólar → presión sobre el oro. Si decepciona: se activa el modo refugio → dólar más fuerte → el oro podría rebotar. 4. Sensibilidad elevada en un mercado ya tenso La importancia de este reporte es mayor porque ocurre en medio de tensiones fiscales en EE. UU., minutas de la Fed pendientes y flujos que buscan dirección clara. NVIDIA se convierte en un posible disparador para romper la lateralidad de muchos activos. 🔍 Interpretación del mercado: Hoy, la narrativa se detuvo. El mercado quiere saber si el crecimiento de NVIDIA es sostenible y si puede justificar su rol como líder del boom de la IA. Lo que haga esta acción marcará el ritmo de los próximos días. 📊 Estrategia general: Escenario positivo: NVIDIA supera expectativas → Nasdaq sube → presión bajista para el DXY → oro débil. Escenario negativo: NVIDIA decepciona o guía a la baja → Nasdaq cae → dólar se fortalece → oro podría recuperar. 📣 Opinión personal: Hoy no se analiza solo una empresa, se analiza una narrativa. NVIDIA sostiene gran parte de la ilusión del mercado en la inteligencia artificial. Si hoy no cumple, la corrección puede ser fuerte. Pero si sorprende al alza, podría reactivar un rally amplio.
NASDAQ:NVDALargo
por Midastradingclub
Disciplina: Pensada de Otra Manera.El presente artículo no es relevante para el público residente en España. Todos sabemos lo importante y útil que es la disciplina en el trading. Cada día de negociación nos enfrentamos a innumerables decisiones, y a menudo parece que debemos ejercer permanentemente un enorme grado de autocontrol. Sin embargo, hoy vamos a analizar el tema de la disciplina desde una perspectiva diferente, a través de la visión del psicólogo del comportamiento reconocido internacionalmente Chase Hughes. Su enfoque no consiste en obligarse a ser más duro o más centrado. Se trata más bien de hacer la disciplina más accesible y, casi se podría decir, más agradable. La Disciplina Descifrada La disciplina a menudo se malinterpreta. Vemos a alguien que se levanta a las 5 de la mañana, entrena, come sano y se adhiere estrictamente a sus rutinas, y asumimos que esa persona tiene una voluntad inquebrantable. Pero como señala Chase, aquí no vemos la disciplina en sí, sino el resultado de hábitos bien establecidos. Piense en cepillarse los dientes. No cuesta ningún esfuerzo, es un automatismo. La clave está en que antes sí se necesitó algo de disciplina hasta que se convirtió en un hábito. En lugar de intentar reunir una disciplina heroica cada día, se recomienda un camino diferente: comience con el resultado deseado, por ejemplo, el cumplimiento constante de su plan de trading. Y luego pregúntese: ¿qué hábito diario conduciría naturalmente a este resultado? El objetivo no es la disciplina. El objetivo son los hábitos. Y para iniciar un hábito, solo se necesita una chispa de disciplina. La Clave: Obtenga Dopamina de la Disciplina Chase Hughes lo resume así: "La disciplina es la capacidad de anteponer las necesidades de tu yo futuro a las de tu yo actual." Explica que muchos de nosotros miramos hacia atrás con arrepentimiento: "No debería haber hecho esa operación" o "¿Por qué me acosté tan tarde?". Pero cuando empezamos a mirar hacia atrás con gratitud, incluso en pequeños momentos, la disciplina pasa de ser una obligación a una fuente de emoción positiva. Este cambio de perspectiva –gratitud hacia el yo anterior– lo cambia todo. Cuando te despiertas por la mañana y descubres que tu preparación para el trading ya está hecha, o que has documentado limpiamente tus operaciones de ayer y has tomado notas para hoy, se produce una ganancia emocional. Y esta ganancia emocional se convierte en la fuente de energía para la repetición. Chase lo compara así: sé tu propio mayordomo. Prepara todo por la noche como si estuvieras preparando el día siguiente para alguien que te importa. Prepara tu espacio de trabajo. Prepara tu diario. Marca las zonas de soporte y resistencia. Te despiertas y sientes que alguien ha pensado en ti. Este sentimiento crea impulso. Y el impulso construye la disciplina. Tres "Hacks" de Disciplina para tu Día a Día en el Trading Empezar Poco a Poco y Acumular Hábitos No intentes cambiarlo todo de golpe. Elige un pequeño hábito que apoye tu trading –por ejemplo, registrar inmediatamente tus operaciones después de cerrarlas– y mantenlo durante 10 días. Cuando se haya convertido en una rutina, añade el siguiente. No estás construyendo disciplina, estás construyendo un andamiaje estable que te sostendrá a largo plazo. Dejar Recompensas para tu Yo Futuro Pega una nota con palabras motivadoras en un lugar que veas mañana. Deja una pequeña recompensa en tu escritorio después de completar tu preparación. O haz como Chase: esconde una sorpresa en el bolsillo de tu chaqueta para la próxima semana. Puede sonar trivial, pero es una forma efectiva de asociar en tu cerebro "comportamiento previsor = recompensa". La dopamina funciona. Gratitud en Lugar de Solo Seguir el Rendimiento Anota cada día una cosa por la que estés agradecido a tu yo anterior, por ejemplo, haber evitado una mala operación, haberte adherido a tus reglas o simplemente haber dormido bien. Este pequeño reconocimiento refuerza la atención plena, el control y la constancia, los verdaderos pilares de la disciplina. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
Formación
por Capitalcom
Cinco Fundamentos Esenciales de una Acción de Alta CalidadEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. No todas las acciones se crean igual, y a largo plazo, son las acciones de calidad las que tienden a sobresalir. Aunque el mercado pueda dejarse llevar por el entusiasmo desmedido (hype), las narrativas o la especulación, las empresas que obtienen resultados de forma consistente suelen compartir algunas características comunes. Estos fundamentales no solo hacen que una acción parezca atractiva sobre el papel. Son la base que permite a las empresas superar las recesiones, reinvertir con confianza y generar valor compuesto año tras año. Para los operadores a corto plazo, esto puede no parecer relevante al principio, pero aplicar un filtro de calidad simple puede ser útil al construir posiciones en acciones. Por Qué las Acciones de Calidad Tienden a Superar el Rendimiento Existe una razón por la cual los inversores institucionales, las family offices (gestoras de patrimonios familiares) y los fondos a largo plazo suelen inclinarse decididamente por las acciones de alta calidad. Las empresas de calidad tienden a ser: Más resilientes durante las recesiones gracias a balances más sólidos y ganancias más predecibles. Mejor posicionadas para reinvertir con éxito debido a mayores retornos sobre el capital. Más rápidas para recuperarse cuando mejora el sentimiento del mercado. Cuando los mercados son difíciles, la calidad tiende a proporcionar una red de seguridad. Cuando los mercados son fuertes, la calidad suele liderar. Y cuando se analiza un gráfico a diez años o más, el impacto de la calidad tiende a acumularse de formas que las acciones que acaparan titulares raramente logran. 1. Flujo de Caja Libre Sólido y Confiable Si hay una cifra que indica si un negocio puede sostenerse por sí mismo, es el flujo de caja libre. Olvida por un momento los beneficios contables. El flujo de caja libre es lo que queda después de que una empresa ha cubierto sus costos operativos y su inversión de capital. Es lo que la empresa realmente puede usar para pagar dividendos, recomprar acciones, reducir deuda o reinvertir en crecimiento. Las mejores empresas generan un flujo de caja libre constante año tras año, incluso cuando las condiciones del mercado son difíciles. Esta consistencia permite a la dirección tomar decisiones desde una posición de fortaleza. En un mercado bajista, las empresas con fuertes flujos de caja pueden permitirse jugar a la ofensiva mientras otras luchan por reducir costos. Una buena señal de calidad es cuando el flujo de caja libre sigue de cerca las ganancias a lo largo del tiempo. Si una empresa informa consistentemente de beneficios pero nunca genera efectivo, eso es una señal de alerta. 2. Altos Retornos sobre el Capital Empleado Una de las métricas más reveladoras de la calidad de una empresa es el ROCE (retorno sobre el capital empleado por sus siglas en inglés). Esto nos dice con qué eficacia una empresa utiliza el dinero invertido en el negocio para generar beneficios. Un ROCE alto no se trata solo de ser eficiente. Significa que la empresa está generando valor real con cada unidad de capital que reinvierte. Con el tiempo, estos retornos se componen, y es entonces cuando los inversores y los operadores de posición ven los beneficios en el precio de la acción. Como regla general, cualquier valor por encima del 15% comienza a ser interesante. Pero lo que realmente se busca es un ROCE consistentemente alto, no solo un año excepcional impulsado por condiciones favorables. Las empresas de calidad tienden a mantener fuertes retornos a lo largo de los ciclos gracias a ventajas competitivas como una marca sólida, poder de fijación de precios o un ecosistema de productos único. 3. Un Balance Sólido Suena básico, pero te sorprendería cuántas empresas se equivocan en esto. Una acción de alta calidad no necesita estar libre de deudas, pero sí necesita tener un perfil de deuda manejable y la liquidez para cubrir las obligaciones a corto plazo. Observa la proporción de deuda neta sobre EBITDA, el ratio de cobertura de intereses y la posición de caja. Estás tratando de responder una pregunta simple: ¿Puede esta empresa sobrevivir a un shock sin tener que recaudar efectivo de emergencia? Las empresas que superaron el rendimiento durante la crisis de Covid de 2020 no fueron necesariamente las de más rápido crecimiento o las más emocionantes. A menudo fueron las empresas financieramente disciplinadas que pudieron manejar lo inesperado. 4. Ingresos Predecibles y Resiliencia de los Márgenes Un crecimiento constante de los ingresos siempre es positivo. Pero en las acciones de alta calidad, es la previsibilidad de esos ingresos lo que las distingue. Se buscan empresas con ingresos recurrentes, bases de clientes diversificadas y productos o servicios que sean esenciales o estén profundamente arraigados en las rutinas de sus usuarios. Igual de importante es la resiliencia de los márgenes. ¿Puede la empresa mantener o expandir los márgenes incluso cuando aumentan los costos? Eso a menudo se reduce al poder de fijación de precios: la capacidad de trasladar los costos más altos sin perder clientes. Las empresas con productos de nicho, una fuerte lealtad de los clientes o posiciones dominantes en el mercado tienden a hacerlo bien. 5. Catalizadores de Ganancias Claros y Consistentes Finalmente, una acción de alta calidad a menudo tiene algo que esperar. No solo en términos del negocio que ya hace bien, sino también en los pasos que está tomando para crecer en el futuro. Esto podría ser: Lanzamientos de nuevos productos. Expansión de mercado. Mejoras operativas. O adquisiciones estratégicas. Lo que importa es que la empresa tenga un historial de cumplimiento y que los analistas e inversores puedan señalar catalizadores creíbles a corto y largo plazo para un crecimiento continuo de las ganancias. Aunque el mercado a veces subestima el potencial de estos catalizadores, a menudo se convierten en el motor de una revalorización sostenida en las acciones de calidad. Resumen: Encontrar acciones de alta calidad no se trata de perseguir lo que está de moda. Se trata de reconocer empresas con los fundamentos adecuados para prosperar en diferentes condiciones de mercado. Busca: Flujo de caja libre constante. ROCE alto. Un balance sólido. Ingresos predecibles y fortaleza de los márgenes. Catalizadores creíbles para el crecimiento. Cuando estos elementos se alinean, obtienes una acción de "comprar en las caídas" en la que puedes construir una posición. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
NASDAQ:METAFormación
por Capitalcom
Bitcoin (BTC/USDT) – Ruptura de bandera apunta a $114,000Bitcoin (BTC/USDT) – Ruptura de bandera apunta a $114,000 Bitcoin continúa respetando la estructura alcista dentro de su canal ascendente, y acabamos de lograr una ruptura limpia de una bandera alcista clásica. Tras un sólido movimiento alcista a principios de mes, BTC se estabilizó dentro de un patrón de bandera ajustado, consolidándose por encima de $106,000. Este retroceso ayudó a restablecer el impulso, y ahora hemos roto al alza con convicción. Actualmente rondamos los $109,800. Una nueva prueba a corto plazo de la zona de ruptura cerca de $108,000-$108,500 no sería sorprendente. Incluso podría ofrecer una gran oportunidad de entrada antes del siguiente tramo alcista. Si el impulso se mantiene, el objetivo proyectado de este patrón de bandera se sitúa en la zona de $113,500-$114,000. Presta atención a estos: 1. Soporte: $107,500–$108,500 2. Objetivo: $114,000 3. Invalidación: Caída por debajo de $107,000
Largo
por Silvio-Ormando
#AN002 Últimas noticias mundiales e impacto en Forex Hola, soy el trader de Forex Andrea Russo y hoy quiero hablar sobre cómo las recientes tensiones geopolíticas globales están cambiando radicalmente el equilibrio monetario internacional. En Forex, cada crisis es un mapa de oportunidades, pero sólo quien analiza el contexto global puede entender realmente hacia dónde se moverá el capital. En este artículo analizamos los principales acontecimientos de la semana y consideramos cómo podrían afectar a las divisas en los próximos días. 🇮🇳🇵🇰 India y Pakistán: riesgo de escalada en la frontera Tras un ataque terrorista en Cachemira que mató a 26 civiles, India lanzó la “Operación Sindoor” dirigida contra grupos extremistas del otro lado de la frontera. Pakistán respondió militarmente con la “Operación Bunyan-un-Marsoos”. Ambos países han empleado drones y misiles de crucero. A pesar del alto el fuego declarado el 10 de mayo, la tregua es frágil. El riesgo de una crisis nuclear táctica es real hoy en día. 🔍 Impacto en Forex: Fuerte presión sobre la rupia india (USD/INR al alza) y mayor demanda de monedas de refugio como CHF y JPY. 🇵🇸🇮🇱 Israel-Gaza: la guerra urbana comienza de nuevo Las operaciones israelíes en la Franja de Gaza se han intensificado, con el objetivo de lograr el control total de la zona. Se informó de cientos de víctimas civiles. Italia y otros miembros del Grupo Madrid+ piden un alto el fuego y proponen un plan árabe para la reconstrucción. 🔍Impacto Forex: En fase aguda, el oro (XAU/USD) y el dólar estadounidense se fortalecen. El NIS (shekel israelí) está mostrando signos de debilidad, especialmente si el conflicto se extiende al Líbano o Siria. 🇺🇦🇷🇺 Ucrania-Rusia: ¿Se abre de nuevo un rayo de esperanza? Donald Trump habló por teléfono con Vladimir Putin y otros líderes internacionales, incluida Giorgia Meloni, proponiendo el Vaticano como sede para nuevas negociaciones. Aunque la guerra continúa principalmente en Zaporiyia y la región oriental, la diplomacia vuelve a estar sobre la mesa. 🔍Impacto en Forex: Si las conversaciones se materializan, el EUR/USD podría fortalecerse. De lo contrario, la inestabilidad favorecerá aún más a las monedas refugio y la debilidad del euro. Burkina Faso: La guerra olvidada El grupo yihadista JNIM llevó a cabo ataques coordinados en varias ciudades del norte del país, causando decenas de muertos y conquistando temporalmente la ciudad de Djibo. La crisis humanitaria se está agravando y la región del Sahel sigue siendo una de las más inestables del mundo. 🔍Impacto en Forex: Los impactos directos son marginales, pero las monedas emergentes africanas continúan sufriendo inestabilidad sistémica y fuga de capitales. 🇺🇸🇨🇳 EE.UU. y China: nuevas fricciones económicas La segunda administración de Trump ha impuesto nuevos aranceles a los productos chinos, exacerbando las relaciones comerciales. Mientras tanto, la Unión Europea busca un reequilibrio fortaleciendo los lazos con Pekín. El contexto global vuelve a ser multipolar. 🔍 Impacto en FX: el USD sigue fuerte en el corto plazo, pero las crecientes tensiones con China podrían debilitar al USD/CNH y fortalecer al CNY si Beijing responde con un estímulo monetario específico. ✝️ El Vaticano y la nueva diplomacia espiritual El nuevo Papa, León XIV, prioriza la migración y la pobreza. El Vaticano se presenta como un lugar neutral para las mediaciones de paz, como en el caso de Ucrania-Rusia. La Iglesia vuelve a ser un actor geopolítico. 🔍Impacto en Forex: Simbólico pero significativo: La idea de Roma como centro diplomático refuerza la estabilidad percibida de la eurozona. 📉 PIB italiano: el crecimiento se desacelera Según el ISTAT, el PIB italiano disminuirá en 2025. ¿Las causas? Desaceleración industrial, inflación residual y clima global incierto. Sin embargo, las finanzas públicas están mejorando y el empleo se mantiene estable. 🔍 Impacto en Forex: EUR bajo presión a la espera de nuevas estimaciones del BCE. La propagación continúa bajo observación. 🧭 Reflexión final: Forex y geopolítica, un binomio inseparable Las tensiones geopolíticas no son ruido de fondo, sino olas que mueven miles de millones. Los traders inteligentes no sólo leen gráficos: leen el mundo. La fragilidad de las relaciones internacionales y los conflictos en curso conducirán a una nueva polarización del Forex: por un lado, las monedas refugio (JPY, CHF, USD en fases de shock), por otro, las monedas emergentes y cíclicas cada vez más vulnerables. Cualquiera que quiera navegar en este mercado debe estar preparado para reaccionar no a los datos, sino a los acontecimientos que cambian los datos.
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP