Que opción nos dará CELLNEX este 2025 Análisis Técnico Detallado de CELLNEX TELECOM, S.A.
IMPORTANTE a día de hoy:
Opera con una importante carga de deuda.
Ha aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos.
Márgenes de beneficio bruto impresionantes.
Valor razonable se estima es sobre los 33.62€.
Precio objetivo según los expertos sobre los 44.00€
Intentaremos coger esta corrección para después, sumarnos en largo hasta ese precio objetivo.
Canal Descendente:
El gráfico muestra un canal descendente bien definido, caracterizado por:
Línea Superior: Formada por la conexión de máximos sucesivos, con el más reciente en septiembre de 2024 a aproximadamente 37.84€. La pendiente negativa de esta línea sugiere una resistencia dinámica que tiende a limitar los movimientos alcistas dentro del marco temporal del gráfico.
Línea Inferior: Construida uniendo mínimos sucesivos, comenzando en noviembre de 2023 en los 29.82€. Esta línea actúa como soporte dinámico, indicando una tendencia de soporte decreciente.
Primera Entrada en Corto:
Precio de Entrada: 33.44€
Este nivel de entrada se encuentra en la parte inferior del rango del fractal diario, específicamente en la zona de interés 1º, que se extiende de 33.44€ a 34.00€. La elección de 33.44€ como punto de entrada se basa en la anticipación de un rechazo del precio en esta zona de resistencia dentro del canal descendente, sugiriendo una alta probabilidad de continuación de la tendencia bajista.
Stop Loss (SL): 34.96€
El stop loss está colocado justo por encima del máximo reciente del fractal diario, proporcionando un buffer de 1.52€ (aproximadamente un 4.5% por encima del precio de entrada). Este nivel se sitúa fuera del canal descendente, lo cual es crucial ya que si el precio rompe este nivel, podría indicar un cambio en la tendencia o un movimiento falso, invalidando la premisa de la entrada en corto.
Take Profit (TP): 29.00€
El objetivo de ganancias se ha establecido en 29.00€, un nivel que ha servido como soporte significativo dentro del canal descendente. Este nivel es identificado por múltiples toques previos y representa un Fibonacci retracement level (probablemente el 61.8% del movimiento previo desde el máximo hasta el mínimo reciente dentro del canal). El take profit ofrece un potencial de ganancia de 4.44€, lo que representa un retorno potencial del 13.3% sobre el riesgo asumido.
Ejemplo de Inversión de 1000€:
Cantidad de Acciones: 1000€ / 33.44€ = aproximadamente 29.90 acciones (redondeamos a 29 para simplificar).
Ganancia Potencial: Si el precio baja a 29.00€, la ganancia por acción sería 33.44€ - 29.00€ = 4.44€. Para 29 acciones, la ganancia total sería 29 * 4.44€ = 128.76€. Porcentaje de ganancia: 128.76€ / 1000€ * 100 = 12.88%.
Pérdida Potencial: Si el precio sube al stop loss de 34.96€, la pérdida por acción sería 34.96€ - 33.44€ = 1.52€. Para 29 acciones, la pérdida total sería 29 * 1.52€ = 44.08€. Porcentaje de pérdida: 44.08€ / 1000€ * 100 = 4.41%.
Segunda Entrada en Corto:
Precio de Entrada: 36.29€
Esta entrada se sitúa en la parte superior del rango del fractal semanal, dentro de la zona de interés 2º, que va de 36.29€ a 37.00€. La selección de 36.29€ como punto de entrada se fundamenta en la expectativa de que el precio encuentre resistencia en este nivel dentro del canal descendente, anticipando una reversión hacia abajo en consonancia con la tendencia general.
Stop Loss (SL): 37.81€
El stop loss se coloca justo por encima del máximo reciente del fractal semanal, ofreciendo un buffer de 1.52€ (un 4.2% por encima del precio de entrada). Al estar fuera del canal descendente, este nivel actúa como un indicador de que si el precio lo rompe, podríamos estar ante un cambio de tendencia o una señal falsa, lo cual invalidaría nuestra estrategia de corto.
Take Profit (TP): 29.00€
Similar al primer escenario, el take profit se establece en 29.00€, un nivel de soporte clave dentro del canal descendente. Este nivel también podría ser un Fibonacci retracement level o un soporte psicológico, proporcionando un potencial de ganancia de 7.29€, lo que representa un retorno potencial del 20.1% sobre el riesgo asumido.
Ejemplo de Inversión de 1000€:
Cantidad de Acciones: 1000€ / 36.29€ = aproximadamente 27.55 acciones (redondeamos a 27 para simplificar).
Ganancia Potencial: Si el precio baja a 29.00€, la ganancia por acción sería 36.29€ - 29.00€ = 7.29€. Para 27 acciones, la ganancia total sería 27 * 7.29€ = 196.83€. Porcentaje de ganancia: 196.83€ / 1000€ * 100 = 19.68%.
Pérdida Potencial: Si el precio sube al stop loss de 37.81€, la pérdida por acción sería 37.81€ - 36.29€ = 1.52€. Para 27 acciones, la pérdida total sería 27 * 1.52€ = 41.04€. Porcentaje de pérdida: 41.04€ / 1000€ * 100 = 4.10%.
Indicadores Técnicos y Consideraciones:
Volatilidad: Utilizando la Banda de Bollinger o el indicador ATR (Average True Range), se puede medir la volatilidad actual del precio. Esto es útil para ajustar el stop loss de manera más precisa, considerando que en periodos de alta volatilidad, el stop loss podría necesitar ser más amplio para evitar ser golpeado por movimientos normales del mercado.
Volumen: El análisis del volumen en los puntos de entrada (33.44€ y 36.29€) es crucial. Un aumento en el volumen en estas zonas puede confirmar la presión de venta, validando así las entradas en corto. Se puede usar un indicador de Volumen en Equilibrio (OBV) o el análisis del volumen en las barras de precios para esta confirmación.
Noticias y Eventos: Es vital monitorear cualquier evento corporativo o económico relevante que podría influir en el precio de CELLNEX TELECOM, S.A. Esto incluye informes de ganancias, cambios regulatorios, o eventos macroeconómicos que podrían afectar el sector de telecomunicaciones o la economía de la región donde opera la empresa.
Este análisis técnico detallado proporciona una estrategia de trading basada en las dos entradas en corto, contextualizadas dentro del comportamiento del canal descendente corregido, con consideraciones técnicas adicionales para una toma de decisiones informada. Recuerda siempre la importancia de la gestión de riesgos y la evaluación continua del mercado.
