AlfaCharts

BITCOIN - Bandera Bajista o suelo de reversión

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Buenos días!

Suelo analizar con Bitfinex pero desde que hubo la noticia el precio está algo descontrolado y está yendo por libre. Con una diferencia notable con el resto de exchanges. De hecho en el grupo de Alfa Charts se planteó una oportunidad de arbitraje muy sencilla de un +4%.

En mi operativa no me influyen las noticias, ni buenas, ni malas, no las tengo en cuenta. Para mi, en el precio se recoge todo. La acción de precio indica toda la información necesaria sobre la oferta y demanda. Dicho esto, si nos fijamos en el gráfico, el precio se encontraba en la parte alta del rango y ha ido a buscar la parte baja. ¿Algo raro en esto? En absoluto. Y eso que ha habido la noticia de "pánico" sobre Bitfinex.

Seguramente durante estos días debe haber habido mucho movimiento de capital entre exchanges, por miedo a una posible pérdida de capital. Y que Bitfinex tenga una desviación tan grande respecto a los demás exchanges es raro, suena a cierta manipulación, sobre todo que dure tanto tiempo, hace un par de años era más habitual, ahora no. El por qué es difícil de saber, puede ser porque lo hayan tirado arriba ellos mismos después de la noticia para no generar tanto pánico, porque quieran recibir fondos de profesionales que quieren hacer arbitraje, o por algo se que escapa completamente de nuestro conocimiento.

CÓMO PROTEGER MI CAPITAL
Algunos me habéis preguntado como proteger el capital en USD porque las stable coins no son fiables... bla bla bla y si lo que teníais era USDT o BTC . Primero, stable coins, para mi no existen, ni existirán al menos hasta que se regule el mercado y se reduzca la volatilidad y realmente se cree una que realmente cumpla los requisitos necesarios. Entonces, si no quieres USDT por el posible riesgo temporal con Bitfinex y solo te queda la opción de tenerlo en BTC ; lo que puedes hacer es un hedge, una cobertura.

Si abres una posición a largo y una posición a corto por el mismo importe el precio queda bloqueado; lo que ganas con una posición cuando sube lo pierdes con la otra y a la inversa. Eso si, no utilices apalancamiento, aquí no se va a liberar capital (ya he explicado como se utiliza el apalancamiento de manera profesional en un post), no tiene ningún sentido porque ni ganas ni pierdes. Además, no utilices apalancamiento en hedging porque si aparece mucha volatilidad en el mercado, podrían liquidarte la posición.

ANÁLISIS BITCOIN
Bien, después de este paréntesis, que vemos en el precio del Bitcoin .

- En primer lugar, con o sin noticia, esperaba una caída, tal y como comenté en análisis anteriores.
- Esperaba una caída superior , sobre los 4,780 dólares, coincidiendo con el rango de trading inferior, según Wyckoff.
- En el límite inferior del canal, el precio encontró soporte y lo hizo con un pico de volumen de DEMANDA. Me extrañaría que este volumen fuese retail. Alguna mano fuerte ha dicho que, por el momento, el precio de ahí no baja.
- Hay una fuerte indecisión en el mercado que dificulta saber hacia donde se puede decantar el precio, ya que se encuentra en una zona de fuerte soporte.

QUÉ PATRONES SE PUEDE ESTAR FORMANDO
- Por un lado podría ser una bandera de continuación bajista. ¿Por qué? Porque vemos como el movimiento previo que precede al patrón tiene una clara intención bajista. Ahora bien, el precio fue frenado por por demanda, en mi opinión, no retail en un nivel clave, por motivos que no podemos saber. De este modo hay que vigilar que el precio respete el límite inferior del patrón, como zona de soporte. De no ser así se daría este escenario.

- Por otro lado, siguiendo con el escenario de la parada con volumen posiblemente profesional, el precio podría estar intentando hacer una zona de suelo para iniciar una nueva pauta impulsiva alcista. De este modo, mientras el precio se mantenga por encima del nivel de soporte del canal puede aparecer este impulso al alza del que hablamos.

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Amigo no conozco mucho la plataforma BitMex y quería consultarte. Cuándo dices una posición sin apalancamiento te refieres a 1x, si es así; porque será que igualmente la plataforma pone un precio de liquidación de la posición? Saludos
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De gran utilidad, muchas gracias genio
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AlfaCharts davidjamesico
@davidjamesico, Gracias por tu comentario David, me alegro que sea así. Hay que ir con una cierta precaución porque no hay nada definido. Saludos
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Muy buen análisis. Aporta mucho, como siempre ocurre con tus análisis. Personalmente pienso que el Bitcoin, desde el 15/12/2018, se puede estar moviendo en un canal y que el segundo toque a la linea superior puede no haberse dado aún. Y creo que podría presentarse en un movimiento alcista hasta la resistencia de los 5.750 a los 6.000 USD, donde podría presentarse un fuerte rechazo.
Gracias por compartir.
+1 Responder
@IrraOspi, Muchas gracias Irra. El escenario que planteases una posibilidad que también contemplo. El escenario de suelo con rebote, no es que se pare donde acaba la línea, para mi podría extenderse, como bien dices, hacia la zona de los 5.700 dólares.

Si se quedase a mitad y viésemos una caída hacia la zona del límite inferior de nuevo, denotaría debilidad.
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