Cuando Bitcoin entra en tendencia alcista, parece imparable.
Ayer era difícil creer que hoy seguiría la suba. Sin embargo, una señal de compra no se le niega a nadie!.
Así que a las 4:30 el Bot inició posición Long en el precio indicado en el gráfico. Al verlo esta mañana, teniendo en ese momento una pérdida momentánea, parecía un locura pensar que podía terminar siendo ganador el trade. Esta es una de las grandes ventajas de no tener que pensar para abrir posiciones, sinceramente yo no me hubiese puesto Long en ese nivel de precios por más que hubiese estado despierto para ver la señal.
Un detalle interesante para observar en el gráfico, es que se ganó solo un 2,9% descontando comisiones (apalancado x 10 es un 29%). Desde el valor de venta hasta el máximo alcanzado a las pocas horas, hubo un 3,6% adicional de suba.
Está claro que vender en máximos es casi imposible, pero haber agarrado una parte de ese % adicional hubiese sido muy interesante. Acá es donde el uso de Take Profits variables o de Trailing Stops puede dar beneficios mayores. Sin embargo eso es muy dependiente de la estrategia, la mayor parte de las que uso, suelen dar malas eficiencias al usar ese tipo de Take Profits.
Otro punto importante es evaluar si usar ese tipo de Take Profit termina haciendo que los resultados de Backtesting dependan fuertemente de muy pocos trades. Puede tener porcentajes de ganancias en Backtesting muy elevados pero no me genera confianza si ese % depende fuertemente de muy pocos trades.
Por ese motivo es que muchas veces me conformo con ganancias más chicas, ya que me resultan más confiables los resultados estadísticos del Backtesting cuando el % de ganancia depende de muchas operaciones y no solo de un puñado.
También es importante tener en cuenta la cantidad de trades del testeo, si se usan Stops dinámicos con % de ganancias importantes, muchas veces la cantidad de operaciones es considerablemente menor que cuando se usan stops mas cortos.
Cuando obtengo excelentes resultados en backtesting con pocas operaciones, simplemente tiro a la basura la estrategia y busco otra con más operaciones.
Aclaro que en el mundo del Trading Algorítmico y de los Bots no todo es color de rosa. Muchas veces se obtienen pérdidas y hay que bancársela. Es más, hay veces que nosotros podemos no estar dispuestos a estar expuestos al mercado pero el Bot sigue comprando..... un buen ejemplo sería el trade en curso, después de semejante suba volvió a ponerse long el Bot, ahora estoy viendo como devuelve una parte de la ganado en el día, pinta que esta vez terminará a pérdida.....
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
Ayer era difícil creer que hoy seguiría la suba. Sin embargo, una señal de compra no se le niega a nadie!.
Así que a las 4:30 el Bot inició posición Long en el precio indicado en el gráfico. Al verlo esta mañana, teniendo en ese momento una pérdida momentánea, parecía un locura pensar que podía terminar siendo ganador el trade. Esta es una de las grandes ventajas de no tener que pensar para abrir posiciones, sinceramente yo no me hubiese puesto Long en ese nivel de precios por más que hubiese estado despierto para ver la señal.
Un detalle interesante para observar en el gráfico, es que se ganó solo un 2,9% descontando comisiones (apalancado x 10 es un 29%). Desde el valor de venta hasta el máximo alcanzado a las pocas horas, hubo un 3,6% adicional de suba.
Está claro que vender en máximos es casi imposible, pero haber agarrado una parte de ese % adicional hubiese sido muy interesante. Acá es donde el uso de Take Profits variables o de Trailing Stops puede dar beneficios mayores. Sin embargo eso es muy dependiente de la estrategia, la mayor parte de las que uso, suelen dar malas eficiencias al usar ese tipo de Take Profits.
Otro punto importante es evaluar si usar ese tipo de Take Profit termina haciendo que los resultados de Backtesting dependan fuertemente de muy pocos trades. Puede tener porcentajes de ganancias en Backtesting muy elevados pero no me genera confianza si ese % depende fuertemente de muy pocos trades.
Por ese motivo es que muchas veces me conformo con ganancias más chicas, ya que me resultan más confiables los resultados estadísticos del Backtesting cuando el % de ganancia depende de muchas operaciones y no solo de un puñado.
También es importante tener en cuenta la cantidad de trades del testeo, si se usan Stops dinámicos con % de ganancias importantes, muchas veces la cantidad de operaciones es considerablemente menor que cuando se usan stops mas cortos.
Cuando obtengo excelentes resultados en backtesting con pocas operaciones, simplemente tiro a la basura la estrategia y busco otra con más operaciones.
Aclaro que en el mundo del Trading Algorítmico y de los Bots no todo es color de rosa. Muchas veces se obtienen pérdidas y hay que bancársela. Es más, hay veces que nosotros podemos no estar dispuestos a estar expuestos al mercado pero el Bot sigue comprando..... un buen ejemplo sería el trade en curso, después de semejante suba volvió a ponerse long el Bot, ahora estoy viendo como devuelve una parte de la ganado en el día, pinta que esta vez terminará a pérdida.....
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.