Últimas tendencias y estrategias de trading del oro:

26 oct

I. Resumen de la tendencia principal
El oro se negocia actualmente en un patrón crítico de rango, mientras el mercado busca una ruptura direccional clara. El alza está limitada por una fuerte zona de resistencia entre $4145 y $4160, mientras que la baja se apoya en una sólida banda de soporte entre $4040 y $4050. El punto pivote principal de esta oscilación se encuentra en el nivel de $4100. Hasta que se produzca una ruptura decisiva, la estrategia dominante sigue siendo vender cerca de la resistencia y comprar cerca del soporte.

II. Análisis técnico detallado

Zona de resistencia ($4145-$4160): Defensa bajista
Múltiples confluencias técnicas: Esta zona combina la resistencia de máximos anteriores, la Banda de Bollinger superior y una línea de tendencia descendente, creando una barrera técnica significativa. Debilitamiento del impulso: Aunque el MACD diario muestra una cruz dorada, la disminución del histograma de impulso alcista indica una pérdida de poder adquisitivo y un impulso alcista insuficiente, lo que aumenta la probabilidad de un retroceso en esta zona.

Zona de soporte (4040-4050 $): Fortaleza alcista
Grupo de soporte fuerte: Esta zona representa la confluencia del soporte de la Banda de Bollinger media, la media móvil de 50 días y las áreas de consolidación previas, con una importancia técnica considerable.
Señales de agotamiento bajista: El RSI de 4 horas ha encontrado soporte repetidamente y se ha estabilizado cerca del nivel 50, lo que sugiere una disminución de la presión de venta, un interés de compra sustancial y la posibilidad subyacente de un rebote técnico.

III. Estrategia de trading específica

Para la estrategia principal de venta en subidas, considere abrir posiciones cortas dentro del rango de 4145 $ a 4160 $. Establezca el stop loss en 4170 $. Los objetivos de toma de ganancias están en 4100 $ y luego en 4080 $. Este enfoque se recomienda cuando el precio prueba múltiples niveles de resistencia mientras los indicadores de impulso muestran un movimiento alcista agotado.

Para la estrategia secundaria de comprar en caídas, considere abrir posiciones largas dentro del rango de $4040-$4050. Establezca un stop loss en $4030. Los objetivos de toma de ganancias están en $4100, seguido de $4120. Esta oportunidad surge cuando el precio vuelve a probar la confluencia del soporte clave mientras el RSI indica un debilitamiento del impulso bajista.

IV. Riesgos Clave y Estrategias de Gestión

Respuesta a Rupturas de Rango:
Ruptura alcista: Si el precio rompe con fuerza por encima de $4170, detenga todas las posiciones cortas y observe si prueba niveles de resistencia más altos, como la zona de $4200-$4250. Considere abrir posiciones largas ligeras en retrocesos o espere nuevas señales de confirmación.
Ruptura a la baja: Si el precio rompe decisivamente por debajo de $4030, cierre todas las posiciones largas inmediatamente. Considere abrir posiciones cortas ligeras tras la ruptura, con objetivos en torno al nivel psicológico de $4000 y potencialmente hasta $3980.

Principios de Control de Riesgo:
Stop-Loss estricto: Implemente siempre stop-loss fijos de $10-$15 tanto para operaciones largas como cortas para protegerse contra pérdidas significativas por falsas rupturas.
Gestión de Posiciones: Limite el riesgo por operación al 1%-2% del capital total para mantener la sostenibilidad y la capacidad de operar continuamente durante condiciones de rango.

V. Resumen y Perspectivas
El oro se encuentra actualmente en una fase de acumulación, acumulando energía antes de un posible movimiento direccional. Los operadores deben esperar pacientemente las oportunidades cerca de los límites de la zona de resistencia de $4145-$4160 y la zona de soporte de $4040-$4050, manteniendo una mentalidad de operar en rango.

Manténgase alerta a los catalizadores fundamentales, como los discursos de los funcionarios de la Fed y la publicación de datos económicos de EE. UU., ya que estos eventos podrían romper el estancamiento actual y desencadenar movimientos de tendencia sostenidos. Mantenga la disciplina, respete las reglas de gestión de riesgos y sea flexible hasta que se confirmen las fugas.

27 oct

Operación activa

Cuidado con otra fuerte caída del oro:

I. Análisis fundamental y de noticias
Esta semana es una "supersemana" para el mercado del oro, con múltiples eventos de riesgo superpuestos que se espera que generen una volatilidad significativa en el mercado:

Eventos políticos y económicos:

Se celebra la Reunión Informal de Líderes de la APEC de 2025 y el presidente estadounidense, Trump, ha comenzado su gira por Asia, lo que ha llamado la atención sobre la dinámica geopolítica.

La quinta ronda de consultas comerciales entre China y Estados Unidos ha avanzado, y Estados Unidos ha declarado explícitamente que "ya no considerará" imponer aranceles del 100 % a China. La disminución de las tensiones comerciales ha debilitado la demanda de oro como refugio seguro.

Enfoque en los bancos centrales y los datos:

La Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y otros bancos centrales anunciarán decisiones sobre las tasas de interés, y el mercado seguirá de cerca las señales sobre la política monetaria.

EE. UU. publicará el Índice de Precios PCE Básico de septiembre (un indicador clave de inflación para la Fed) y los datos del PIB del tercer trimestre, que impactarán directamente las expectativas sobre las tasas de interés.

II. Análisis Técnico Profundo

Posicionamiento de Tendencia General:

El oro se encuentra actualmente en una fase de consolidación de amplio rango y aún no ha formado una tendencia unilateral.

Los datos del IPC del viernes pasado, que fueron alcistas, no impulsaron los precios del oro al alza, lo que indica un débil impulso alcista. El período de ajuste podría extenderse hasta la decisión de la Fed sobre las tasas de interés (a primera hora de la mañana del jueves).

Niveles y Patrones Clave:

Zona de Resistencia: 4020–4050 (corto plazo)
Si el rebote supera los 4050 y cierra la brecha de los 4100, será necesario reevaluar la tendencia a corto plazo.

Zona de Soporte: 3950–3920 (zona defensiva clave para caídas)
Si se rompe el nivel de 4000, podría comenzar una caída hacia el objetivo de 3800 (según el cálculo previo del patrón de triángulo ascendente).

Señales del Patrón:

El gráfico de 1 hora muestra una consolidación de convergencia triangular, con una estructura ligeramente bajista.

La semana pasada se formó un doble techo en 4380, lo que indica un dominio bajista a corto plazo.

III. Estrategia Principal de Trading
Enfoque Principal: Centrarse en la venta en subidas, con la compra en bajadas como estrategia secundaria. Es fundamental un control estricto del riesgo.

Resistencia Clave: 4020–4050
Soporte Clave: 3950–3920

Plan de Acción Específico:

Estrategia Corta (Principal):
Entrada: Ventas en lotes en la zona 4020–4050 (posición ≤ 30%)
Stop Loss: 4060
Objetivo: 3980–3950, con una ruptura por debajo del objetivo 3920

Estrategia Larga (Secundaria):
Entrada: Pruebas de compra ligeras en la zona 3950–3920 (posición ≤ 20%)
Stop Loss: 3900
Objetivo: 3980–4000

IV. Riesgos y Consejos de Contingencia

Riesgos de los Datos:

Ante la decisión de la Fed sobre las tasas de interés del jueves, el mercado podría permanecer volátil. Tenga cuidado con las noticias repentinas que provoquen rupturas.

Si los datos básicos de PCE y PIB superan las expectativas, el patrón técnico actual podría romperse.

Disciplina de trading:

El tamaño total de la posición debe controlarse en un 50%, con un único stop loss que no supere el 3% del capital.

Si el precio supera los 4050 y se mantiene, suspenda las posiciones cortas y observe el rendimiento en el nivel de resistencia de 4100.

Si se rompe el soporte de 3920, abandone las posiciones largas y busque la zona de 3880-3850.

Nota: El mercado actual está sujeto a eventos y es volátil. Las señales técnicas deben ajustarse con flexibilidad según las noticias en tiempo real. Se recomienda seguir de cerca los efectos de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y del índice del dólar estadounidense durante las sesiones bursátiles europeas y estadounidenses.