ola amigos. Sigo encontrando más confluencias bajistas para entrar en venta en el Crudo WTI para lo que resta del año 2019, fijando los objetivos de salida del mercado con beneficio en tres diferentes niveles: 1) Los $50.46 como primer objetivo (una zona de liquidez sumamente importante donde el precio ha reaccionado bastante bien y hasta aquí no ha sido perforado ese nivel de soporte), 2) los $45 como segundo objetivo que sería un umbral psicológico importante y que confluye bastante bien con niveles de Fibonacci tanto en retroceso como en extensión de onda; y finalmente como último target 3) los $42 que tuvo la útlima vez el 24 dic 2018. El Stop Loss para esta operación lo colocaría en los $59.63 por encima del nivel de retroceso del 66.6% donde pensaría yo que la caza de stops habría finalizado; creería que ya por los $59 que es la zona de sugestión entre los niveles de retroceso del 61.8 y 66.6% (combino estos dos niveles porque es la unión del ratio de Fibonacci y el de la Teoría de Dow, de esa manera le dejamos al precio "respirar" en dicha zona). Sería un trade de venta de modalidad Swing, por lo que habría que ser muy paciente hasta que llegue a los objetivos fijados. La relación de riesgo vs. beneficio sería de 1 a 3. Al precio de entrada en $57.34, estaríamos dispuestos a arriesgar $2.29 por cada barril contratado. Si se tiene una cuenta de trading de $1.000 quiere decir que podríamos contratar 10 barriles, de esa manera si el escenario planteado no se da y el mercado nos saca con Stop Loss, perderíamos $22.90, es decir el 2.29% de la cuenta, pero si salimos con beneficio, de manera conservadora en el primer target en los $50.46, estaríamos ganando $6.88 por 10 barriles contratados para este ejemplo, un total de $68.88, es decir el 6.88% de rentabilidad para el portafolio hasta acabar el mes pensaría yo En otras palabras, contratar 10 barriles por cada $1.000 que se disponga en el portafolio, si tienes una cuenta de $10.000 pues puedes contratar 100 barriles :D Por eso siempre la importancia de buscar estos trades donde la relación de ganancia potencial frente a una pérdida asumida sea siempre de 3 veces a 1 por lo menos.
En cuanto al análisis técnico de este commodity: Si lo vemos en gráfico de temporalidad Diaria, el precio está justamente testeando su línea de tendencia principal BAJISTA, además de encontrarse testenado su EMA de 264 periodos equivalente al promedio de precios de cierre de los últimos 264 días de operaciones en el mercado (promedio 22 días al mes ) que vendría a ser prácticamente equivalente al promedio anual. No he colocado la MA de 200 para no llenar mucho el gráfico de indicadores, pero si le revisan está también testeándola bastante bien. Si vemos el gráfico con "microscopio", en gráficos de H1, vemos como apareció un importante interés vendedor acompañado con gran volumen, por parte de los traders institucionales, el día miércoles si mal no recuerdo, con lo que el precio ha encontrado una fuerte resistencia en los $57.83 (no ha podido perforarla desde ahí) y se va presentando un agotamiento alcista, con lo que se iría fortaleciendo la validez de la hipótesis bajista que vemos para el crudo WTI. Analizando El precio tuvo su primer impulso bajista que inició el 16 de septiembre en los $63 aprox. hasta terminarlo en los $51 el 3 de octubre. Desde ahí, ha venido haciendo una corrección dentro de una bandera si se lo quiere ver como geometría de mercado y/o también canal paralelo. Está en un nivel de retroceso del 50% de Fibonacci y va teniendo una duración de 5 semanas, por lo que creería yo que está listo para tener los siguientes movimientos bajistas.
Como dicen por ahí, en Wall Street no está garantizado nada y nosotros como traders buscamos siempre las mejores oportunidades para operar teniendo las estrategias con alta ventaja probabilística a nuestro favor. Si el precio rompe la línea de tendencia y se ubica encima de sus EMAS, pensaría en buscar compras, pero de momento así le veo al crudo WTI.
Un saludo y buena semana