QUẢN TRỊ RỦI RO: PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VỐN STOPLOSS BẰNG STOPOUT

5 abr 2020

Đây là một trong những phương pháp quản lý vốn cực kỳ đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Nó ấn định một mức lỗ tối đa tuyệt đối mà bạn phải chịu trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Phương pháp này thường dành cho những người thiếu kỷ luật hoặc những trader hay sử dụng đòn bảy cao để giao dịch. Ngoài ra nó còn đặc biệt hữu ích với những scalping trader. Để áp dụng phương pháp quản lý vốn này thì trước hết bạn phải hiểu những khái niệm về stop loss và stop out. Khái niệm stop loss thì quá cơ bản rồi, còn stop out là gì?

I. STOP OUT LÀ GÌ ?
- Stop out là việc ngừng giao dịch mà tại đó mức sụt giảm tài khoản chạm đến một giới hạn đã được nhà môi giới quy định nhằm hạn chế rủi ro. Mức sụt giảm tài khoản này được quản lý bằng mức margin (margin level).
* Lưu ý, đây là mức do nhà môi giới quy định, bất kể giá đã chạm đến mức stop loss do bạn đặt hay chưa. Trường hợp này thường xảy ra khi trader sử dụng đòn bảy quá cao.
* Khi đó nhà môi giới sẽ bắt đầu đóng các lệnh đang có vị thế mở. Theo trình tự thì những lệnh có mức lỗ cao nhất sẽ bị đóng trước. Khi một lệnh bị đóng sẽ giúp cho mức margin của bạn tăng lên và do đó vẫn duy trì trạng thái mở của các lệnh còn lại. Tuy nhiên nếu thị trường tiếp tục chống lại bạn thì mức margin của bạn lại tiếp tục bị đi xuống. Khi nó chạm đến mức mà sàn quy định như đã nói ở trên thì sàn lại tiếp tục tự động đóng lệnh có mức lỗ cao nhất đang mở. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đóng hết tất cả các lệnh nếu thị trường còn đi theo hướng chống lại bạn. Khi đó tài khoản của bạn rơi vào tình trạng đã bị “cháy”, tức gần như đã mất hết sạch tiền.

II. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VỐN NÀY HOẠT ĐỘNG NTN?
- Rất đơn giản! Ví dụ bạn có 10.000 USD để giao dịch forex. Bạn xác định hôm nay (hoặc một lệnh giao dịch nào đó) mình chỉ được phép lỗ tối đa 1.000 USD chẳng hạn. Vì vậy bạn chỉ nạp vào tài khoản giao dịch 1.000 USD để giao dịch, và giữ lại 9.000 USD để ngoài tài khoản.
- Vậy 9.000 USD kia để ở đâu? Rất đơn giản! Trong tài khoản quản lý của mình, bạn hãy mở 2 tài khoản giao dịch MT4 (hoặc MT5). Một tài khoản bạn mở nhưng không dùng để giao dịch, mà chỉ dùng để giữ tiền, hãy nạp 10.000 USD của bạn vào đó. Tài khoản còn lại bạn sẽ dùng để giao dịch, hãy chuyển 1.000 USD từ tài khoản ban đầu sang tài khoản này cho mỗi lần giao dịch. Làm như vậy, bất kể những biến động của thị trường, bất kể bạn có giao dịch thiếu kỷ luật đên mức nào thì bạn cũng chỉ bị mất tối đa 1.000 USD.

* Có 2 lý do để sử dụng phương pháp quản lý vốn Stop Loss bằng Stop Out
1. Thứ nhất: Như bạn đã biết, để quản lý rủi ro thì chúng ta đã có lệnh dừng lỗ (stop loss). Nhưng trong một trường hợp đặc biệt là khi thị trường biến động quá mạnh và tạo gap (khoảng trống) thì mức giá có thể nhảy cóc qua mức dừng lỗ mà bạn đã đặt khiến cho số tiền lỗ của bạn có thể nhiều hơn dự định.
2. Thứ hai: Không chỉ chống lại những rủi ro trong biến động giá. Điều quan trọng hơn là bạn chống lại cả những rủi ro khi giao dịch thiếu kỷ luật.

* Chúng ta không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trên thị trường vào ngài mai, do đó "Chiến lược Quản trị rủi ro" trong đó có " Chiến lược Quản trị Vốn" hiệu quả là yếu tố sống còn trong Trading. Nếu bạn là người thiếu tính kỷ luật trong Trading hay là những Trader mới tham gia, thì phương pháp này là chìa khóa thành công của bạn mà không phải ai cũng biết.
* Hãy luôn ghi nhớ câu nói của W Butfeti: "Nguyên tắc 1: Không để mất tiền; Nguyên tắc 2: Không quên nguyên tắc 1"
Trân trọng !!!
==================================
* Hãy đăng ký kênh Youtube: FCF1518-CLUB để nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tư duy quản trị , tâm lý trong Trading.
* Nếu thấy bài viết bổ ích, đừng quên: Like, Share, Comment và Follow để cùng nhau tiến bộ, góp phần phát triển cộng đồng TradingView.
FCF1518-CLUB " Change the game & Change your life"
==================================
Tham khảo: Internet, Phạm Khương