La media móvil simple de 20 períodos (SMA 20) es fácil de calcular y ampliamente utilizada, aunque a menudo es infravalorada por operadores con hambre de novedad. Su presencia está en indicadores técnicos populares como las Bandas de Bollinger y los canales Donchain. Incluso los traders más puristas de la acción de precio la incluyen en sus gráficos, valorando su capacidad de identificar tendencias y niveles claves de soportes y resistencias. Hoy quiero explorar los usos prácticos que los operadores pueden darle a este versátil indicador.
Patrones de comportamiento
El Análisis Técnico surgió de la detección y estudio de patrones o fenómenos repetitivos. Los patrones están intrínsecamente relacionado a la psicología de los inversores y su influencia sobre la toma de decisiones es elemental.
Patrones repetitivos sobre una SMA 20 generalmente mostrarán que una tendencia posee fuerza y estabilidad, lo que además de atraer a inversores dará pie a la creación de sistemas o metodologías altamente efectivas. Una de mis favoritas consiste en detectar puntos de entradas en tendencias fuertes que claramente han respetado la SMA 20.
Las figuras 1 y 2 ejemplifican este tipo de enfoques:
Figura 1:
Figura 2:
Sobreextensiones de precio
Una sobreextensión de precio en el trading se refiere a un movimiento extremo del precio de un activo que se aleja significativamente de su valor promedio o de un nivel de referencia. Este fenómeno suele indicar que el precio ha avanzado demasiado rápido en una dirección (alcista o bajista) en un corto período, lo que puede sugerir una posible reversión o corrección.
La SMA 20 es extremadamente útil para detectar visualmente este tipo de fenómenos. Además, si operamos en contextos de alta volatilidad como sobreextensiones, una SMA 20 puede ser una zona segura de salida.
En la figura 3 pueden observar como el precio se extiende en dos ocasiones separándose notablemente de la SMA 20. La primera sobreextensión no hubiese bastado para tomar entrada, pero la segunda sobreextensión generó una clara divergencia bajista, que, sumada a la acción de precio hubiesen validado una entrada en corto.
La SMA 20 es un objetivo discreto para tomar ganancias sin exponernos demasiado. Esto explota un concepto estadístico muy aplicado a los mercados: la reversión a la media.
Figura 3:
Trading de rupturas
El trading de rupturas consiste en entrar al mercado cuando el precio de un activo rompe un nivel clave de soporte o resistencia, con la expectativa de que el movimiento continuará en la dirección de la ruptura.
Un fenómeno de la acción de precio que aumenta notablemente las probabilidades de éxito en una ruptura es la tensión pre-ruptura (pre-breakout tensión), estado de compresión de la oferta y la demanda caracterizado por un rango estrecho, baja volatilidad y acumulación de órdenes en niveles clave.
La SMA 20 es extremadamente útil para detectar claramente la dominancia entre las fuerzas compradoras y vendedoras, además de visualmente destacar la tensión pre-ruptura.
En la figura 4 uso una media exponencial de 20 períodos (EMA 20), con el fin de aumentar la sensibilidad a los cambios del indicador.
Noten como la EMA 20 pareciera que comprime al precio contra los límites del rango como si desease echarlo fuera.
Figura 4:
Pruebas de techo
Una prueba de techo se genera cuando tras la ruptura de un soporte o resistencia importante, las fuerzas opuestas presionan en contra probando la robustez del soporte o resistencia anterior.
En la figura 5 pueden observar como tras la ruptura a la baja de una formación de agotamiento los alcistas atacan con fuerza, pero encuentran resistencia en lo que antes fue un soporte vulnerado. Una SMA 20 alineada en la zona aumenta la robustez del nivel, el cual es defendido por vendedores, quienes ven una excelente oportunidad de ganancias.
Figura 5:
En la figura 6 podemos observar un ejemplo contario.
Figura 6:
Conclusiones
Con esta breve exposición busco demostrar que no es necesario recurrir a indicadores técnicos novedosos y complejos para tomar decisiones acertadas en los mercados. En el Análisis Técnico, la simplicidad, combinada con un entendimiento profundo, suele generar grandes resultados.
Patrones de comportamiento
El Análisis Técnico surgió de la detección y estudio de patrones o fenómenos repetitivos. Los patrones están intrínsecamente relacionado a la psicología de los inversores y su influencia sobre la toma de decisiones es elemental.
Patrones repetitivos sobre una SMA 20 generalmente mostrarán que una tendencia posee fuerza y estabilidad, lo que además de atraer a inversores dará pie a la creación de sistemas o metodologías altamente efectivas. Una de mis favoritas consiste en detectar puntos de entradas en tendencias fuertes que claramente han respetado la SMA 20.
Las figuras 1 y 2 ejemplifican este tipo de enfoques:
Figura 1:
Figura 2:
Sobreextensiones de precio
Una sobreextensión de precio en el trading se refiere a un movimiento extremo del precio de un activo que se aleja significativamente de su valor promedio o de un nivel de referencia. Este fenómeno suele indicar que el precio ha avanzado demasiado rápido en una dirección (alcista o bajista) en un corto período, lo que puede sugerir una posible reversión o corrección.
La SMA 20 es extremadamente útil para detectar visualmente este tipo de fenómenos. Además, si operamos en contextos de alta volatilidad como sobreextensiones, una SMA 20 puede ser una zona segura de salida.
En la figura 3 pueden observar como el precio se extiende en dos ocasiones separándose notablemente de la SMA 20. La primera sobreextensión no hubiese bastado para tomar entrada, pero la segunda sobreextensión generó una clara divergencia bajista, que, sumada a la acción de precio hubiesen validado una entrada en corto.
La SMA 20 es un objetivo discreto para tomar ganancias sin exponernos demasiado. Esto explota un concepto estadístico muy aplicado a los mercados: la reversión a la media.
Figura 3:
Trading de rupturas
El trading de rupturas consiste en entrar al mercado cuando el precio de un activo rompe un nivel clave de soporte o resistencia, con la expectativa de que el movimiento continuará en la dirección de la ruptura.
Un fenómeno de la acción de precio que aumenta notablemente las probabilidades de éxito en una ruptura es la tensión pre-ruptura (pre-breakout tensión), estado de compresión de la oferta y la demanda caracterizado por un rango estrecho, baja volatilidad y acumulación de órdenes en niveles clave.
La SMA 20 es extremadamente útil para detectar claramente la dominancia entre las fuerzas compradoras y vendedoras, además de visualmente destacar la tensión pre-ruptura.
En la figura 4 uso una media exponencial de 20 períodos (EMA 20), con el fin de aumentar la sensibilidad a los cambios del indicador.
Noten como la EMA 20 pareciera que comprime al precio contra los límites del rango como si desease echarlo fuera.
Figura 4:
Pruebas de techo
Una prueba de techo se genera cuando tras la ruptura de un soporte o resistencia importante, las fuerzas opuestas presionan en contra probando la robustez del soporte o resistencia anterior.
En la figura 5 pueden observar como tras la ruptura a la baja de una formación de agotamiento los alcistas atacan con fuerza, pero encuentran resistencia en lo que antes fue un soporte vulnerado. Una SMA 20 alineada en la zona aumenta la robustez del nivel, el cual es defendido por vendedores, quienes ven una excelente oportunidad de ganancias.
Figura 5:
En la figura 6 podemos observar un ejemplo contario.
Figura 6:
Conclusiones
Con esta breve exposición busco demostrar que no es necesario recurrir a indicadores técnicos novedosos y complejos para tomar decisiones acertadas en los mercados. En el Análisis Técnico, la simplicidad, combinada con un entendimiento profundo, suele generar grandes resultados.
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La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading o de otro tipo proporcionadas o respaldadas por TradingView. Más información en Condiciones de uso.
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