📊 Plan de Trading Diario –
1. Contexto macro y fundamental
🌍 Geopolítica – Groenlandia
Marco general:
La narrativa dominante refleja una estrategia de presión–distensión por parte de Estados Unidos. Tras episodios de tensión (amenazas militares y arancelarias), el anuncio de un supuesto acuerdo con la OTAN ha servido como catalizador para la recuperación de los índices bursátiles.
Estructura del acuerdo:
Las informaciones apuntan a que no se trataría de una adquisición territorial, sino de una cesión de control sobre activos estratégicos concretos (principalmente bases militares). Este enfoque permitiría a EE. UU. limitar el acceso económico y militar de China y Rusia en la región.
Riesgo diplomático:
Persiste un nivel elevado de incertidumbre, ya que ni el gobierno de Groenlandia ni Dinamarca han confirmado oficialmente la existencia de dicho acuerdo. El mercado, por ahora, descuenta el escenario favorable.
📈 Indicadores macroeconómicos
EE. UU.:
Mercado laboral más sólido de lo esperado.
Revisión del PIB al alza hasta el 4,4 %, lo que refuerza la tesis de crecimiento resiliente y aleja, por ahora, escenarios de desaceleración abrupta.
Tecnología:
La Inteligencia Artificial continúa siendo el principal vector de crecimiento.
El gasto corporativo en infraestructura tecnológica permanece elevado, sosteniendo las valoraciones del sector.
Materias primas:
Revisión alcista en las proyecciones del oro, con objetivos superiores a 5.400 USD a largo plazo.
El movimiento refleja una cobertura estructural frente al aumento de la deuda y riesgos sistémicos.
Renta fija:
La deuda soberana en Japón y Europa muestra tensión.
Los planes de estímulo sin financiación claramente definida presionan las rentabilidades al alza.
2. Calendario macro relevante (USD)
04:30 – PIB trimestral (3T): 4,4 % (prev. 4,3 %)
14:30 – Peticiones iniciales de desempleo: 200K
15:59 – PCE subyacente (Oct, m/m): 0,2 %
16:00 – PCE subyacente (Nov, m/m): 0,2 %
16:00 – PCE subyacente (Nov, a/a): 2,8 %
18:00 – Inventarios de crudo (AIE)
3. Análisis cuantitativo – S&P 500
Zona de resistencia:
6.950: mayor concentración de oferta en mercado de opciones.
7.000: nivel psicológico clave con aparición recurrente de flujo vendedor.
Zona de soporte:
6.755: soporte técnico y cuantitativo principal, coincidente con la media de 100 sesiones.
Rango operativo relevante: 6.750 – 6.800.
4. Sentimiento de mercado
Sentimiento: Neutral
VIX en descenso hacia la zona de 16, indicando reducción del estrés implícito.
5. Análisis técnico – S&P 500
El índice continúa desarrollándose dentro de un rango lateral amplio delimitado por:
Soporte: 6.500
Resistencia: 7.000
Se ha producido una ruptura bajista de una figura de triángulo, lo que abre la puerta a un movimiento hacia la base del canal. El repunte reciente responde principalmente a catalizadores macro, pero mientras el precio:
No recupere la estructura del triángulo, y
No supere de forma consistente la zona 7.000–7.025,
se mantiene un sesgo bajista en el medio plazo.
La estructura de largo plazo continúa siendo alcista. El movimiento actual se interpreta, por ahora, como un pullback técnico dentro de una tendencia mayor.
1. Contexto macro y fundamental
🌍 Geopolítica – Groenlandia
Marco general:
La narrativa dominante refleja una estrategia de presión–distensión por parte de Estados Unidos. Tras episodios de tensión (amenazas militares y arancelarias), el anuncio de un supuesto acuerdo con la OTAN ha servido como catalizador para la recuperación de los índices bursátiles.
Estructura del acuerdo:
Las informaciones apuntan a que no se trataría de una adquisición territorial, sino de una cesión de control sobre activos estratégicos concretos (principalmente bases militares). Este enfoque permitiría a EE. UU. limitar el acceso económico y militar de China y Rusia en la región.
Riesgo diplomático:
Persiste un nivel elevado de incertidumbre, ya que ni el gobierno de Groenlandia ni Dinamarca han confirmado oficialmente la existencia de dicho acuerdo. El mercado, por ahora, descuenta el escenario favorable.
📈 Indicadores macroeconómicos
EE. UU.:
Mercado laboral más sólido de lo esperado.
Revisión del PIB al alza hasta el 4,4 %, lo que refuerza la tesis de crecimiento resiliente y aleja, por ahora, escenarios de desaceleración abrupta.
Tecnología:
La Inteligencia Artificial continúa siendo el principal vector de crecimiento.
El gasto corporativo en infraestructura tecnológica permanece elevado, sosteniendo las valoraciones del sector.
Materias primas:
Revisión alcista en las proyecciones del oro, con objetivos superiores a 5.400 USD a largo plazo.
El movimiento refleja una cobertura estructural frente al aumento de la deuda y riesgos sistémicos.
Renta fija:
La deuda soberana en Japón y Europa muestra tensión.
Los planes de estímulo sin financiación claramente definida presionan las rentabilidades al alza.
2. Calendario macro relevante (USD)
04:30 – PIB trimestral (3T): 4,4 % (prev. 4,3 %)
14:30 – Peticiones iniciales de desempleo: 200K
15:59 – PCE subyacente (Oct, m/m): 0,2 %
16:00 – PCE subyacente (Nov, m/m): 0,2 %
16:00 – PCE subyacente (Nov, a/a): 2,8 %
18:00 – Inventarios de crudo (AIE)
3. Análisis cuantitativo – S&P 500
Zona de resistencia:
6.950: mayor concentración de oferta en mercado de opciones.
7.000: nivel psicológico clave con aparición recurrente de flujo vendedor.
Zona de soporte:
6.755: soporte técnico y cuantitativo principal, coincidente con la media de 100 sesiones.
Rango operativo relevante: 6.750 – 6.800.
4. Sentimiento de mercado
Sentimiento: Neutral
VIX en descenso hacia la zona de 16, indicando reducción del estrés implícito.
5. Análisis técnico – S&P 500
El índice continúa desarrollándose dentro de un rango lateral amplio delimitado por:
Soporte: 6.500
Resistencia: 7.000
Se ha producido una ruptura bajista de una figura de triángulo, lo que abre la puerta a un movimiento hacia la base del canal. El repunte reciente responde principalmente a catalizadores macro, pero mientras el precio:
No recupere la estructura del triángulo, y
No supere de forma consistente la zona 7.000–7.025,
se mantiene un sesgo bajista en el medio plazo.
La estructura de largo plazo continúa siendo alcista. El movimiento actual se interpreta, por ahora, como un pullback técnico dentro de una tendencia mayor.
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