Plan de Trading Diario
1. Análisis Fundamental y Noticias
Panorama General: El mercado global exhibe una Dualidad Extrema, combinando la euforia tecnológica (Inteligencia Artificial) con una profunda Desconfianza que impulsa la compra de activos refugio.
Japón y el Yen (Catalizador Clave): El Nikkei sube casi un 5% y el Yen se desploma (fuertes alzas en EUR/JPY y USD/JPY). La causa es la nueva Primera Ministra, Sanae Takaichi, y su plataforma de gasto fiscal masivo y tipos de interés bajos, lo que devalúa significativamente la divisa.
Bonos: La deuda japonesa muestra una divergencia (bonos a corto suben, bonos a largo caen drásticamente), contagiando esta presión bajista a los bonos de Europa y EE. UU.
Petróleo: Sube un 1.25% después de que la OPEP Plus decidiera ser más cautelosa con el aumento de la producción. I
Activos Refugio: El Oro se dispara (hacia $4,000) y Bitcoin tiene un fuerte repunte. I
Volatilidad (VIX): Se mantiene anormalmente alta, cerca de los 17 puntos.
2. Calendario Económico
Sin Noticias de Alto Impacto: El calendario es ligero, destacando solo el Índice de tendencias del empleo de The Conference Board a las 16:00 USD y las subastas de deuda pública a corto plazo (T-Bill) a las 17:30 USD.
3. Análisis Cuantitativo y de Opciones (S&P 500)
Niveles Clave por Opciones y Estructura:
Resistencia Mayor Cuantitativa (Techo): El muro de call en opciones del SPX se sitúa en 6,800. Este es el objetivo superior para un breakout direccional.
Resistencia Fuerte Combinada (Venta Inmediata): La zona de 6,750 - 6,760 actúa como una resistencia muy fuerte, generada por la combinación de máximos recientes y las opciones 0 DTE. Debe ser superada con convicción para validar cualquier movimiento alcista.
Soporte Cercano Cuantitativo (Defensa): El muro de put en las opciones 0 DTE se encuentra en 6,680 - 6,700. Una pérdida clara de esta zona aumentaría el sesgo bajista intradía y generaría presión vendedora.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento se mantiene en Neutral y el VIX sube hasta cerca de los 17 puntos.
Interpretación: El VIX elevado sugiere que los grandes jugadores están comprando coberturas de forma activa. El sentimiento neutral apoya la idea de indecisión y, por lo tanto, la probabilidad de un día de consolidación volátil (rangos amplios).
5. Análisis Técnico del SP 500
Sesgo Intradía: Neutro-Bajista.
Estructura Técnica: Se espera una Alta Probabilidad de Consolidación dentro de un rango definido. La ruptura de la estructura alcista menor impone cautela.
Resistencia Clave (Techo de Rango): La zona de 6.740–6.745 representa el área de rechazos y presión vendedora. Se considera una Zona de Venta (Shorting), buscando el rechazo con confirmación de velas.
Soporte Relevante (Suelo de Rango): El área de 6.710–6.715 es una zona de acumulación con presencia de compradores. Se considera una Zona de Compra (Longing) Defensiva, buscando el rebote con confirmación.
La jornada se perfila como una de consolidación técnica. El trader disciplinado debe evitar operar en el medio del rango y actuar solo ante confirmaciones claras en las zonas clave de 6,745 (venta) o 6,710 (compra).
1. Análisis Fundamental y Noticias
Panorama General: El mercado global exhibe una Dualidad Extrema, combinando la euforia tecnológica (Inteligencia Artificial) con una profunda Desconfianza que impulsa la compra de activos refugio.
Japón y el Yen (Catalizador Clave): El Nikkei sube casi un 5% y el Yen se desploma (fuertes alzas en EUR/JPY y USD/JPY). La causa es la nueva Primera Ministra, Sanae Takaichi, y su plataforma de gasto fiscal masivo y tipos de interés bajos, lo que devalúa significativamente la divisa.
Bonos: La deuda japonesa muestra una divergencia (bonos a corto suben, bonos a largo caen drásticamente), contagiando esta presión bajista a los bonos de Europa y EE. UU.
Petróleo: Sube un 1.25% después de que la OPEP Plus decidiera ser más cautelosa con el aumento de la producción. I
Activos Refugio: El Oro se dispara (hacia $4,000) y Bitcoin tiene un fuerte repunte. I
Volatilidad (VIX): Se mantiene anormalmente alta, cerca de los 17 puntos.
2. Calendario Económico
Sin Noticias de Alto Impacto: El calendario es ligero, destacando solo el Índice de tendencias del empleo de The Conference Board a las 16:00 USD y las subastas de deuda pública a corto plazo (T-Bill) a las 17:30 USD.
3. Análisis Cuantitativo y de Opciones (S&P 500)
Niveles Clave por Opciones y Estructura:
Resistencia Mayor Cuantitativa (Techo): El muro de call en opciones del SPX se sitúa en 6,800. Este es el objetivo superior para un breakout direccional.
Resistencia Fuerte Combinada (Venta Inmediata): La zona de 6,750 - 6,760 actúa como una resistencia muy fuerte, generada por la combinación de máximos recientes y las opciones 0 DTE. Debe ser superada con convicción para validar cualquier movimiento alcista.
Soporte Cercano Cuantitativo (Defensa): El muro de put en las opciones 0 DTE se encuentra en 6,680 - 6,700. Una pérdida clara de esta zona aumentaría el sesgo bajista intradía y generaría presión vendedora.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento se mantiene en Neutral y el VIX sube hasta cerca de los 17 puntos.
Interpretación: El VIX elevado sugiere que los grandes jugadores están comprando coberturas de forma activa. El sentimiento neutral apoya la idea de indecisión y, por lo tanto, la probabilidad de un día de consolidación volátil (rangos amplios).
5. Análisis Técnico del SP 500
Sesgo Intradía: Neutro-Bajista.
Estructura Técnica: Se espera una Alta Probabilidad de Consolidación dentro de un rango definido. La ruptura de la estructura alcista menor impone cautela.
Resistencia Clave (Techo de Rango): La zona de 6.740–6.745 representa el área de rechazos y presión vendedora. Se considera una Zona de Venta (Shorting), buscando el rechazo con confirmación de velas.
Soporte Relevante (Suelo de Rango): El área de 6.710–6.715 es una zona de acumulación con presencia de compradores. Se considera una Zona de Compra (Longing) Defensiva, buscando el rebote con confirmación.
La jornada se perfila como una de consolidación técnica. El trader disciplinado debe evitar operar en el medio del rango y actuar solo ante confirmaciones claras en las zonas clave de 6,745 (venta) o 6,710 (compra).
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