Plan de trading – 18 de junio de 2026
1. Análisis fundamental y noticias
Apertura del Estrecho de Ormuz
Se ha comenzado a reactivar el tráfico marítimo de buques mercantes y grandes petroleros que permanecían atrapados. Aunque sigue sobre la mesa la posibilidad de que Irán establezca peajes en el futuro, se ha acordado un periodo de libre tránsito de 60 días para descongestionar la zona. Queda por ver si los armadores recuperan la confianza tras meses de bloqueo.
Cuádruple hora bruja
Al ser festivo el viernes en Estados Unidos, el gran vencimiento trimestral de opciones y futuros se traslada a la sesión de hoy, jueves. Este evento suele generar un volumen extraordinario de negociación y abre una ventana de volatilidad para las próximas jornadas. Además, el mercado se prepara para uno de los mayores rebalanceos de venta de acciones de los últimos años, tras las fuertes subidas acumuladas.
Semiconductores al alza
Dentro del sector tecnológico estadounidense, la mayoría de los componentes de los "Siete Magníficos" cotizan a la baja, con la excepción de Nvidia. El impulso alcista lo lidera el sector de los semiconductores, especialmente Intel, que avanza un 7% y regresa a zona de máximos tras anunciar una alianza estratégica con Apple para el diseño y la producción de chips de última generación.
Situación sectorial en Europa
La renta variable europea muestra un tono predominantemente bajista. Destacan los retrocesos en el sector de automoción, con caídas cercanas al 2,92% debido al empeoramiento de las previsiones de algunas compañías líderes, y en materias primas, que ceden un 3,10%.
Por el contrario, los únicos sectores que mantienen avances son el industrial y el tecnológico, reflejando la fuerte dependencia actual del mercado respecto a los grandes valores tecnológicos estadounidenses.
2. Calendario económico
14:30 (EE. UU.)
Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (junio).
Nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
3. Análisis cuantitativo del S&P 500
Muro de Call (resistencia principal)
7.600 puntos: es el nivel con mayor concentración de interés abierto (Open Interest) en opciones Call para el vencimiento de hoy. Actúa como un potente imán psicológico y cuantitativo. Si el precio se aproxima a esta zona a medida que avance la sesión, los creadores de mercado tenderán a estabilizarlo o fijarlo ("pinning") alrededor de dicho nivel mediante el rebalanceo de sus coberturas.
Muro de Put (soporte principal)
7.500 puntos: constituye el principal muro de Put para la jornada. Existe una masa crítica de contratos defensivos acumulados en esta zona. Si el índice sufriera presión bajista derivada de los rebalanceos de cartera, este nivel debería actuar como un soporte sólido, ya que los creadores de mercado se verían obligados a comprar futuros para defender sus posiciones conforme el precio se aproximase a él.
Las principales mesas cuantitativas recuerdan que el momento más relevante de la jornada llegará alrededor de las 15:30 (hora de Nueva York), cuando expira la mayor parte de estos contratos. A partir de ese momento, el mercado quedará liberado de las coberturas de los creadores de mercado, lo que suele abrir una ventana de volatilidad de entre 48 y 72 horas, durante la cual los movimientos direccionales —tanto alcistas como bajistas— suelen ganar tracción y libertad.
4. Sentimiento del mercado
Nos encontramos en un escenario de "miedo ordenado". La divergencia entre el índice CNN Fear & Greed (32 puntos) y un VIX de 17,15 sugiere que el mercado está corrigiendo de forma gradual o consolidando debido al rebalanceo de carteras y a la prudencia institucional, pero sin señales de desapalancamiento agresivo.
Mientras el VIX permanezca por debajo de la barrera de los 20 puntos, las lecturas de "miedo" del indicador de CNN suelen interpretarse más como una posible zona de suelo a medio plazo —y, por tanto, de acumulación— que como la antesala de un desplome inminente.
5. Análisis técnico del S&P 500
El índice continúa encuadrado dentro del amplio rango comprendido entre los máximos históricos en 7.620 puntos y el soporte técnico situado en 6.350 puntos.
Dentro de este rango, la zona más relevante sigue siendo 6.500 puntos, que continúa actuando como un importante nivel de atracción para el precio y una referencia clave para la estructura de mercado de medio plazo.
1. Análisis fundamental y noticias
Apertura del Estrecho de Ormuz
Se ha comenzado a reactivar el tráfico marítimo de buques mercantes y grandes petroleros que permanecían atrapados. Aunque sigue sobre la mesa la posibilidad de que Irán establezca peajes en el futuro, se ha acordado un periodo de libre tránsito de 60 días para descongestionar la zona. Queda por ver si los armadores recuperan la confianza tras meses de bloqueo.
Cuádruple hora bruja
Al ser festivo el viernes en Estados Unidos, el gran vencimiento trimestral de opciones y futuros se traslada a la sesión de hoy, jueves. Este evento suele generar un volumen extraordinario de negociación y abre una ventana de volatilidad para las próximas jornadas. Además, el mercado se prepara para uno de los mayores rebalanceos de venta de acciones de los últimos años, tras las fuertes subidas acumuladas.
Semiconductores al alza
Dentro del sector tecnológico estadounidense, la mayoría de los componentes de los "Siete Magníficos" cotizan a la baja, con la excepción de Nvidia. El impulso alcista lo lidera el sector de los semiconductores, especialmente Intel, que avanza un 7% y regresa a zona de máximos tras anunciar una alianza estratégica con Apple para el diseño y la producción de chips de última generación.
Situación sectorial en Europa
La renta variable europea muestra un tono predominantemente bajista. Destacan los retrocesos en el sector de automoción, con caídas cercanas al 2,92% debido al empeoramiento de las previsiones de algunas compañías líderes, y en materias primas, que ceden un 3,10%.
Por el contrario, los únicos sectores que mantienen avances son el industrial y el tecnológico, reflejando la fuerte dependencia actual del mercado respecto a los grandes valores tecnológicos estadounidenses.
2. Calendario económico
14:30 (EE. UU.)
Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (junio).
Nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
3. Análisis cuantitativo del S&P 500
Muro de Call (resistencia principal)
7.600 puntos: es el nivel con mayor concentración de interés abierto (Open Interest) en opciones Call para el vencimiento de hoy. Actúa como un potente imán psicológico y cuantitativo. Si el precio se aproxima a esta zona a medida que avance la sesión, los creadores de mercado tenderán a estabilizarlo o fijarlo ("pinning") alrededor de dicho nivel mediante el rebalanceo de sus coberturas.
Muro de Put (soporte principal)
7.500 puntos: constituye el principal muro de Put para la jornada. Existe una masa crítica de contratos defensivos acumulados en esta zona. Si el índice sufriera presión bajista derivada de los rebalanceos de cartera, este nivel debería actuar como un soporte sólido, ya que los creadores de mercado se verían obligados a comprar futuros para defender sus posiciones conforme el precio se aproximase a él.
Las principales mesas cuantitativas recuerdan que el momento más relevante de la jornada llegará alrededor de las 15:30 (hora de Nueva York), cuando expira la mayor parte de estos contratos. A partir de ese momento, el mercado quedará liberado de las coberturas de los creadores de mercado, lo que suele abrir una ventana de volatilidad de entre 48 y 72 horas, durante la cual los movimientos direccionales —tanto alcistas como bajistas— suelen ganar tracción y libertad.
4. Sentimiento del mercado
Nos encontramos en un escenario de "miedo ordenado". La divergencia entre el índice CNN Fear & Greed (32 puntos) y un VIX de 17,15 sugiere que el mercado está corrigiendo de forma gradual o consolidando debido al rebalanceo de carteras y a la prudencia institucional, pero sin señales de desapalancamiento agresivo.
Mientras el VIX permanezca por debajo de la barrera de los 20 puntos, las lecturas de "miedo" del indicador de CNN suelen interpretarse más como una posible zona de suelo a medio plazo —y, por tanto, de acumulación— que como la antesala de un desplome inminente.
5. Análisis técnico del S&P 500
El índice continúa encuadrado dentro del amplio rango comprendido entre los máximos históricos en 7.620 puntos y el soporte técnico situado en 6.350 puntos.
Dentro de este rango, la zona más relevante sigue siendo 6.500 puntos, que continúa actuando como un importante nivel de atracción para el precio y una referencia clave para la estructura de mercado de medio plazo.
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