Descripción Gráfico:
Indice: S&P 500
Temporalidad: Mensual
Escala: Logarítmica
RSI: 14 periodos al cierre
MACD: 12 periodos, 26 periodos y 9 periodos al cierre
Volumen: Con MA de 20 periodos al cierre
EMA: de 200 periodos al cierre, de 50 periodos al cierre y de 9 periodos al cierre
Retroceso Fibonacci: Se descartan los niveles de 23% y 50%
Ondas de impulso de Elliott (1, 2, 3, 4, 5): Blancas con corrección de ondas de Elliott tipo A, B y C (naranjas para crisis dotcom y subprime), Ondas de Elliott azules, pertenecientes al impulso que dura hasta el día de hoy.
Ondas de corrección de Elliott (A, B, C): Naranjas a partir de último impulso 5
Crisis DotCom:
Como podemos apreciar en el gráfico, previo a la crisis dotcom se cumple que el RSI nos indica una gran sobrecompra de los activos pertenecientes al índice, pasando el nivel 80 incluso desde finales de 1995 para la crisis dotcom, lo que provoca una gran divergencia bajista en el RSI, vemos que el RSI baja mientras el precio aumenta, sin un volumen adecuado que sustente ese crecimiento en los precios (Buena oportunidad para invertir en corto) cuando se da y se confirma con el cruce bajista del MACD y posteriormente re-confirmación de otra entrada cuando la EMA rápida cruza a la EMA de 50 periodos terminando su piso en el retroceso Elliott A en el nivel 78% Fibonacci, donde posteriormente se da la confirmación contraria para entrar en largo.
Crisis Subprime:
Al igual que en la crisis Subprime, podemos ver claramente una gran sobrecompra basándonos en los datos que nos entrega el RSI el cual está sobre los 70 finales del 2006 y volvemos a ver una divergencia en el RSI bajista que no se condice con los precios que crecen desmedidamente hasta los 1551 puntos, los que nos confirmaría una corrección tipo bajista B en Elliott al mismo tiempo que la media móvil rápida del MACD cruza a la señal, la segunda entrada en corto se confirma cuando la EMA de 9 periodos cruza a la EMA de 50 periodos, produciéndose posteriormente una corrección Elliott tipo C rompiendo con mucha fuerza la EMA de 200 periodos y desatando el caos en los mercados.
Crisis que podría comenzar:
Como se aprecia en el RSI desde el 2013 estamos con sobrecompra indicada sobre el nivel 70 del RSI y más aún desde finales del 2017 sobre el nivel 80 del RSI, al igual que en los dos casos anteriores tenemos una divergencia bajista desde finales del 2014 hasta inicios del 2017 la cual conllevo a una corrección acotada, pero luego de eso siguió el crecimiento semi-parabólico de los precios con un aumento enorme del volumen de compra venta. A nivel de ondas de Elliott podemos ver en las ondas de impulso azul que estamos terminando una posible onda 5, por ende, estaríamos entrando en una corrección tipo ABC, la cual nos podría llevar a niveles del 61% Fibonacci siendo discreto, ya que en el MACD se aprecia un posible cruce de la media móvil rápida, sobre la señal con el histograma entrando en periodos bajista, al igual que la tendencia de mediano plazo ya confirmada.
Indice: S&P 500
Temporalidad: Mensual
Escala: Logarítmica
RSI: 14 periodos al cierre
MACD: 12 periodos, 26 periodos y 9 periodos al cierre
Volumen: Con MA de 20 periodos al cierre
EMA: de 200 periodos al cierre, de 50 periodos al cierre y de 9 periodos al cierre
Retroceso Fibonacci: Se descartan los niveles de 23% y 50%
Ondas de impulso de Elliott (1, 2, 3, 4, 5): Blancas con corrección de ondas de Elliott tipo A, B y C (naranjas para crisis dotcom y subprime), Ondas de Elliott azules, pertenecientes al impulso que dura hasta el día de hoy.
Ondas de corrección de Elliott (A, B, C): Naranjas a partir de último impulso 5
Crisis DotCom:
Como podemos apreciar en el gráfico, previo a la crisis dotcom se cumple que el RSI nos indica una gran sobrecompra de los activos pertenecientes al índice, pasando el nivel 80 incluso desde finales de 1995 para la crisis dotcom, lo que provoca una gran divergencia bajista en el RSI, vemos que el RSI baja mientras el precio aumenta, sin un volumen adecuado que sustente ese crecimiento en los precios (Buena oportunidad para invertir en corto) cuando se da y se confirma con el cruce bajista del MACD y posteriormente re-confirmación de otra entrada cuando la EMA rápida cruza a la EMA de 50 periodos terminando su piso en el retroceso Elliott A en el nivel 78% Fibonacci, donde posteriormente se da la confirmación contraria para entrar en largo.
Crisis Subprime:
Al igual que en la crisis Subprime, podemos ver claramente una gran sobrecompra basándonos en los datos que nos entrega el RSI el cual está sobre los 70 finales del 2006 y volvemos a ver una divergencia en el RSI bajista que no se condice con los precios que crecen desmedidamente hasta los 1551 puntos, los que nos confirmaría una corrección tipo bajista B en Elliott al mismo tiempo que la media móvil rápida del MACD cruza a la señal, la segunda entrada en corto se confirma cuando la EMA de 9 periodos cruza a la EMA de 50 periodos, produciéndose posteriormente una corrección Elliott tipo C rompiendo con mucha fuerza la EMA de 200 periodos y desatando el caos en los mercados.
Crisis que podría comenzar:
Como se aprecia en el RSI desde el 2013 estamos con sobrecompra indicada sobre el nivel 70 del RSI y más aún desde finales del 2017 sobre el nivel 80 del RSI, al igual que en los dos casos anteriores tenemos una divergencia bajista desde finales del 2014 hasta inicios del 2017 la cual conllevo a una corrección acotada, pero luego de eso siguió el crecimiento semi-parabólico de los precios con un aumento enorme del volumen de compra venta. A nivel de ondas de Elliott podemos ver en las ondas de impulso azul que estamos terminando una posible onda 5, por ende, estaríamos entrando en una corrección tipo ABC, la cual nos podría llevar a niveles del 61% Fibonacci siendo discreto, ya que en el MACD se aprecia un posible cruce de la media móvil rápida, sobre la señal con el histograma entrando en periodos bajista, al igual que la tendencia de mediano plazo ya confirmada.