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Corto

WALLSTREETEASY: Vender NAKED CALLS $SONO $20 @ 0.20/Contrato

NASDAQ:SONO   SONOS INC
Hay pocos trades que tengo convicción extremadamente elevada, porque siempre hay riesgo de algún cisne negro. Con Sonos , simplemente no lo pudimos encontrar.

Sonos , es una empresa que diseña, desarrolla, fabrica y vende productos de audio para varias habitaciones en América, Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico. La compañía ofrece altavoces inalámbricos, altavoces de cine en casa, componentes y accesorios. Ofrece sus productos a través de aproximadamente 10,000 tiendas minoristas de terceros, incluidos instaladores personalizados de sistemas de audio para el hogar; y minoristas de comercio electrónico, así como a través de su sitio web sonos .com.

@CitroenResearch recientemente publicó un tweet donde predecía que Apple compraría $SONO en función de que fue el ganador de la crisis Covid19 en venta de altavoces como necesidad de acondicionar nuestros hogares que se convirtieron en nuestro lugar de trabajo. @CitroenResearch aseguró que la empresa tendría un trimestre con ventas récord gracias a esto y a que tenía BACKORDERS o entregas atrasadas en su página web. Y esta semana publicó que la empresa había postergado sus fechas de entrega nuevamente hacia finales de julio.

Razones que la tesis no tiene mérito alguno:
1. Apple nunca compró empresas públicas ni suele pagar caro
2. Apple tiene el hardware y software para replicar el producto y hacerlo mejor
3. Sonos acaba de despedir 12% de su personal y reducir el salario del CEO en un 20% hasta fin de año.
4. Si tienes ventas record no hay por qué despedir al personal y menos tener que recortar el salario del presidente.
5. Es verdad que las fechas de entrega son todas a futuro. No hay gratificación instantánea, lo cual puede ser función de problemas logísticos. No tiene por qué ser que las ventas están marcando máximos históricos.
6. @citroenresearch necesita que el mercado suba el precio de las Acciones para ellos ganar. Sino, no tendrían ninguna motivación en revelar sus predicciones. Esperarían al reporte trimestral en agosto, compran unos calls con la Acción en $12 y ganarían fortunas.

En ámbito financiero:
1. El precio objetivo a un año de los analistas de Wall Street sigue siendo 12.
2. No hemos visto upgrades.
3. No hemos visto reportes de Sonos que efectivamente vendieron record de altavoces
4. La empresa perdió dinero 4 años consecutivos desde 2016
5. 4T es cuando más venden, lo cual se presta a concluir que es un artefacto regalo más que de uso escencial
6. Balance de los trimestres pierden dinero, por lo que es posible que tenían poco inventario ya que no anticipaban demanda inesperada por Covid19, si es que realmente llegó.

Conclusión:
Este es mi trade preferido, ya que no tiene bases para sostenerse y es cuestión de días que se desinfle.
En el interín, @citroenresearch la tratara de seguir empujando para lucrarse, pero deben estar cerca de venderla, ya que el tweet de esta semana no dio resultados.
Su tesis de que la fecha de entrega fue retrasada más bien tumbó la Acción.

Nota Especulativa:
Sonos puede ser la próxima Kodak. Si Apple anuncia que sacará altavoces para competir con Sonos , al ritmo que pierden dinero, si las ventas caen por la mitad, tendrán que anunciar su bancarrota. #timestamp @wallstreeteasy

El Trade:
Nosotros vendimos en el servicio CALLs $20 a Julio en $40' gracias a que el colateral es de $200 por contrato. $40 sobre $200 es un 20% al 17 de julio.
No podemos publicar el trade cuando lo sacamos para nuestros clientes, pero sí podemos ahora que cayó a la mitad.
En $20 por contrato, sobre un colateral de $200, sigue siendo excelente TRADE con un retorno del 10% al 17 de julio. Menos de 3 semanas.
Pocos trades con bajo riesgo ofrecen semajante retorno.
Si quieres hacer CREDIT SPREADs puedes, pero el retorno caerá a la mitad. Pero 5% sigue siendo lindo en 3 semanas.

Nosotros Investigamos. Tú Decides.
Wall Street Easy

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