💻 EL NASDAQ RESPIRA: EL CPI LLEGA MÁS FRÍO DE LO ESPERADO 
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El dato que el mercado llevaba semanas esperando llegó hoy y fue mejor de lo previsto. El CPI de junio subió un 3.5% interanual, por debajo del 3.8% que esperaba el consenso, gracias en buena medida a la caída de los precios de la energía durante el mes. El Nasdaq sube un 0.38% tras la publicación mientras el Dow retrocede presionado por IBM, y el mercado intenta digerir una jornada en la que conviven buenas noticias de inflación con el petróleo volviendo a subir por encima de los 80 dólares y las tensiones con Irán sin resolverse.
🔎 UN ALIVIO TEMPORAL O EL INICIO DE UN GIRO
El alivio de hoy tiene una explicación concreta. Los precios de la gasolina cayeron casi un 10% en junio, la cuarta mayor caída mensual en una década, lo que arrastró a la baja el dato general de inflación. El problema es que esa caída ya quedó atrás: el petróleo lleva varios días recuperando terreno por los nuevos ataques en el Estrecho de Ormuz, y ese efecto no estará en el CPI de junio sino en el de julio. El mercado lo sabe, y por eso la reacción alcista de hoy es entusiasta pero contenida.
📻 NOTA IMPORTANTE DEL DÍA: Trump restablece el bloqueo contra Irán y anuncia un cargo del 20% en Ormuz
Donald Trump anunció el restablecimiento del bloqueo económico contra Irán y afirmó que Estados Unidos cobrará un cargo del 20% a toda la carga comercial que transite por el estrecho de Ormuz. La medida eleva nuevamente las tensiones en Medio Oriente y aumenta la preocupación por el impacto en el comercio y los precios de la energía.
📊 FACTORES TÉCNICOS A CONSIDERAR ENNDQUSD
El gráfico de 4 horas muestra al Nasdaq en un momento de definición. Tras caer desde la Zona E hasta el Pivote A (28.882), el índice inició un rebote que lo trajo de vuelta al nivel del 23.6% de Fibonacci (29.520), que es exactamente donde cotiza ahora mismo.
Si el precio logra cerrar por encima del 23.6% (29.520) con convicción: el siguiente objetivo natural sería el Pivote Superior de Precios (29.725), nivel que ha funcionado como referencia de corto plazo durante varias semanas. Superar ese nivel implicaría que el rebote tiene fuerza real y no es solo un movimiento técnico dentro de una tendencia bajista. En ese caso, el 0% de Fibonacci (29.871) sería la siguiente zona a vigilar, y si se supera, la Zona E entre 29.900 y 30.250 volvería a ser el escenario en juego. Para que ese recorrido sea sostenible, la temporada de resultados tendría que acompañar sin grandes sorpresas negativas.
El MACD está en terreno ligeramente negativo, pero con el histograma reduciéndose, señal de que la presión bajista se está moderando. El RSI en 54, en zona neutral con sesgo alcista incipiente. El dato del CPI de hoy le da al índice un argumento para intentar recuperar terreno, pero la temporada de resultados de las próximas semanas será quien confirme o desmienta ese intento.
Recuerde operar con precaución
NDQUSD El dato que el mercado llevaba semanas esperando llegó hoy y fue mejor de lo previsto. El CPI de junio subió un 3.5% interanual, por debajo del 3.8% que esperaba el consenso, gracias en buena medida a la caída de los precios de la energía durante el mes. El Nasdaq sube un 0.38% tras la publicación mientras el Dow retrocede presionado por IBM, y el mercado intenta digerir una jornada en la que conviven buenas noticias de inflación con el petróleo volviendo a subir por encima de los 80 dólares y las tensiones con Irán sin resolverse.
🔎 UN ALIVIO TEMPORAL O EL INICIO DE UN GIRO
El alivio de hoy tiene una explicación concreta. Los precios de la gasolina cayeron casi un 10% en junio, la cuarta mayor caída mensual en una década, lo que arrastró a la baja el dato general de inflación. El problema es que esa caída ya quedó atrás: el petróleo lleva varios días recuperando terreno por los nuevos ataques en el Estrecho de Ormuz, y ese efecto no estará en el CPI de junio sino en el de julio. El mercado lo sabe, y por eso la reacción alcista de hoy es entusiasta pero contenida.
Lo que sí cambia el dato de hoy es la probabilidad de una subida de tasas en la reunión del FOMC del 29 de julio. El mercado asigna actualmente un 65% de probabilidad a que la Fed mantenga tasas sin cambios en esa reunión, frente al 35% de una semana atrás cuando la inflación de mayo seguía fresca. El riesgo real para el índice en las próximas semanas no es el dato de hoy sino lo que traiga la temporada de resultados del segundo trimestre. JPMorgan y otros bancos reportan esta semana, y las grandes tecnológicas llegan en las siguientes. Goldman Sachs señala que si la Fed subiera tasas, los mercados de renta variable sufrirían más en este ciclo que en anteriores porque el boom de IA ha hecho la economía especialmente intensiva en capital.
📻 NOTA IMPORTANTE DEL DÍA: Trump restablece el bloqueo contra Irán y anuncia un cargo del 20% en Ormuz
Donald Trump anunció el restablecimiento del bloqueo económico contra Irán y afirmó que Estados Unidos cobrará un cargo del 20% a toda la carga comercial que transite por el estrecho de Ormuz. La medida eleva nuevamente las tensiones en Medio Oriente y aumenta la preocupación por el impacto en el comercio y los precios de la energía.
📊 FACTORES TÉCNICOS A CONSIDERAR EN
NDQUSD El gráfico de 4 horas muestra al Nasdaq en un momento de definición. Tras caer desde la Zona E hasta el Pivote A (28.882), el índice inició un rebote que lo trajo de vuelta al nivel del 23.6% de Fibonacci (29.520), que es exactamente donde cotiza ahora mismo.
Si el precio logra cerrar por encima del 23.6% (29.520) con convicción: el siguiente objetivo natural sería el Pivote Superior de Precios (29.725), nivel que ha funcionado como referencia de corto plazo durante varias semanas. Superar ese nivel implicaría que el rebote tiene fuerza real y no es solo un movimiento técnico dentro de una tendencia bajista. En ese caso, el 0% de Fibonacci (29.871) sería la siguiente zona a vigilar, y si se supera, la Zona E entre 29.900 y 30.250 volvería a ser el escenario en juego. Para que ese recorrido sea sostenible, la temporada de resultados tendría que acompañar sin grandes sorpresas negativas.
El MACD está en terreno ligeramente negativo, pero con el histograma reduciéndose, señal de que la presión bajista se está moderando. El RSI en 54, en zona neutral con sesgo alcista incipiente. El dato del CPI de hoy le da al índice un argumento para intentar recuperar terreno, pero la temporada de resultados de las próximas semanas será quien confirme o desmienta ese intento.
Recuerde operar con precaución
Reporte Realizado por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets
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