-EL SIGUIENTE POST ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLES AL ESPAÑOL DE LA PUBLICACIÓN DE @Nico.Muselle , TODOS LOS DERECHOS PERTENECEN A ESTE Y SE AGRADECE EL PERMISO PARA COMPARTIR LA INFORMACIÓN IMPORTANTE AL HABLA HISPANA.-
En una publicación anterior se dijo que la mayoría de los nuevos Traders fracasan en los primeros 90 días de su "carrera" comercial. También mencioné que una de las razones fue la falta de un plan comercial.
Entonces, ¿Qué es un plan comercial y por qué necesita uno? En lugar de explicarte, decidí darte un ejemplo. A continuación se muestra un ejemplo elaborado de un plan comercial. Si lo lees, comprenderás para qué sirve a diario.
El objetivo de esta publicación es darte una idea de cómo crear un plan de Trading que se adapte a tus necesidades.
############################# PLAN de TRADING
1️⃣ Filosofía / Psicología del Trading - Creo que el tradear(operar) exitosamente es una HABILIDAD que se aprende. Es una ciencia, y se puede lograr una rentabilidad constante y se puede duplicar. - Defino el éxito en el comercio como libertad financiera total. La posibilidad de quedarme en casa con mi familia. La libertad de elegir mi propio horario y la capacidad de brindarles a mis seres queridos todas las comodidades y oportunidades posibles. - Mi estado mental es un factor importante en mi éxito como trader. Evaluaré y ajustaré constantemente mi estado ''comercial'' para mantener una mentalidad enfocada a la grandeza. - Acepto como un hecho, que mi éxito es ilimitado. Puedo lograr cualquier cosa. Donde otros ven la imposibilidad, veré oportunidades ilimitadas. - Seré disciplinado en todos los aspectos y en todo momento en lo que se refiere a mi plan comercial y ejecución. Reconozco que estoy en los mercados para convertirme en un trader a tiempo completo. Me interesan las ganancias. El comercio es mi negocio. - Acepto como un hecho que tendré pérdidas. Aplicaré reglas estrictas de administración de dinero para limitar esas pérdidas y maximizar mis ganancias. - Los mercados se controlan, mi único objetivo es participar. - Continuaré educándome sobre todos los aspectos del comercio, con el objetivo de ampliar mi conocimiento del mercado y expandir ese conocimiento a las criptomonedas. Se esperan contratiempos, pero el fracaso no es aceptable. Solo hay una opción, solo un final... Éxito.
2️⃣Objetivos - Diariamente intentaré encontrar 2 buenas entradas comerciales que respondan a mis criterios de riesgo / recompensa. No intercambiaré más de 2 configuraciones por día. - Mi objetivo es alcanzar una rentabilidad del 60%, que con un índice de riesgo: recompensa mínimo de 1: 1 garantizará un aumento constante de mi capital. - Mensualmente, me esfuerzo por lograr un crecimiento de capital de un mínimo del 5%. - Mi objetivo es convertirme en Trader a tiempo completo. Para dedicarme a las inversiones a tiempo completo y dejar mi trabajo diario, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Es necesario crear un capital de reserva que permita mantener mi estilo de vida actual sin ninguna otra fuente de ingresos. - El 50% de mis ganancias promedio totales por mes debe de cubrir mis gastos mensuales, lo que me permitiría vivir del comercio mientras construyo mi capital. - Si se cumplen los requisitos anteriores en promedio 6 meses seguidos, renunciaré a mi trabajo diurno y me comprometeré con el Trading a tiempo completo.
3️⃣Rutina diaria - Cada mañana me levantaré a más tardar a las 07:00, me ducharé y desayunaré. - A más tardar a las 08:00, comenzaré mis análisis y buscaré posibles entradas comerciales. - También comprobaré qué novedades son relevantes para ese día. - Mientras todavía estoy en mi trabajo diurno, ingresaré mis operaciones con una orden de mercado si la ''entrada'' ocurre durante el tiempo de análisis, con una orden limitada si se encuentra dentro de las horas de trabajo de mi trabajo diurno. Las órdenes limitadas se evitarán tanto como sea posible una vez que esté dispuesto a volver a operar a tiempo completo. - Los lunes no coloco ningún operación antes de la apertura de la sesión de EE. UU. Los viernes no realizaré operaciones después de la mitad de la sesión de Nueva York. - No abriré una nueva operación dentro de las 4 horas antes de que se ESPERE o PLANIFIQUE UNA NOTICIA O FUNDAMENTAL IMPORTANTE que pueda tener un impacto en el mercado de divisas en cuestión. También esperaré al menos 1 hora después del evento de noticias para abrir una nueva operación para ese par. Por lo tanto, es extremadamente importante estar al tanto de las próximas noticias.
4️⃣Análisis técnico - Realizaré un análisis de arriba hacia abajo de cada par/moneda/cripto/acción que negocie durante mi análisis técnico diario. - Determinaré el marco de tiempo diario para ver si el par está en tendencia o en consolidación y para determinar las zonas de estructura relevantes. - Después de eso, iré a mi período de negociación de 120/240 minutos (2H -4H) para buscar posibles entradas comerciales.
5️⃣Configuraciones / Opciones de Operar
🅰 Estructura del mercado
➖ Rebote de estructura: ►Método de negociación: Verificamos un mínimo de 3 entradas dentro de los últimos 15 días donde la acción del precio rebotó en la estructura, esperamos el cierre de la vela y entramos en el siguiente mercado de barras.
►Objetivos y Stop Loss: (TP=Take Profit/toma de ganancias - SL = Stop loss/Limite de Perdidas - Pips = Unidad mas pequeña de un activo/moneda.. etc) § Seguimiento de tendencia - TP1: 75% de tamaño de posición en. 618 retroceso del movimiento anterior - SL a 0.382 fib - TP2: 20% del tamaño de la posición al 100% de retroceso del movimiento anterior - SL a 0.618 fib. - El 5% de la posición permanece abierta con un trailing stop de 25 pips (y un máximo de 618 fib) § Contratendencia y consolidación - TP1: 75% del tamaño de la posición en. 382 retroceso del movimiento anterior: tira SL para alcanzar el punto de equilibrio - TP2: 20% del tamaño de la posición en. 618 retroceso del movimiento anterior - tira SL a .382 fib - El 5% de la posición permanece abierta con un trailing stop de 25 pips (y un máximo de .382 fib)
➖ Rotura de estructura: ►Método de negociación: Esperamos a que se rompa y cierre por debajo / por encima de la estructura anterior con un mínimo de 20 pips, luego buscamos un retroceso a la estructura anterior. Si la estructura se mantiene en el cierre de la vela, ingresamos al en la siguiente vela del mercado. ►Objetivos y Stop Loss: - TP1: 75% al mínimo más bajo / al máximo más alto del movimiento que rompió la estructura. - TP2: 20% a 1.618 extensión del movimiento anterior - el balanceo se detiene al LL / HH anterior - El 5% de la posición permanece abierta con un trailing stop de 25 pips (y máximo LL / HH anterior)
🅱Patrones Armonicos
-Patrón del murcielago
-Gartley
-Butterfly
6️⃣Establecer Pares/Monedas/Acciones que vas a TRADEAR Ejemplo:
EUR/USD GPB/USD USD/CAD EUR/NZD
o
BTC/USDT ETH/USDT BNB/USDT LTC/USDT
De esta forma será mas fácil, enfocarte y realizar las operaciones.
7️⃣Evaluación semanal
Para mejorar mi análisis de operaciones y aprender de mis errores, durante el fin de semana haré un análisis de mis operaciones durante la semana. Para poder analizar correctamente las operaciones y ver en que hicimos las cosas bien o mal:
- Llevaré un diario de mis operaciones con entradas, objetivos de ganancias y stop loss. - También haré una captura de pantalla del análisis realizado antes de ingresar a la operación y el resultado después de que se complete la operación. - En la captura de pantalla completa del comercio, haré cualquier evento relacionado que pueda haber influido en el comercio. - Haré una lista de eventuales errores cometidos y crearé un plan de acción para evitarlos en el futuro. Este plan de acción se agregará a este plan de TRADING.
8️⃣Notas finales
Este plan comercial es mi ruta hacia el éxito. No seguir este plan tendra resultados inconsistentes y fallas. Cumplir con el plan es IMPORTANTE para que mi CARRERA COMO TRADER tenga éxito y para ser rentable y liberarme de trabajar como un empleado 24/7. Me dará libertad financiera y es la única forma en que podré alcanzar mis metas. 💪🏽 ¡PEGUENSE AL PLAN! 💪🏽
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💡 Muy bien, ahora que observaron un ejemplo de cómo puede ser un plan de TRADING. Tener un plan de claro y conciso es fundamental para obtener resultados optimos.
- ¿Tienes un plan comercial? ¿Parece similar? ¿Crees que falta algo? - Si no es así, ¿te resultó útil esta publicación y piensas que debes tener un plan de Trading? ¿Por qué? ¿Por qué no?
Esperamos tus comentarios a continuación. Ah, y si te gusta esta publicación, ¡sabes qué hacer! 👍🏽
¡Gracias por tu visita! 🙏🏽 PD: también echa un vistazo a mis otras ideas educativas publicadas proximamente..
Agradecimiento a @Nico.Muselle por la paciencia y la ayuda que me dio al hacer esta publicación y permitirme la traducción de su publicación bastante llena de información para la comunidad Hispana. Idea original: Saludos a todos by Dios :)
sin animos de ofender, que trillado es este tema y este enfoque, por ejemplo que hacen para mitigar el riesgo? una cosa es la gestion del capital que estas dispuesto a apostar y otra distinta la mitigacion del riesgo que conlleva perder ese capital, adicional quien te dice que etsa bien y que esta mal?, el mercado hace y deshace y no hay nada mas erroneo que decir que estaba bien porque acertaste un trade o que estal mal porque fallaste un trade, muchas veces una entrada mala te da profit y una buena te da un stop loss eso claro esta hablando solo de los cdf, un verdadero trader siempre tiene que ir mas alla que trazar lineas, esperar una noticia que cause volatilidad para tomas sus decisiones y que solo colocar apuestas al 1,2,3,5% pensando que esta gestionando un riesgo y no hay cosa mas falsa que esa, ojo avisor a no replicar la informacion solo por replicar felikz dia y exitos a todos
Dios_supremo
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Primero partimos por aclarar que en las inversiones nada es completamente seguro y que nos enfocamos en probabilidades y que nuestra meta es obtener la mayor probabilidad 99%-50%-1%.... etc. La definición de Mitigación del riesgo y la Gestión de riesgo, ambas van muy relacionadas de la mano:
La gestión de riesgo hace referencia a la identificación y evaluación de los riesgos (en este caso noticias, manipulación de mercado, etc..) y poder crear un plan para disminuirlos o controlarlos. (utiliza prevención y mitigación: Ejemplo: Un puente en mal estado apunto de caerse que su peso maximo es de 500kg y tienes un vehículo de 1000kg... puede que el puente aguante, pero existe mas del 90% de que se caiga con el vehiculo, ahi aplicamos el Control (Reglas que se mencionan en la publicación) de no entrar por ese lado.
La mitigación trata de reducir los riesgos.
La forma mas sencilla de reducir riesgos es no haciendo nada en ese caso. (Invalido para los traders). Por tanto que se recomienda:
No ser apresurado en las inversiones. Seguir las reglas preestablecidas. (Gestión del riesgo) Revisar noticias-fundamentales-proyectos. (como mencionaste antes hacer analisis tecnico no significa que todo salga bien, toca implementar distintas estrategias, ya sea Analisis Macroeconomico, Fundamental, Microeconomico, Demografico.. etc) Prepararse y estudiar lo que vas a invertir, basicamente.
Si un inversionista cumple con lo anterior, tendra mayor probabilidad de ser rentable/exitoso como lo quieras llamar, que uno que solo ''haga lineas'' o ''mire noticias''. Y no tendras que llegar al punto de pensar que solo fue suerte.
Saludos Caballero.
Moon_Trader_Ve
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@Dios_supremo, estudio y disciplina, pero mi puto a recalcar es la que la gestion del riesgo no es la gestion del capital en un trade 1.2.5% por trade, eso es gestion de tu capital disponible para tus apuestas finacieras que son muy distintas a inversiones finacieras, son dos conceptos distintos, ojo en ambos hay riesgos que debes calcular, cubrir y mitiigar y cuando solo abren una operacion en un cfd no estas controlando ni mitigando ese riesgo solo agarras tu cuenta sacas un porcentaje a apostar y entras al mercado, de igual forma hay punto que destacar en este post y son valido la preparacion y disciplina es esencial, saludos feliz dia
dayronartes
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mmmm. me dio la impresión que además de Alentar y dar apoyo a la gente que se inicia,,, atraer al mercado RETAILS para alimentar peces gordos😆 - sugieres comprar : A mercado,,y no a orden limit. (Mal) porque la orden a mercado aplica algo que se llama (deslizamiento) y su vas a comprar,,te vende más caro. y se vendes,busca la orden más barata para el Exchange..y gana el Exchange....
Sin quitar mérito a tu texto,, sugiero buscar el Libro "Vivir del trading" donde dan todos los detalles, de como crear una buena educación con respecto al trading,,,pero entendiendo como funcionan las cosas,,, que es lo que muchos no dicen... abrazos
Dios_supremo
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Hola! La publicación es una traducción de un aporte ya realizado por Nico.muselle con el fin de guiar a los nuevos traders.
Es un plan basico para todos los que sean inversores primerizos, lastimosamente no puedo poner todos los ejemplos y me parecio interesante solo guiarlo con lo principal, en proximas publicaciones trataremos de tocar varios temas de gestión de riesgo, uso de ordenes, AT y AF.
Queda atento para mayor información gratuita :). Saludos
njesus1970
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Excelente!!! Gracias por la ayuda. Con este ejemplo podre corregir un par de errores en mi propio plan. Muchas gracias.
Angelcmg
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Muchas gracias, el ejemplo me sirvió para saber qué es un plan de trading ya que solamente lo había escuchado mencionar, pero no tenía ni idea. Apenas llevo un mes introduciéndome en este fascinante y peligroso mundo, pero creo que vale la pena. Gracias reiteradas.