La información y las publicaciones que ofrecemos, no implican ni constituyen un asesoramiento financiero, ni de inversión, trading o cualquier otro tipo de consejo o recomendación emitida o respaldada por TradingView. Puede obtener información adicional en las Condiciones de uso.
En la parte izquierda os he dejado el evento redistributivo que se estaba desarrollando en Bitcoin en la temporalidad de 4 horas con todas las fases siguiendo el Power-of-three (PO3) y en la parte gráfica os he detallado el evento fractal distributivo con mayor detalle. En dicha zona os he marcado:
1.- PO3 (las 3 zonas clave que representan cualquier estructura acumulativa, reacumulativa, distributiva y redistributiva).
2.- Detalles del esquema distributivo:
- PSY: preliminary supply, zona donde los operadores institucionales comienzan a descargar contratos en cantidad después de un pronunciado movimiento alcista. El volumen se expande y el rango de precios se amplía, lo que indica que un cambio en la tendencia puede estar cerca.
- BC: buying climax, es el evento en el cual a menudo hay fuertes aumentos en el volumen y la distribución de precios. La fuerza de compra alcanza un clímax, y las compras pesadas o rápidas por parte del público están siendo cubiertas por institucionales a precios cercanos a un máximo. Un BC a menudo aparece coincidiendo con un gran informe de perdidas y ganancias u otra buena noticia, ya que los grandes operadores requieren una gran demanda del público para vender sus paquetes de contratos sin deprimir (disminuir) el precio del activo en su contra.
- AR: automatic reaction, con la demanda mermada sustancialmente después de el BC con la oferta fuerte continuaran a la baja, aquí se produce un AR. El mínimo de estas ventas ayuda a definir el límite inferior de un rango
distribución.
- ST: secondary test, es el movimiento en el cual el precio revisa el área de la BC para testar el equilibrio entre la oferta y la demanda en estos niveles de precios. Si se confirma la resistencia, la oferta será mayor que la demanda, y el volumen y el rango de precios deberían disminuir a medida que el precio se aproxime al área de resistencia del BC. Un ST puede tomar la forma de un (UT) en el que el precio se mueve por encima de la resistencia marcada por el BC y posiblemente otros ST, y luego se invierte rápidamente para cerrar por debajo de la resistencia dentro del rango de trading. Después de un UT, el precio a menudo testa el límite inferior del rango.
- SOW: sign of weakness (signo de debilidad), Se pueden ver como un movimiento hacia abajo buscando el límite inferior (soporte) del rango de trading (o un poco más allá), por lo general ocurre con un aumento del volumen y del rango de precios. El AR y el SOW indican un cambio de intención (Change of Character) en la dirección del precio del activo: la oferta ahora quien domina.
- UTAD: upthrust after distribution. Una UTAD es la contraparte en una distribución de un Spring y un terminal Shakeout en un rango acumulación. Ocurre en las últimas etapas del rango y proporciona un test definitivo de la
nueva demanda después de una ruptura por encima de la resistencia del rango. Análogamente a los Springs y Shakeout, un UTAD no es un elemento estructural requerido (puede no aparecer).
- TEST: los grandes operadores suelen testar la oferta en el mercado a lo largo de un rango (un ST o UT habitualmente) y en puntos clave durante un avance de precio.
- LPSY: last point of supply, después de reingresar al rango, un débil rally con un rango de precios estrecho muestra que el mercado está teniendo dificultades para avanzar. Esta incapacidad para recuperarse puede deberse a una demanda débil, a que hay una oferta importante o a ambos. Los LPSY representan el agotamiento de la demanda y los últimos movimientos en la distribución de grandes operadores antes de que comience una caída del precio.
3.- Operativa realizada en el rango de Test y reingreso.
Como bien se puede ver en los detalles, por puro patrón técnico podemos identificar zonas muy importantes y "anticiparnos" a los desarrollos estructurales que pueda presentar posteriormente el precio. AL final todo se basa en el seguimiento del mercado aplicando el Price Action y una metodología estricta con la cual identificar las zonas clave de mercado y operar en base a ello.
El agotamiento de la estructura lo reviso siempre utilizando el indicador RSI en vez de el volumen. Para buscar las mejores y mayores confirmaciones utilizo ambos, pero no únicamente el volumen ya que con el RSI la tasa de acierto para mí ha aumentado considerablemente. Con el RSI mido el agotamiento basándome en las divergencias que se vayan conformando a lo largo del desarrollo que nos deje el precio del activo, en este caso Bitcoin.
Por aclarar un último punto, trabajo con las divergencias regulares y exageradas, en ningún caso con las divergencias ocultas.
Para finalizar con este post, hacer mención a la operativa realizada.
Para mi es crucial estar pendiente del desarrollo que nos deje el precio para poder operar a favor de la parte Institucional. Como extra podría aplicar algunos conceptos de SMC (Smart Money).
La operativa fue tomada en la zona de test con un riesgo controlado y unos parámetros claros: el SL irá por encima de los picos máximos que nos deja el UTAD y la primera zona de toma de beneficios (TP1) en la parte opuesta del rango, es decir, en aproximadamente la zona de los $20.050. A partir de ahí, el SL lo gestiono a BE y dejo correr el resto de la posición hasta en encuentre una nueva muestra de debilidad en la nueva tendencia generada.
(Tenéis los vídeos explicativos de la estrategia que utilizo en mi canal de YouTube).