Volume Profile es una herramienta útil, la cual toma el volumen total operado en un nivel de precio específico durante un intervalo de tiempo determinado y lo divide entre volumen de compra y volumen.
Aproximadamente en la zona de 6400 USD tenemos al VPOC (Volume Point Of Control).
El VPOC, determina el nivel del precio que ha sido más operado/negociado durante la sesión, es decir, es sencillamente el punto de mayor volumen; el precio más contratado de la jornada o periodo.
El Área de Valor, VA (Value Area). Son los niveles de precio en el que un porcentaje específico del total del volumen operado se ha desarrollado con fuerza. Típicamente, este porcentaje se establece al 70% (Teoría de campana de Gauuss). En este caso, VA se encuentra dentro del rango de precios 11.900 USD, VAH (Value Area High) y 4.550 USD VAL (Value Area Low). El rango de precios mencionados corresponde a la aceptación y/o equilibro; es donde más ordenes se han negociado y es el rango de precio los cuales podrían ser considerados “justos” para el precio del par BTCUSD (tomar en cuenta que el TF es de 1 año). Fuera del área comprendida por él VA, el precio podría ser considerado como “injusto”, rechazado y empujado de regreso.
HVN (High Volume Node) son los precios donde más transacciones se han realizado, al ser zonas con un volumen elevado implican cierto equilibrio entre la oferta y la demanda, los comprados y los vendedores. El precio podría permanecer un tiempo elevado en estas zonas (lateralidad). Podríamos considerar como HVN a los precios de 6400, 7000, 8000 USD
LVN (Low Volume Node), en esta zona de precios, las negociaciones disminuyen considerablemente, pues no hay equilibrio entre la oferta y la demanda. El precio no permanecerá mucho tiempo en estas zonas, al considerarse injusto por una de las partes que componen el mercado. Podríamos considerar como LVN a los precios de: 12.000 y 4000 USD
En las gráficas, usualmente, podemos mirar a HVN como picos y a LVN como valles; al VPOC como línea; a VA con colores intensos en el histograma del VP.
El uso más importante del Volume Profile es el de descubrir áreas de soporte y resistencia; áreas de equilibrios y desequilibrios y posibles zonas de entrada y salida. En sí mismo, VP no es un método de trading pero es muy eficaz para establecer las áreas de aceptación y rechazo del precio, y al combinarlo con Acción del precio resulta en una herramienta poderosa.
Resumen: - Para este análisis se tomó como tiempo de estudio: 1 año y se utilizó al par BTCUSD. - VPOC: 6400 USD. Precio con mayor volumen / mayor negociación. Podríamos considerar tendencia alcista si el precio se encuentra sobre este precio y bajista si está bajo este valor. - VAH: 11.900 USD. - VAL: 4550 USD. Estos valores forman él VA. Dentro de esta zona el precio es considerado “justo” por alguna parte de los operadores y fuera de esta zona tendremos “desequilibrio” y al igual que la naturaleza, el precio tendrá la tendencia de buscar nuevamente el equilibrio (regresar al VA).
Recuerda: 🚨"El trading y las inversiones están compuestas de operaciones basadas en probabilidades, así que, nadie puede tener la verdad absoluta, todo podría pasar. 🚨"El análisis técnico trata de encontrar operaciones con alta probabilidad de ocurrencia positiva, y así disminuir el riesgo. Eliminarlo, no, imposible" 🚨"Siempre opera bajo tu propio riesgo. Nunca abras una operación con dinero que no estás dispuesto a perder y sin utilizar herramientas de control de capital" 🚨"Este análisis fue elaborado con fines educativos y no debe considerase como consejo de inversión"
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Cierto, no esa demás aclarar que el Volumen profile, así como las herramientas de Market Profile y Orden Flow son mayormente utilizadas de una manera eficaz en los mercados centralizados (futuros) ya que estos mercados proporcionan datos de volumen confiables/legales/únicos.
En el caso del análisis, se utilizó la información disponible del Exchange Bitfinex. Así que el volumen analizado corresponde solo al volumen en el Exchange mencionado, no al volumen total/global del activo, así como lo fuera en un mercado centralizado. Pero para estimaciones o especulaciones, podríamos trabajar con este volumen disponible, ya que Bitfinex mueve gran parte del volumen de BTC y debido que el análisis técnico corresponde a un valor menor al 20% del trabajo/estudio de nuestra operativa. El restante 80% corresponde a: disciplina/paciencia, control de emociones y gestión de capital/riesgo.
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En esta gráfica tenemos a la herramienta Volumen Profile de manera automática en cada Swing formado por el precio (utilizando factores de defecto: 70%). Cada VP generado por cada Swing esta configurado para que extienda su VPOC hacia la derecha. Se puede observar claramente como los VPOC se solapan o confluyen unos con otros en áreas específicas del precio. Según la ubicación de la confluencia de VPOC respecto al precio, podemos considerar como resistencia o soporte.
Zonas donde la mayoría de VPOC se congregan: (Colocare valores puntales. Recordar que una resistencia/soporte, es un nivel/zona/área, no un valor fijo):
Aquí tenemos una herramienta, la cual puede ser de gran utilidad o complemente para nuestro análisis
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Gráfica de 4 horas Volumen Profile (fijo, según TradingView) colocado desde el último swing alcista de Febrero, el cual llego a 11.800USD. Este Volumen Profile también nos da como VPOC el precio de 6400 USD
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Gráfica de #bitcoin (1 mes), donde tenemos: -200 EMA -Retroceso de Fibbonaci del swing alcista -VPOC del mes (6400USD) -VPOC de cada swing (posibles soportes/resistencias) -Área de valor (VAH y VAL) -Resistencias/soportes generados por el precio En general: zonas de alta probabilidad Seleccionen la que más les agrade para la toma de sus decisiones 😉
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Según el Volumen Profile mensual, el precio se encuentra en una zona la cual puede ser considerada "injusta" por lo que podría se rechazado y empujado dentro de su Área de Valor y así buscar "equilibrio" Valores importantes: -VPOC: 6495 -VAH: 6650 -VAL: 6300 #bitcoin #trade BTC
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"Soporte" formado por VPOCs en la zona de 5900 USD sigue en pie. Ahora, a esperar que el precio tome como piso el VPOC del composite, en la zona de 6400-6300 para el inicio de su impulso alcista.
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diostrade
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hay que tener el paquete PRO para poder utilizarlo?
MUY BUEN APORTE! consulta soy nuevo y cada ves me interesa todo mas pero a su vez pareciera que entiendo menos...como aplico ese indicador en tradingview? o solo se aplica en bitfinex desde alli?
disculpas por mi ingorancia.
mauro desde argentina
Ramtraderbook
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@chirivin, Hola Mauro, el Trading cuando estamos empezando es un mar caudaloso lleno de tormentas. Pero toda tormenta tiene su fin. Te recomiendo que aprendas prontamente acción del precio, por tu cuenta o mediante algún curso, y despues añadas cualquier otra cosa a tu operativa. Respecto al VP lo encuentras en la sección de indicadores de Tradingview, pero me parece que solo estan disponibles en modo pago
chirivin
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@Ramtraderbook, muchas gracias. Empezaré poco a poco para que no me sea tan confuso con demasiada información de golpe.
Algún curso para recomendar?
Ramtraderbook
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@chirivin, Mira los videos disponibles en Youtube de Vicent Castellanos. El explica el fundamento del trading: probabilidades. Me gusta como TendenciasFX explica la acción del precio. Joaquin Vega es un master en gestión del capital.
MatiasAH
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Muchas Gracias por tu aporte! Muy util e interesante!
Es correcto pensar que si estamos en el rango de un año y vemos que la tendencia bajista, si se acepta, comenzo en este VA de los casi 12000 hasta los casi 5000, estamos hablando de un proceso de concentracion?
Ramtraderbook
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@MatiasAH, De nada amigo. Más que la aceptación de la tendencia bajista. Lo que se podría estar considerando como justo/equilibrio (para el TF:1 año) podría ser el precio que corresponde al VPOC. En el área que forma él VA, comúnmente, el precio consolida hasta que el mercado decida darle nueva tendencia