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BITCOIN - La Teoría de un Mercado Lineal

Corto
GEMINI:BTCUSD   Bitcoin / Dólar estadounidense
¿Que es un Mercado Lineal?
Un Mercado Lineal es un Mercado que se rige por una Variante Promedio (Precio - Valor). Esta variable determinara en gran medida la "Conducta" de la Cotización del Activo a lo largo de su vida útil dentro de los Mercados Financieros.
Comentario: La diferencia entre un Mercado Lineal y un Mercado Exponencial:
Comentario: La característica principal de un "Mercado Lineal" es su constante retorno al Precio Promedio.
Comentario: Un ejemplo de Mercado Lineal en las Materias Primas, la tuvimos este mismo año con el Petróleo (WTI Oil), en el cual postulamos una inversión al contrario que esta, comprando muy por debajo de su 'Precio Promedio Histórico' que ronda por los 70$. Compramos en Abril a 13$, sin duda a un buen Precio, teniendo en cuenta la clase de Mercado que es: Lineal.
Comentario: Este ejemplo del Petróleo fue una de nuestras ideas de Inversión: https://es.tradingview.com/chart/CL1!/vH...
Comentario: ¿Cuál es el mayor Inconveniente de esta Teoría?
El mayor problema que plantea esta Teoría sobre Tipos de Mercados, son los "Spikes", o como se conoce regularmente "Picos Históricos". Estos pueden ser indefinidos y causarnos entradas Negativas durante un buen tiempo. La ventaja radica que entre mas Lejos se aprecie el Precio actual del 'Precio Promedio Histórico' del activo, mas abrupto y prolongado será el Movimiento que lo devuelva a este.
Comentario: Operativa: (2)

1. Mucho Riesgo (50/50)
2. Con Riesgo (60/ 40 )
3. Poco Riesgo (70/30)

Entrada: (17.000)
Salida: Money Management, Long-Stress 'VaR' (Value at Risk)

TakeProfit: Desactivado.
StopLoss: Desactivado.

SWAP en Corto: +0.025% POSITIVO. El SWAP es el Tipo de Interés (LIBOR) a la Transacción. Es decir, es la 'Tarifa Nocturna' que se agrega o se descuenta cada noche que se deja los Contratos Vendidos o Comprados.
Comentario: MARGIN CALL en 25.000$ - Margen de Perdida del 50% de la Posición. El MARGIN es el Limite Operativo, en donde si el Precio llegara, la operación se cerraría Automáticamente.

Ejemplo: Si nuestra Entrada fuese de 1000$, el 50% de Perdida seria de 500$ por MARGIN.

NO USAMOS STOP LOSS (SL Desactivado)
Y NI NOS EXECEDEMOS CON EL APALANCAMIENTO - Para poder tener un MARGIN amplio - Hasta los 25k.

Este enfoque Administrativo (MM) es porque me centro en unos BENEFICIOS en base al RETORNO por INVERSION (Dinero propio, poder adquisitivo) no por Apalancamiento (Crédito Financiero). He de recordar les, que entre mas Apalancamiento se use, el Margin que ofrece del Broker/Exchange será mas Ajustado a tu posición de Entrada - ALTO RIESGO.
Comentario: INFO: El MARGIN CALL es un Margen Operativo Establecido por el Broker/Exchange a tu posición, no es algo que pueda "ajustar/modificar" el Inversor o el Trader de forma manual.
Operación cerrada: precio stop alcanzado