Dyehuthy

BITCOIN - La Teoría de un Mercado Lineal

Corto
GEMINI:BTCUSD   Bitcoin / Dólar estadounidense
¿Que es un Mercado Lineal?
Un Mercado Lineal es un Mercado que se rige por una Variante Promedio (Precio - Valor). Esta variable determinara en gran medida la "Conducta" de la Cotización del Activo a lo largo de su vida útil dentro de los Mercados Financieros.
Comentario: La diferencia entre un Mercado Lineal y un Mercado Exponencial:
Comentario: La característica principal de un "Mercado Lineal" es su constante retorno al Precio Promedio.
Comentario: Un ejemplo de Mercado Lineal en las Materias Primas, la tuvimos este mismo año con el Petróleo (WTI Oil), en el cual postulamos una inversión al contrario que esta, comprando muy por debajo de su 'Precio Promedio Histórico' que ronda por los 70$. Compramos en Abril a 13$, sin duda a un buen Precio, teniendo en cuenta la clase de Mercado que es: Lineal.
Comentario: Este ejemplo del Petróleo fue una de nuestras ideas de Inversión: https://es.tradingview.com/chart/CL1!/vH...
Comentario: ¿Cuál es el mayor Inconveniente de esta Teoría?
El mayor problema que plantea esta Teoría sobre Tipos de Mercados, son los "Spikes", o como se conoce regularmente "Picos Históricos". Estos pueden ser indefinidos y causarnos entradas Negativas durante un buen tiempo. La ventaja radica que entre mas Lejos se aprecie el Precio actual del 'Precio Promedio Histórico' del activo, mas abrupto y prolongado será el Movimiento que lo devuelva a este.
Comentario: Operativa: (2)

1. Mucho Riesgo (50/50)
2. Con Riesgo (60/ 40 )
3. Poco Riesgo (70/30)

Entrada: (17.000)
Salida: Money Management, Long-Stress 'VaR' (Value at Risk)

TakeProfit: Desactivado.
StopLoss: Desactivado.

SWAP en Corto: +0.025% POSITIVO. El SWAP es el Tipo de Interés (LIBOR) a la Transacción. Es decir, es la 'Tarifa Nocturna' que se agrega o se descuenta cada noche que se deja los Contratos Vendidos o Comprados.
Comentario: MARGIN CALL en 25.000$ - Margen de Perdida del 50% de la Posición. El MARGIN es el Limite Operativo, en donde si el Precio llegara, la operación se cerraría Automáticamente.

Ejemplo: Si nuestra Entrada fuese de 1000$, el 50% de Perdida seria de 500$ por MARGIN.

NO USAMOS STOP LOSS (SL Desactivado)
Y NI NOS EXECEDEMOS CON EL APALANCAMIENTO - Para poder tener un MARGIN amplio - Hasta los 25k.

Este enfoque Administrativo (MM) es porque me centro en unos BENEFICIOS en base al RETORNO por INVERSION (Dinero propio, poder adquisitivo) no por Apalancamiento (Crédito Financiero). He de recordar les, que entre mas Apalancamiento se use, el Margin que ofrece del Broker/Exchange será mas Ajustado a tu posición de Entrada - ALTO RIESGO.
Comentario: INFO: El MARGIN CALL es un Margen Operativo Establecido por el Broker/Exchange a tu posición, no es algo que pueda "ajustar/modificar" el Inversor o el Trader de forma manual.
Operación cerrada: precio stop alcanzado

Comentarios

PREFIERO QUE SEA UN MERCADO EXPONENCIAL, GRACIAS GRAN ANALISIS
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Dyehuthy Uliseslg
@Uliseslg, No es un Mercado Exponencial el Crypto Mercado. Mira XRP y otras ALTS con mas Volatilidad, como con nada vuelven a caer a su Precio Promedio Histórico, y este PPH varia con los años, ahora BTC a subido su PPH a 12.5k. Bueno, y mientras te dediques a Invertir (Comprar) a un Precio Razonable "Fair Value", no vas a correr mucho Riesgo. En los Mercados Financieros vas encontrar muy poca gente (Inversores) que se dediquen a "Vender" (Cortos) de forma Exclusiva. La Rentabilidad en los Mercados esta en la Inversión (Compra Periódica) :)
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Subió Bitcoin estimado
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Dyehuthy CuanGUGOL
@CuanGUGOL, Si, todas mis posiciones en Corto (Que no son muchas xD) están Cubiertas por mi Cartera de Inversión. No soy partidario de ir posicionándome en Cortos por el riesgo que implica la Venta, no solo en este Mercado, sino prácticamente en cualquiera y siempre advierto de ello. La asignación de capital a los cortos es reducida, sin apalancamiento y con un Margin bastante amplio. Lamentablemente este no salió igual de Bien que el que hice en Marzo, donde cayo un 40% en un solo día ;) (Idea en el Perfil también)
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CuanGUGOL Dyehuthy
@Dyehuthy, suerte
+1 Responder
No creo que el Bitcoin tenga un precio promedio de 9,5k ya que cada vez más instituciones y empresas están entrando y se plantea en el futuro que sea dinero para pagar todas las cosas como hoy lo son dólares, euros, etc. Creo que llegará a unos valores donde fluctuará poco para que pueda ser moneda de cambio pero esos niveles son más altos. Como dato, cabe decir que el BTC es limitado, hay una cantidad pero no se pueden imprimir más
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Estoy de acuerdo con este análisis a muy corto plazo. No sólo ha sucedido este 2020 el halving el 11 de mayo, sino que hay una impresión billonaria de $, € y Yenes. 6 billones sólo de $ en este año. Y vendrán más pronto. De todos los grandes bancos centrales. O sea que habrá inflación promedio del 10% (deflactor del PIB), NO IPC. Por tanto a medio plazo su precio está, para 2021, cercano a los 50.000.-$
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Yo no creo que baje tanto tiene soportes muy fuertes en 16k, 15k, 14k, este bajon es bueno supongo para despues tomar fuerza
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Hola y con esto que quieres decir que bajara hasta 9500 ? Gracias
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Dyehuthy ispanev
@ispanev, Si, es su 'Precio Promedio' desde el máximo histórico de 2018 y como estoy planteando en la Descripción de la Idea, la característica principal de un MERCADO LINEAL es su constante "Regresión" con esta Variante (Precio-Valor) a lo largo del tiempo (Años), saludos.
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