No tomar este análisis como una recomendación de compra/venta. Es una simple opinión
En Semanal: Hay histogramas crecientes +ADX planchado que es favorable de mediano plazo, pero si no logra subir el ADX podría estar ejecutando un rango 1 o 2 meses antes de ver si por fin puede tomar fuerza para subir. La resistencia fuerte está en la zona de los 260-270 usd. Está confeccionando una especie de cuña, cuya parte inferior respeta una línea de tendencia alcista importante. La actual corrección es aproximadamente un retroceso de 50% de la suba previa, podría frenar en esta zona y girarse el precio, pero el escenario más conservador sería esperar a ver si intenta ir a testear la base del triángulo (no debería caer más abajo de los 225 usd aprox.). Lo peligroso es la ruptura de la EMA50 y que las dos caídas previas fueron con mucho volumen, y en esta en particular no sé ve un aumento significativo.
En diario: El adx sigue ganando fuerza con histogramas decrecientes que intentan cambiar a crecientes recién, por lo tanto aún no hay confirmación de una reversión en los precios. Marqué con rectángulos blancos la resistencia y soporte fuertes más cercanos por volumen vertical. Estamos debajo de la EMA50 por lo que las subas aún las considero como rebotes alcista debido a que sigue predominando la tendencia bajista de corto plazo. De mediano plazo es una lateralización claramente, con un rango bastante aprovechable.
En 4 horas: Sigue faltando un buen aumento de volumen para confirmarnos un piso, el análisis es similar al diario, pero comienzan los primeros histogramas crecientes, si el ADX perdiera fuerza (apuntando marcadamente hacia abajo sería ideal) habilitaría una posible entrada por rebote alcista en principio hasta la zona del POC de más corto plazo entre 260-265 usd.
Muy buen Análisis!! Me gustaría hacerte una consulta. Que opinas por el hecho de que que cerrase el viernes 6 con un Martillo y que hoy, día 8M tenga previsto un Premercado a 226? Qué lectura te da según tu criterio?? Consideras que seguirá bajando??? O volverá a hacer rebote hasta la zona de 230? Lo digo porque el VIX, sigue estando alto, entorno a los 27 puntos y los bonos a a10 años aun no han bajado.
La_Ciencia_de_Invertir
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@usefulFriend75214, Buenas, la vela del viernes no daba mucha info pq se habia movido en el mismo rango que la del jueves. Creo que de corto plazo la zona de 226 es piso, por ahora esto es sólo un rebote alcista, no me apuraría a comprar. El vix tiene mayor incidencia en accionea de eeuu, Alibaba de EEUU sólo copia lo que hace la de hon kong
usefulFriend75214
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@La_Ciencia_de_Invertir, Bueno es cierto que es un activo condicionada al riesgo país,pero que opinas, tras la vela de hoy?? Mañana apunta en velas de 4 que debería repuntar para arriba aunque sea vela envolvente bajista a día. qué opinas?
La_Ciencia_de_Invertir
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@usefulFriend75214, para considerar entrarle hoy debería meter un mechazo para intentar cerrar el GAP de hace 2-3 días, desde mi análisis obviamente. Otra opción es armar la posición en 2 partes, pero eso quizás es más recomendable para alguien que quiera ir de mediano plazo, para ir de muy corto plazo buscaría agarrarla en 230 o menos, sino vería otros activos como Meli que puede tener un buen rebote
usefulFriend75214
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@La_Ciencia_de_Invertir, Pienso igual. De hecho estoy haciendo un poco de análisis de profundidad de mercado, ya que tengo algo de miedo que pueda girarse el mercado en un mes aproximadamente. Tu sigues viendo este activo, el cual tiene el aspecto de riesgo país, como bueno para ir a largo?? crees que en dos semanas podríamos llegar a los 250?
La_Ciencia_de_Invertir
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@usefulFriend75214, Poder puede llegar pero entrarle en 240 teniendo como objetivo 250 tiene un riesgo/beneficio que ya no me gusta para trade de corto plazo. Respecto a la posibilidad de un cambio de tendencia es un hecho que va a ocurrir, pero los mercados pueden estar irracionales más tiempos de lo lógico por eso no se puede saber si se puede dar vuelta en una semana, un mes o 1 año. Personalmente cuando el horizonte de la pandemia empiece a despejarse y se encuentren más certidumbres van a "poder dejar caer" el mercado. Y creo que faltan pocas semanas aunque puedo estar equivocado. La forma de gestionar la caida es no tener full posiciones en sectores de eeuu (principalmente tecnológico) invertido siempre prefiero tener algo invertido, y tener en claro que posiciones son de corto plazo y cuales de largo plazo. Y como en toda estrategia de inversión saber mantener algo de liquidez
Ah y respecto al largo plazo de Alibaba, lo veo muy bien debido a que la nueva potencia va a ser China no EEUU, de todos modos si el mercado corrige seguro la haga corregir pero es una empresa fuerte que tiene buenos fundamentales de un sector en gran crecimiento en la próxima potencia y se va a recuperar mucho más rápido que varias de las acciones del nasdaq o sp500 ante un cambio de tendencia
usefulFriend75214
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@La_Ciencia_de_Invertir, Qué tal?? La verdad es que se esperaba para Junio pero, se rumorea que pueda suceder para para inicios de Abril, correcto?? Según tu, es buena apuesta Alibaba para ir en largo, pero..y si cae el mercado? La verdad es que, es una acción que entre el riesgo país, es escrutinio del gobierno chino y ahora le sumo, la tensión entre USA y China, no sé si debería cerrar posiciones cuando suba esta semana que viene sobre los 245. La verdad, no suelo entrar en corto, opino como tu y ademas, la acción tiene muchos gaps.
Tu que me recomiendas? Es que mantuve posiciones a 250 y no sé si esperar a la semana que viene a que este rebote pase en el día de hoy o cerrarlas. Alguna recomendación ?? y decirte, que pido consejo, pero todas las tomas de decisiones recaen en mi responsabilidad
Gracias
La_Ciencia_de_Invertir
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@usefulFriend75214, Hola, respecto a cuando ocurra la verdad que prefiero seguir operando y cuando vea debilidad en temporalidades altas veré si puedo aumentar un poco la liquidez pero por ahora tengo claro que el peligro está en gestionar la liquidez, el mayor riesgo está en lo tecnológico porque el año pasado el Nasdaq tuvo el 5to mejor rendimiento en su historia y como todo tiende a la media este año esperaría un rendimiento bastante menor (no necesariamente negativo) y en las posiciones de mediano plazo, por eso trato de armar posiciones para muy corto plazo y sino para largo plazo. Además trato de ir armando algunas posiciones en Emergentes (China, Brasil y algo en Argentina) y el sector minero.
Respecto a las "elecciones" en China no lo veo como un riesgo grande debido a que ya está descontado, es así desde que BABA cotiza y sin embargo a crecido un montón. El riesgo de conflicto entre EEUU y China es un driver negativo pero moderado lo considero debido a que China tiene mucha cantidad de deuda de EEUU, hasta que punto puede escalar el conflicto económico sin perjudicarse fuertemente EEUU en el intento? si desconfias de algún conflicto de tipo armado es más especulativo, no puede descartarse porque nunca hay chances cero pero uno nunca puede cubrirse de todos los escenarios posibles, sólo trato de cubrirme de los más probables.
En Baba decidí comprar algo hoy, tal vez adicione la semana próxima según como evolucione. Si es una posición muy grande es una cosa y si es chica es otra (referido al porcentaje de tu cartera), y también si necesitas cerrar porque necesitas liquidez, a mi entender mientras estemos en este rango estamos más cerca de una zona de compra que de venta
usefulFriend75214
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@La_Ciencia_de_Invertir, muchas gracias, la verdad que se aprecia mucho tu aportación, la cual es para mi de amo valor. Por cierto, que opinas de las empresas de comida rápida? crees que es buen sector?? Uno de los que predice el crash de la bolsa para abril y es uno de los mejores analistas, dice q es un buen mercado, que opinas?? y que broker usas? META5?
La_Ciencia_de_Invertir
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@usefulFriend75214, de nada, para comprar las acciones que quiero con Invertironline me alcanza. El sector comida rápida depende de los hábitos de consumo en cada región, conseguir un MCD a buen precio es una buena opción debido a que en eeuu lo más barato para comer son las cadenas de comida rápida. En cambio un Arcos Dorados en latam tal vez no aplica igual porque en crisis prolongadas la gente no va tanto debido a que resulta más barato hacerse la comida. Es un ejemplo práctico nomás sin entrar en detalle de números. Respecto a las fechas de un posible Crash no daría mucho crédito a "gurús" que te digan una fecha con tanta precisión. Tratando de ver datos, diría que lo "normal" es que un presidente que recién asume en sus primeros 3-4 meses no suele experimentar grandes caídas, y creo que el rango de peligro más latente que veo va de Mayo a Octubre. Por algo la frase "sell in May..." y lo extiendo hasta Septiembre-Octubre, porque Septiembre es un mes históricamente de mucha debilidad en las bolsas. Y después por la alta correlación SP500 y Btc en semanal desde la caida en Marzo 2020, mientras Bitcoin no corrija en el semanal no creo que desplome el SP500. Y por último desde lo psicológico del mercado, los mercados alcistas mueren con euforia y la euforia es la pérdida del miedo a la caida, podríamos estar en ese proceso. Las caidas de los últimos días sacaron de la cancha a muchos inversores nuevos que estaban apalancados y que ahora especulo que con el nuevo estímulo aprobado que viene en camino van a tener "sed de revancha" y eso pienso que nos puede poner en dichas condiciones de fin de mercado, el ejemplo más cercano que podés ver es cómo evolucionó el mercado argentino entre 2017 y 2018, más allá de que los tipos de mercado son incomparables por tener situaciones muy diferentes es el patrón que suele apreciarse cuando se viene un bear market