Soportes y Resistencias Basados en Volumen

Soportes y resistencias basados en volumen

INTRODUCCION
La mayoria de traders dibuja soportes y resistencias uniendo maximos o minimos "a ojo", sin ningun criterio objetivo que explique por que ese nivel concreto y no otro cercano. Aqui muestro una forma distinta de localizarlos: en vez de partir del precio, se parte del volumen. La idea es simple: cuando aparece una vela con un volumen claramente anomalo respecto a las sesiones anteriores, ahi se ha producido una entrada de dinero fuera de lo normal (institucional, de un evento noticioso, de un movimiento de flujo de ordenes grande). Ese punto dejo una "huella" en el mercado, y el precio tiende a recordarla.

PASO 1 - LOCALIZAR LA VELA DE VOLUMEN ANOMALO
Busca una vela cuyo volumen sea claramente superior al de las sesiones anteriores (no basta con estar un poco por encima de la media, tiene que destacar visualmente en el histograma de volumen). No importa el tamaño ni el color de esa vela en si; lo unico que importa es el volumen.

PASO 2 - ESPERAR LA PRIMERA VELA DE COLOR CONTRARIO
A partir de esa vela, sigue el precio hacia adelante hasta que aparezca la primera vela de color contrario (puede tardar varias velas en aparecer, no hay problema en que pasen unas cuantas del mismo color antes). Esa vela marca el final del primer impulso y el inicio del retroceso.

PASO 3 - MARCAR EL PUNTO P (BORDE INTERIOR DE LA ZONA)
Fijate en el rango de velas que va desde la siguiente a la señal hasta la vela de confirmacion (la vela de la señal en si NO cuenta para este paso, solo lo que pasa despues). Dentro de ese rango, marca el maximo mas alto alcanzado (si la señal fue alcista) o el minimo mas bajo (si fue bajista). Ese es el punto P, el borde de la zona mas cercano al precio.

PASO 4 - MARCAR EL PUNTO R (BORDE EXTERIOR DE LA ZONA)
Busca hacia atras en el historico (nunca hacia adelante) el primer pivote de precio real -un maximo o minimo genuino, no una simple mecha suelta- que quede por encima de P (para resistencias) o por debajo de P (para soportes). Ese pivote es el punto R, el borde exterior de la zona.

PASO 5 - DIBUJAR LA ZONA
Traza un rectangulo entre P y R. Esa franja es la zona de soporte/resistencia. No es una linea milimetrica, es una banda de precio, y el precio puede entrar y salir de ella con mechas o incluso algun cierre sin que eso invalide la zona automaticamente.

POR QUE SON NIVELES RELEVANTES
La logica detras de esto es de flujo de ordenes, no de geometria: una vela de volumen anomalo representa el punto donde mas participantes del mercado (compradores y vendedores) han cerrado posiciones o han entrado con tamaño. Eso genera dos cosas:

- Deja ordenes pendientes sin ejecutar cerca de ese rango (stops, entradas que se perdieron el movimiento, gente esperando un mejor precio), que actuan como combustible para un rebote cuando el precio vuelve a visitar la zona.
- Marca un punto de referencia psicologica colectiva: es donde una parte relevante del mercado tomo una decision con conviccion, y esas zonas tienden a generar reaccion cuando el precio regresa a ellas, ya sea rebotando o, si se agota el interes, atravesandolas y cambiando de rol (una resistencia rota pasa a actuar como soporte, y viceversa).