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¿Por qué AMD Podría Despegar en 2024?

Largo
BATS:AMD   Advanced Micro Devices Inc
¡Hola Traders!

Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Esta empresa, pionera en el sector de semiconductores, está en el radar de todos, y no es para menos. Vamos a explorar los datos financieros y técnicos que están detrás de su reciente desempeño y proyecciones futuras. ¡Vamos a descubrir juntos por qué AMD está en boca de todos!


Contexto Financiero de AMD

Ratio de Deuda:

AMD presenta un ratio de deuda/activos totales de 0.53. Esto significa que menos de la mitad de sus activos están financiados por deuda, un signo de estabilidad financiera.

Comparativa: Empresas con un ratio de deuda superior a 1 suelen enfrentar mayores riesgos financieros. Por ejemplo, Intel presenta un ratio de 0.75, lo que sugiere una mayor dependencia de financiamiento externo.

Dato Curioso: Un ratio saludable como el de AMD significa que la empresa tiene un colchón sólido para enfrentar turbulencias económicas sin recurrir excesivamente a la deuda.

Beneficios Netos:

En el último trimestre, AMD reportó un beneficio neto de $1.78 mil millones, superando las expectativas del mercado. ¡Esto muestra una gestión eficiente y una demanda robusta de sus productos innovadores!

Comparativa: Sus competidores, como NVIDIA, también han mostrado crecimiento, pero AMD se destaca por su capacidad de sorprender consistentemente al mercado.

Indicadores Clave:

Sharpe Ratio:

Con un Sharpe Ratio de 0.24783, AMD muestra un rendimiento aceptable en relación con su volatilidad.

Explicación: Un Sharpe Ratio por encima de 1 es considerado excelente. Aunque el ratio actual de AMD es más bajo, sigue siendo favorable en el contexto de un mercado altamente volátil.

Comparativa: NVIDIA tiene un Sharpe Ratio de 0.321, indicando un mejor rendimiento ajustado al riesgo. Sin embargo, AMD sigue siendo una opción sólida gracias a su manejo prudente del riesgo.
Sortino Ratio:

AMD tiene un Sortino Ratio de 0.48278, lo cual es muy favorable.

Explicación: Un Sortino Ratio más alto indica menos riesgo de caídas severas. Para comparar, Intel presenta un Sortino Ratio de 0.3, sugiriendo un mayor riesgo de caídas en comparación con AMD.

Dato Clave: Este ratio es esencial para los inversores preocupados por la volatilidad negativa, ofreciendo una medida más precisa del riesgo que enfrenta AMD.

Sharpe Projection SGM:

Este indicador proyecta posibles movimientos del precio basado en la media y desviación estándar anualizada.
Proyección: Las proyecciones actuales muestran que AMD podría fluctuar entre $157.31 y $220.98 en los próximos 21 días. ¡Una herramienta poderosa para establecer objetivos de precio y gestionar riesgos!


Comparativa con Competidores

NVIDIA (NVDA): Con un Sharpe Ratio de 0.321, NVIDIA supera a AMD en términos de rendimiento ajustado al riesgo. Sin embargo, NVIDIA enfrenta mayores riesgos financieros debido a su ratio de deuda más alto.

Intel (INTC): Intel presenta un Sharpe Ratio de 0.215 y un Sortino Ratio de 0.3, ambos inferiores a los de AMD. Esto sugiere que AMD ofrece un mejor balance entre riesgo y rendimiento.
Conclusión y Escenarios
Escenarios Posibles hasta 2026:


Escenario Optimista:

Proyección: Si AMD mantiene su trayectoria de crecimiento, podríamos ver su precio de acciones alcanzar los $250 para 2026.
Razón: La continua demanda en el sector de semiconductores y la gestión financiera prudente de AMD.

Escenario Moderado:

Proyección: Enfrentando desafíos moderados, el precio de las acciones de AMD podría estabilizarse alrededor de $200.
Razón: Mantenimiento de su competitividad en un mercado desafiante.

Escenario Pesimista:

Proyección: Ante una mayor competencia y posibles problemas económicos globales, el precio de las acciones podría retroceder a $150.
Razón: Impacto negativo de factores macroeconómicos y competitivos.

Datos Relevantes y Fuentes (aquí tienes para bucear un poco en los fundamentales)

https://es.tradingview.com/symbols/NASDAQ-AMD/financials-overview/
https://es.tradingview.com/symbols/NASDAQ-AMD/financials-income-statement/
https://es.tradingview.com/symbols/NASDAQ-AMD/financials-balance-sheet/
https://es.tradingview.com/symbols/NASDAQ-AMD/financials-statistics-and-ratios/
https://es.tradingview.com/symbols/NASDAQ-AMD/financials-revenue/

¿Qué opinas sobre el futuro de AMD? ¿Crees que puede mantener su crecimiento en el competitivo sector de semiconductores? ¡Comparte este análisis y hagamos que la formación e infromación se hagan virales!


Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients

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